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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.85%151.23億 | 8.63%96.42億 | 38.17%88.76億 | 3.60%64.24億 | -47.33%62.01億 | -25.61%117.74億 | 158.84%158.28億 | -30.87%61.15億 | -64.18%88.46億 | 181.86%246.97億 |
| その他の非現金項目 | 108.48%51.39億 | -59.68%24.65億 | 413.78%61.14億 | 145.84%11.9億 | -233.20%-25.96億 | -73.18%19.49億 | 958.09%72.68億 | -120.00%-8.47億 | -6.02%42.34億 | 401.34%45.05億 |
| 運転資金の増減額 | 121.39%25.29億 | -405.56%-118.25億 | 68.56%-23.39億 | 18.55%-74.39億 | -1,180.93%-91.33億 | -108.62%-7.13億 | 293.79%82.67億 | -15.52%-42.66億 | -19.59%-36.93億 | 73.04%-30.88億 |
| -売上債権増減額 | -721.51%-42.76億 | -54.01%6.88億 | 264.22%14.96億 | -138.15%-9.11億 | 110.95%23.88億 | 146.43%11.32億 | -216.37%-24.38億 | 395.27%20.95億 | -89.18%4.23億 | 192.46%39.1億 |
| -棚卸資産増減額 | 145.03%37.08億 | -302.10%-82.35億 | -31.96%-20.48億 | 79.16%-15.52億 | -662.91%-74.46億 | -149.05%-9.76億 | 266.11%19.9億 | 77.87%-11.98億 | -79.06%-54.13億 | -234.59%-30.23億 |
| 配当金の受取額 | 3.88%2.41億 | 31.82%2.32億 | 38.58%1.76億 | -91.28%1.27億 | 345.26%14.56億 | 53.52%3.27億 | 88.50%2.13億 | -31.10%1.13億 | 47.75%1.64億 | 1.83%1.11億 |
| 利息の支払額 | -20.04%-13.6億 | -26.31%-11.33億 | 0.11%-8.97億 | 9.29%-8.98億 | -0.20%-9.9億 | 23.47%-9.88億 | 27.72%-12.91億 | 18.45%-17.86億 | 30.91%-21.9億 | 22.30%-31.7億 |
| 利息の受取額 | 39.34%13.53億 | 15.32%9.71億 | 1.81%8.42億 | -11.55%8.27億 | -2.91%9.35億 | 8.57%9.63億 | 0.57%8.87億 | -15.11%8.82億 | 27.17%10.39億 | 141.72%8.17億 |
| 法人税等の支払額 | 25.44%-21.13億 | -27.95%-28.34億 | -48.46%-22.15億 | 13.26%-14.92億 | 28.69%-17.2億 | -44.69%-24.12億 | 36.01%-16.67億 | 24.45%-26.05億 | -11.69%-34.48億 | -13.91%-30.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 253.37%327.26億 | -54.51%92.61億 | 608.35%203.58億 | 6.29%28.74億 | -84.56%27.04億 | -37.21%175.08億 | 562.51%278.85億 | -72.12%42.09億 | -8.85%150.96億 | 6.18%165.62億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.41%-93.62億 | -46.08%-119.13億 | 48.62%-81.55億 | -91.08%-158.71億 | -57.31%-83.06億 | 22.69%-52.8億 | 36.89%-68.3億 | -71.45%-108.22億 | -116.17%-63.12億 | 469.42%390.37億 |
| 事業取引の純額 | -72.69%-24.66億 | -755.05%-14.28億 | 115.97%2.18億 | -523.29%-13.65億 | ---2.19億 | ---- | ---43.59億 | ---- | ---4.36億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -62.77%1.91億 | 92.13%5.13億 | -97.44%2.67億 | 521,100.00%104.24億 | -93.94%200万 | 103.44%3,300万 | -63.54%-9.6億 | -548.09%-5.87億 | -98.71%1.31億 | 463.92%101.9億 |
| その他の投資活動純額 | -47.75%-35.86億 | -30.91%-24.27億 | -83.56%-18.54億 | 65.38%-10.1億 | -59.22%-29.17億 | 64.78%-18.32億 | -175.24%-52.02億 | 6.16%-18.9億 | 42.88%-20.14億 | -50.62%-35.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.83%-150.95億 | -66.72%-155.35億 | -18.88%-93.18億 | 26.67%-78.38億 | -50.68%-106.88億 | 59.31%-70.93億 | -32.05%-174.3億 | -58.39%-132億 | -118.02%-83.34億 | 523.69%462.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -202.91%-156.86億 | 257.60%152.43億 | -166.27%-96.72億 | 177.31%145.95億 | 173.18%52.63億 | 9.98%-71.92億 | -190.01%-79.89億 | 201.77%88.76億 | 86.15%-87.22億 | -2,483.31%-629.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---14.21億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.02%-31億 | -24.96%-25.83億 | 0.00%-20.67億 | 33.32%-20.67億 | 0.00%-31億 | 0.00%-31億 | 0.03%-31億 | -20.01%-31.01億 | -66.71%-25.84億 | -200.39%-15.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.43%-4.29億 | 55.73%-2.01億 | -71.32%-4.54億 | -1,104.55%-2.65億 | -214.29%-2,200万 | 98.96%-700万 | -980.65%-6.7億 | -101.33%-6,200万 | 303.98%46.61億 | -1,102.19%-22.85億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317.88%-230.17億 | 175.95%105.64億 | -232.91%-139.09億 | 1,443.51%104.65億 | 106.35%6.78億 | 9.26%-106.7億 | -305.83%-117.59億 | 185.97%57.13億 | 90.05%-66.45億 | -1,799.80%-668.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.80%362.09億 | -4.95%307.38億 | 23.86%323.4億 | -22.85%261.11億 | -0.20%338.43億 | -4.02%339.11億 | -9.20%353.33億 | -3.39%389.14億 | -5.38%402.79億 | -0.49%425.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -225.55%-53.86億 | 249.53%42.9億 | -152.15%-28.69億 | 175.29%55.01億 | -2,765.10%-73.06億 | 80.44%-2.55億 | 60.22%-13.04億 | -2,901.71%-32.78億 | 102.93%1.17億 | -443.64%-40億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.63%18.6億 | -6.87%11.8億 | 74.28%12.67億 | 270.26%7.27億 | -286.46%-4.27億 | 241.79%2.29億 | 122.11%6,700万 | 80.17%-3.03億 | -184.51%-15.28億 | 951.16%18.08億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%100万 | 102.38%100万 | 77.30%-4,200万 | ---1.85億 | ---- | 147.42%4,600万 | 93.73%-9,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.74%326.83億 | 17.80%362.09億 | -4.95%307.38億 | 23.86%323.4億 | -22.85%261.11億 | -0.20%338.43億 | -4.02%339.11億 | -9.20%353.33億 | -3.39%389.14億 | -5.38%402.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 843.00%217.03億 | -125.27%-29.21億 | 177.79%115.61億 | -141.72%-148.61億 | -155.06%-61.48億 | -46.65%111.67億 | 363.98%209.31億 | -488.30%-79.29億 | -71.69%20.42億 | 57.06%72.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |