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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.13%103.78億 | -2.87%173.34億 | 58.02%178.47億 | -3.76%112.94億 | -34.25%117.35億 | 10.27%178.48億 | 24.46%161.86億 | -4.79%130.05億 | 26.33%136.59億 | 17.62%108.12億 |
| その他の非現金項目 | -635.25%-7.44億 | -93.84%1.39億 | 462.34%22.55億 | -78.38%4.01億 | 164.66%18.55億 | -193.61%-28.69億 | 475.15%30.65億 | 19.35%-8.17億 | -132.35%-10.13億 | 605.18%31.31億 |
| 運転資金の増減額 | 102.48%1.84億 | 23.72%-74.17億 | -801.52%-97.23億 | -50.27%13.86億 | 255.35%27.87億 | 76.18%-17.94億 | -173.95%-75.31億 | -375.73%-27.49億 | 313.95%9.97億 | -123.86%-4.66億 |
| -売掛金増減額 | -126.53%-11.85億 | 142.31%44.66億 | -596.71%-105.55億 | -85.75%21.25億 | 1,614.37%149.15億 | 110.65%8.7億 | -53.47%-81.69億 | -2,686.91%-53.23億 | 95.19%-1.91億 | 62.17%-39.69億 |
| -在庫増減額 | 189.53%70.05億 | 25.75%-78.24億 | -557.78%-105.38億 | -38.68%23.02億 | 120.56%37.54億 | 117.75%17.02億 | -654.88%-95.87億 | -51.55%-12.7億 | 68.53%-8.38億 | -1,278.32%-26.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 22.57%-9.57億 | 37.29%-12.36億 | -22,000.00%-19.71億 | 190.00%900万 | 64.29%-1,000万 | -40.00%-2,800万 | -150.00%-2,000万 | -200.00%-800万 | 188.89%800万 | 96.10%-900万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.56%-28.65億 | -15.23%-55.7億 | -129.75%-48.34億 | 63.24%-21.04億 | 4.62%-57.23億 | -21.51%-60億 | -57.51%-49.38億 | 32.81%-31.35億 | 9.61%-46.66億 | -46.19%-51.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.67%111.56億 | 10.08%77.65億 | -48.00%70.54億 | 1.25%135.66億 | 43.98%133.99億 | 16.31%93.06億 | -2.99%80.01億 | -21.18%82.48億 | -16.78%104.65億 | 29.95%125.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.06%-24.02億 | 10.29%-33.39億 | 19.07%-37.22億 | -15.52%-45.99億 | -41.02%-39.81億 | -207.18%-28.23億 | 6.61%-9.19億 | -5,366.67%-9.84億 | 98.62%-1,800万 | 32.96%-13.04億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.13%-9,800万 |
| 投資商品取引の純額 | 370.37%9.49億 | -161.47%-3.51億 | 165.26%5.71億 | -425.28%-8.75億 | 412.79%2.69億 | -106.35%-8,600万 | 245.70%13.55億 | -353.66%-9.3億 | -231.41%-2.05億 | 290.24%1.56億 |
| 受領利息 | 32.00%5.28億 | 6.95%4億 | -75.92%3.74億 | -15.23%15.53億 | -3.27%18.32億 | 3.10%18.94億 | 8.44%18.37億 | -3.03%16.94億 | 6.01%17.47億 | -1.14%16.48億 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | -133.33%-100万 | --300万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 100.00%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.88%-9.27億 | -19.20%-32.97億 | 29.28%-27.66億 | -109.59%-39.11億 | -93.37%-18.66億 | -143.41%-9.65億 | 1,143.66%22.23億 | -113.89%-2.13億 | 263.51%15.34億 | 213.14%4.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 31.03%-2,000万 | -100.29%-2,900万 | 4,915.46%99.68億 | -216.95%-2.07億 | --1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.54%-22.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---60.06億 | --0 | ---2.06億 | --0 | ---7.33億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 11.14%-35.59億 | -117.54%-40.05億 | 18.83%-18.41億 | 35.20%-22.68億 | -7.26%-35億 | -17.50%-32.63億 | 5.99%-27.77億 | -31.23%-29.54億 | -50.07%-22.51億 | -6.69%-15億 |
| 支払利息CFF | 8.73%-2.3億 | 7.01%-2.52億 | 84.70%-2.71億 | 13.10%-17.71億 | 3.73%-20.38億 | -1.39%-21.17億 | -5.30%-20.88億 | -19.67%-19.83億 | -8.23%-16.57億 | -3.31%-15.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.35%-4.01億 | 21.13%-3.36億 | -12.70%-4.26億 | -14.55%-3.78億 | -32,900.00%-3.3億 | 50.00%-100万 | 97.56%-200万 | -1,950.00%-8,200万 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.96%-47.65億 | -635.37%-51.77億 | 119.10%9.67億 | 20.68%-50.62億 | -9.88%-63.82億 | 2.35%-58.08億 | -11.72%-59.48億 | -28.32%-53.24億 | 21.12%-41.49億 | -31.66%-52.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.03%811.28億 | 8.96%811.53億 | 8.91%744.78億 | 7.21%683.85億 | 5.13%637.89億 | 7.66%606.75億 | 5.69%563.59億 | 13.94%533.25億 | 26.11%467.99億 | 20.58%371.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 870.66%54.64億 | -113.49%-7.09億 | 14.41%52.55億 | -10.83%45.93億 | 103.36%51.51億 | -40.76%25.33億 | 57.73%42.76億 | -65.46%27.11億 | 1.46%78.5億 | 45.73%77.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.58%18.85億 | -51.76%6.84億 | 53.13%14.18億 | 266.85%9.26億 | -678.13%-5.55億 | 146.15%9,600万 | 115.73%3,900万 | 81.25%-2.48億 | -167.81%-13.23億 | 147.28%19.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -99.65%200万 | --5.74億 | ---- | 48,400.00%4.85億 | -99.82%100万 | 57,200.00%5.71億 | -200.00%-100万 | -99.58%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.06%884.77億 | -0.03%811.28億 | 8.96%811.53億 | 8.91%744.78億 | 7.21%683.85億 | 5.13%637.89億 | 7.66%606.75億 | 5.69%563.59億 | 13.94%533.25億 | 26.11%467.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.26%87.49億 | 53.44%44.13億 | -67.93%28.76億 | -4.72%89.67億 | 45.50%94.11億 | -8.61%64.68億 | 1.59%70.77億 | -28.64%69.66億 | -13.20%97.62億 | 47.49%112.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
