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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.51%5.2億 | 165.32%4.58億 | -49.96%1.73億 | 210.38%3.45億 | -78.86%1.11億 | 20.52%5.26億 | -45.07%4.36億 | 110.07%7.94億 | 122.23%3.78億 | -51.46%1.7億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.54%-3,292.9万 | -145.02%-3,378.7万 |
| その他の非現金項目 | 13.33%-2.94億 | -40.74%-3.4億 | 22.07%-2.41億 | -27.18%-3.1億 | -8.00%-2.44億 | -11.27%-2.26億 | -4,266.37%-2.03億 | 102.69%486.5万 | 4.08%-1.81億 | 23.91%-1.89億 |
| 運転資金の増減額 | 420.80%10.4億 | 49.08%-3.24億 | -269.33%-6.37億 | -33.01%3.76億 | 92.65%5.61億 | 161.96%2.91億 | -0.16%-4.7億 | -458.83%-4.7億 | 1,677.85%1.31億 | 97.85%-829.4万 |
| -売掛金増減額 | 59.91%-1.46億 | -115.29%-3.65億 | -168.30%-1.69億 | -79.62%2.48億 | 423.06%12.18億 | 156.15%2.33億 | -66.90%-4.15億 | -760.03%-2.48億 | -131.44%-2,888.8万 | 873.89%9,189.6万 |
| -在庫増減額 | 5,044.42%5.59億 | 96.94%-1,130.6万 | -24.08%-3.69億 | -219.94%-2.98億 | 17.97%2.48億 | 193.59%2.1億 | 45.49%-2.25億 | -308.18%-4.12億 | 286.16%1.98億 | 31.43%-1.06億 |
| -前払費用増減額 | -183.91%-645万 | -84.08%768.7万 | 1,377.81%4,828万 | 123.42%326.7万 | -481.25%-1,395万 | -33.63%-240万 | ---179.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -38.58%4,860.1万 | 20.69%7,913.2万 | -2.32%6,556.9万 | 228.38%6,712.7万 | -153.51%-5,228.9万 | 423.94%9,772.1万 | -741.01%-3,016.6万 | -88.82%470.6万 | 589.05%4,207.8万 | -140.80%-860.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.96%4,715.1万 | 284.39%6,200.5万 | -398.07%-3,362.8万 | 129.54%1,128.2万 | -539.86%-3,818.9万 | -64.31%868.2万 | 81.08%2,432.5万 | 156.04%1,343.3万 | -187.38%-2,396.9万 | 158.18%2,743.2万 |
| 利息の支払額 | 0.60%-576.3万 | -69.93%-579.8万 | -77.62%-341.2万 | -2.73%-192.1万 | 0.00%-187万 | 6.73%-187万 | 8.11%-200.5万 | 6.83%-218.2万 | 8.26%-234.2万 | -27.91%-255.3万 |
| 利息の受取額 | 7.61%2.49億 | 13.61%2.32億 | -13.80%2.04億 | 11.78%2.36億 | 7.92%2.11億 | 9.50%1.96億 | -9.20%1.79億 | 17.19%1.97億 | 3.09%1.68億 | -2.20%1.63億 |
| 支払済みの税金還付金 | -62.48%-7,612.9万 | -78.04%-4,685.3万 | -2.24%-2,631.6万 | 66.60%-2,574万 | -12.22%-7,705.9万 | 73.13%-6,866.6万 | -90.94%-2.56億 | -209.51%-1.34億 | 13.89%-4,324万 | -93.18%-5,021.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811.42%16.98億 | 141.58%1.86億 | -165.26%-4.48億 | -17.53%6.87億 | 3.62%8.33億 | 641.02%8.04億 | -1,194.50%-1.49億 | -97.60%1,357.1万 | 182.81%5.67億 | 1,581.91%2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.32%-2.43億 | 34.91%-4.52億 | -889.08%-6.95億 | -224.42%-7,025.8万 | 11.16%5,646.8万 | 106.99%5,079.7万 | -235.92%-7.27億 | 160.21%5.35億 | -262.43%-8.89億 | -440.72%-2.45億 |
| 無形資産取引の純額 | 8.53%-754.7万 | -50.46%-825.1万 | 71.29%-548.4万 | 85.24%-1,910.3万 | -19.69%-1.29億 | -2,293.80%-1.08億 | 74.71%-451.8万 | 49.54%-1,786.5万 | 80.83%-3,540.4万 | -60.92%-1.85億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,957.59%9,496万 | -110.76%-511.2万 | -76.10%4,751.6万 | 41,689.54%1.99億 | 92.31%-47.8万 | -103.90%-621.6万 | 950.97%1.59億 | 90.71%-1,871.4万 | -532.76%-2.01億 | -39.83%4,654.4万 |
| その他の投資活動純額 | -985.83%-2,751.5万 | -744.78%-253.4万 | 108.94%39.3万 | -910.57%-439.6万 | 83.88%-43.5万 | -595.62%-269.9万 | -133.51%-38.8万 | -91.11%115.8万 | 199.29%1,302.3万 | 70.29%-1,311.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.74%-1.82億 | 27.09%-4.75億 | -705.39%-6.52億 | 251.17%1.08億 | -5.71%-7,121.2万 | 88.17%-6,736.8万 | -214.44%-5.69億 | 144.89%4.98億 | -180.15%-11.09億 | -253.99%-3.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,442.73%-4.48億 | -109.88%-2,903.6万 | -43.02%2.94億 | --5.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.75%-4.3万 | -23.53%-6.3万 | 99.99%-5.1万 | ---6.92億 | ---- | ---- | 63.12%-36.4万 | 58.46%-98.7万 | -31.42%-237.6万 | -46.16%-180.8万 |
| 配当金支払総額 | -21.63%-1.4億 | -20.58%-1.15億 | -12.47%-9,514.9万 | 0.61%-8,460万 | -0.49%-8,512.2万 | -19.97%-8,471万 | -0.06%-7,060.8万 | 0.59%-7,056.3万 | 0.02%-7,098.2万 | -7.27%-7,099.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,058.43%2,450万 | 54.53%-125.1万 | 38.88%-275.1万 | -450,000.00%-450.1万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243.47%-6.6億 | -213.54%-1.92億 | 157.75%1.69億 | -150.95%-2.93億 | -22.00%-1.17億 | 7.69%-9,576.1万 | 3.80%-1.04億 | 2.97%-1.08億 | -6.58%-1.11億 | -10.37%-1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.78%18.34億 | -28.67%23.15億 | 18.26%32.45億 | 30.70%27.44億 | 43.90%21億 | -36.03%14.59億 | 21.48%22.81億 | -25.81%18.78億 | -10.59%25.31億 | -6.43%28.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.06%8.56億 | 48.31%-4.81億 | -285.66%-9.31億 | -22.25%5.01億 | 0.65%6.45億 | 177.94%6.4億 | -303.74%-8.22億 | 161.75%4.03億 | -117.97%-6.53億 | -54.19%-3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.70%26.9億 | -20.78%18.34億 | -28.67%23.15億 | 18.26%32.45億 | 30.70%27.44億 | 43.90%21億 | -36.03%14.59億 | 21.48%22.81億 | -25.81%18.78億 | -10.59%25.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 627.51%14.47億 | 80.29%-2.74億 | -333.19%-13.92億 | -9.09%5.97億 | 8.64%6.57億 | 168.66%6.05億 | -4,003.89%-8.8億 | 94.00%-2,145.4万 | -55.77%-3.58億 | -53.72%-2.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
