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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.69%110.33億 | 20.69%102.45億 | 1.86%84.89億 | 110.67%83.34億 | -39.91%39.56億 | -8.04%65.84億 | 13.70%71.6億 | 7.79%62.97億 | 27.17%58.42億 | 80.16%45.94億 |
| その他の非現金項目 | -11.85%12.64億 | 188.08%14.34億 | -228.90%-16.28億 | 4,310.00%12.63億 | -109.55%-3,000万 | -49.03%3.14億 | 261.26%6.16億 | -137.71%-3.82億 | -27.02%10.13億 | 141.81%13.88億 |
| 運転資金の増減額 | 164.24%18.11億 | 57.57%-28.19億 | -617.45%-66.44億 | 125.35%12.84億 | -859.37%-50.65億 | 110.43%6.67億 | -52.65%-63.93億 | -162.60%-41.88億 | 149.56%66.9億 | -38,468.57%-134.99億 |
| -売上債権増減額 | -219.59%-67.51億 | 95.19%56.45億 | 222.34%28.92億 | -194.26%-23.64億 | 26.22%25.08億 | 128.16%19.87億 | -253.10%-70.55億 | -859.70%-19.98億 | 107.61%2.63億 | -158.75%-34.58億 |
| -棚卸資産増減額 | 144.68%18.88億 | 48.15%-42.26億 | -354.72%-81.51億 | 180.60%32億 | -116.23%-39.7億 | -481.70%-18.36億 | 111.89%4.81億 | -190.84%-40.46億 | 139.16%44.54億 | -10,055.36%-113.74億 |
| -前払費用増減額 | 187.80%32.23億 | 33.21%-36.71億 | -1,257.05%-54.96億 | 150.16%4.75億 | 9.72%-9.47億 | 0.85%-10.49億 | 59.86%-10.58億 | -168.81%-26.36億 | 547.02%38.31億 | 67.19%-8.57億 |
| 利息の支払額 | 19.79%-5.39億 | -158.46%-6.72億 | -0.39%-2.6億 | 13.95%-2.59億 | 27.82%-3.01億 | -10.03%-4.17億 | 0.00%-3.79億 | 5.01%-3.79億 | 12.69%-3.99億 | -3.86%-4.57億 |
| 利息の受取額 | -21.29%7.58億 | 79.33%9.63億 | 34.59%5.37億 | -22.22%3.99億 | 82.56%5.13億 | 66.27%2.81億 | -16.34%1.69億 | 13.48%2.02億 | -37.32%1.78億 | 16.39%2.84億 |
| 法人税等の支払額 | -3.31%-31.82億 | -100.39%-30.8億 | 5.88%-15.37億 | -0.55%-16.33億 | 30.75%-16.24億 | -39.33%-23.45億 | 19.93%-16.83億 | -32.95%-21.02億 | -62.49%-15.81億 | -6.92%-9.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 77.10%127.76億 | 408.03%72.14億 | -87.19%14.2億 | 659.70%110.84億 | -79.16%14.59億 | 501.89%70億 | -38.01%11.63億 | -85.96%18.76億 | 326.79%133.65億 | -226.43%-58.93億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | -100.00%-6億 | -512.24%-3億 | 53.77%-4,900万 | ---1.06億 | ---- | ---- | ---8.3億 | ---- | 99.90%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | 579.07%2.06億 | -181.13%-4,300万 | -55.83%5,300万 | 131.50%1.2億 | -159.18%-3.81億 | 87.28%-1.47億 | -201.83%-11.56億 | -527.87%-3.83億 | -29.79%-6,100万 | -109.77%-4,700万 |
| その他の投資活動純額 | -42.42%-50.53億 | -10.74%-35.48億 | 8.90%-32.04億 | -20.20%-35.17億 | 25.96%-29.26億 | -19.22%-39.52億 | -406.11%-33.15億 | 50.94%-6.55億 | 34.94%-13.35億 | 30.16%-20.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.63%-48.47億 | -21.47%-41.92億 | -0.17%-34.51億 | -0.97%-34.45億 | 16.60%-34.12億 | 8.36%-40.91億 | -153.49%-44.64億 | -30.54%-17.61億 | 32.75%-13.49億 | 38.49%-20.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.87%-1.83億 | -1,665.71%-16.44億 | 117.98%1.05億 | -124.28%-5.84億 | 264.95%24.05億 | 16.06%-14.58億 | -1,500.81%-17.37億 | 101.44%1.24億 | -184.15%-86.41億 | 738.29%102.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -23,600.00%-2.37億 | 99.27%-100万 | -163.46%-1.37億 | -5,100.00%-5,200万 | -100.47%-100万 | 74.80%2.15億 | -97.17%1.23億 | 4,577.42%43.5億 | 5.68%9,300万 | 4,500.00%8,800万 |
| 配当金支払総額 | -15.29%-14.55億 | 0.16%-12.62億 | -18.02%-12.64億 | 8.07%-10.71億 | -2.19%-11.65億 | -20.63%-11.4億 | -29.27%-9.45億 | -12.63%-7.31億 | -14.26%-6.49億 | -2.16%-5.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 90.00%-200万 | -81.82%-2,000万 | -1,200.00%-1,100万 | 133.33%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.76%-20.99億 | -99.31%-31.69億 | 20.54%-15.9億 | -324.83%-20.01億 | 132.81%8.9億 | 5.93%-27.13億 | -186.40%-28.84億 | 134.64%33.38億 | -204.50%-96.36億 | 25,713.89%92.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.69%108.76億 | -24.62%109.52億 | 63.33%145.3億 | -10.76%88.96億 | 1.80%99.69億 | -38.35%97.93億 | 27.47%158.85億 | 23.28%124.62億 | 17.61%101.09億 | 19.99%85.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,065.99%58.3億 | 95.94%-1.47億 | -164.22%-36.21億 | 630.39%56.38億 | -642.35%-10.63億 | 103.17%1.96億 | -279.12%-61.85億 | 45.08%34.53億 | 80.03%23.8億 | -3.08%13.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.14%1.17億 | 62.79%7,000万 | 2,250.00%4,300万 | 80.00%-200万 | 50.00%-1,000万 | -233.33%-2,000万 | 80.00%-600万 | -15.38%-3,000万 | -138.81%-2,600万 | -1.47%6,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | --9,900万 | ---- | -100.80%-100万 | --1.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.68%168.23億 | -0.69%108.76億 | -24.62%109.52億 | 63.33%145.3億 | -10.76%88.96億 | 1.80%99.69億 | -38.35%97.93億 | 27.47%158.85億 | 23.28%124.62億 | 17.61%101.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.10%127.76億 | 408.03%72.14億 | -87.19%14.2億 | 659.70%110.84億 | -79.16%14.59億 | 501.89%70億 | -38.01%11.63億 | -85.96%18.76億 | 326.79%133.65億 | -226.43%-58.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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