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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.80%403.6万 | -20.80%489.2万 | -20.80%489.2万 | 100.66%999.1万 | 158.58%1,307.4万 | 2.69%648.9万 | -40.91%617.71万 | -40.91%617.71万 | -39.18%497.9万 | -39.15%505.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -38.01%400万 | -21.04%485.61万 | -21.04%485.61万 | 99.94%995.5万 | 157.87%1,303.8万 | 2.12%645.3万 | -41.17%614.99万 | -41.17%614.99万 | -39.18%497.9万 | -39.15%505.6万 |
| -現金 | --400万 | -21.04%485.61万 | -21.04%485.61万 | ---- | ---- | ---- | -24.57%614.99万 | -24.57%614.99万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 0.00%3.6万 | 32.45%3.6万 | 32.45%3.6万 | --3.6万 | --3.6万 | --3.6万 | --2.72万 | --2.72万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 64.83%1.46億 | 28.70%1.57億 | 28.70%1.57億 | -5.98%1.29億 | -15.08%9,512.5万 | 0.11%8,837.9万 | 98.66%1.22億 | 98.66%1.22億 | 318.55%1.37億 | 166.79%1.12億 |
| -売掛金 | 63.58%1.33億 | 78.21%1.51億 | 78.21%1.51億 | -8.37%1.1億 | -19.37%8,547.1万 | 1.60%8,146.3万 | 73.61%8,459.7万 | 73.61%8,459.7万 | 305.07%1.2億 | 185.16%1.06億 |
| -売掛金総額 | ---- | 101.10%1.74億 | 101.10%1.74億 | ---- | ---- | ---- | 77.16%8,647.33万 | 77.16%8,647.33万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -1,133.05%-2,313.63万 | -1,133.05%-2,313.63万 | ---- | ---- | ---- | -2,117.78%-187.64万 | -2,117.78%-187.64万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 79.53%1,241.6万 | -83.78%604.06万 | -83.78%604.06万 | 11.17%1,864万 | 60.58%965.4万 | -14.64%691.6万 | 195.53%3,723.75万 | 195.53%3,723.75万 | 450.10%1,676.7万 | 24.91%601.2万 |
| 棚卸資産 | -55.73%883.6万 | -43.82%1,280.45万 | -43.82%1,280.45万 | -23.24%1,652.3万 | 2.64%1,956.7万 | 16.51%1,996.1万 | 30.27%2,279.07万 | 30.27%2,279.07万 | 13.72%2,152.6万 | 14.41%1,906.4万 |
| 前払費用 | ---- | 928.93%776.91万 | 928.93%776.91万 | ---- | ---- | ---- | 6.91%75.51万 | 6.91%75.51万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --378.6万 | 118.41%377.62万 | 118.41%377.62万 | ---- | ---- | ---- | -3.72%172.9万 | -3.72%172.9万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 39.37%110.1万 | 46.46%104.63万 | 46.46%104.63万 | 350.28%81.5万 | 1,265.52%79.2万 | 875.31%79万 | 71.95%71.44万 | 71.95%71.44万 | --18.1万 | --5.8万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | --5,016.2万 | --6,994.6万 | --4,473.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 1.92%1.63億 | 21.49%1.87億 | 21.49%1.87億 | 25.99%2.07億 | 45.75%1.99億 | 43.41%1.6億 | 67.04%1.54億 | 67.04%1.54億 | 173.63%1.64億 | 103.40%1.36億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 117.89%3,071.2万 | 105.49%2,833.16万 | 105.49%2,833.16万 | 197.09%3,839.3万 | 13.68%1,430.6万 | 23.12%1,409.5万 | 19.70%1,378.74万 | 19.70%1,378.74万 | 1.13%1,292.3万 | 8.86%1,258.4万 |
| -有形固定資産総額 | 117.89%3,071.2万 | 32.39%6,470.86万 | 32.39%6,470.86万 | 197.09%3,839.3万 | 13.68%1,430.6万 | 23.12%1,409.5万 | 7.89%4,887.65万 | 7.89%4,887.65万 | 1.13%1,292.3万 | 8.86%1,258.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.67%-3,637.7万 | -3.67%-3,637.7万 | ---- | ---- | ---- | -3.87%-3,508.92万 | -3.87%-3,508.92万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -4.20%54.8万 | -2.93%56.02万 | -2.93%56.02万 | 113.77%124.2万 | -2.90%56.9万 | -3.05%57.2万 | -20.73%57.71万 | -20.73%57.71万 | -38.58%58.1万 | -38.32%58.6万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2,114.5万 | 0.00%2,114.49万 | 0.00%2,114.49万 | --2,114.5万 | --2,114.5万 | --2,114.5万 | --2,114.49万 | --2,114.49万 | ---- | ---- |
| -のれん | 0.00%2,114.5万 | 0.00%2,114.49万 | 0.00%2,114.49万 | --2,114.5万 | --2,114.5万 | --2,114.5万 | --2,114.49万 | --2,114.49万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 46.33%5,240.5万 | 40.91%5,003.66万 | 40.91%5,003.66万 | 350.09%6,078万 | 173.50%3,602万 | 197.49%3,581.2万 | 189.97%3,550.93万 | 189.97%3,550.93万 | -1.61%1,350.4万 | 5.28%1,317万 |
| 資産合計 | 10.03%2.16億 | 25.13%2.37億 | 25.13%2.37億 | 50.66%2.67億 | 57.01%2.35億 | 58.39%1.96億 | 81.45%1.9億 | 81.45%1.9億 | 140.96%1.77億 | 87.95%1.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 7.01%936万 | -5.49%944.26万 | -5.49%944.26万 | -11.92%955.3万 | -3.85%927万 | -20.84%874.7万 | -15.41%999.08万 | -15.41%999.08万 | 109.06%1,084.6万 | 148.03%964.1万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 7.01%936万 | -5.49%944.26万 | -5.49%944.26万 | -11.92%955.3万 | -3.85%927万 | -20.84%874.7万 | -15.41%999.08万 | -15.41%999.08万 | 109.06%1,084.6万 | 148.03%964.1万 |
| -短期借入金 | -6.03%757.4万 | -13.44%806.85万 | -13.44%806.85万 | -21.20%819.6万 | -4.38%847.4万 | -27.06%806万 | -20.38%932.1万 | -20.38%932.1万 | 100.48%1,040.1万 | 127.99%886.2万 |
| -資本リース債務 | 159.97%178.6万 | 105.13%137.4万 | 105.13%137.4万 | 204.94%135.7万 | 2.18%79.6万 | --68.7万 | 546.56%66.98万 | 546.56%66.98万 | --44.5万 | --77.9万 |
| 未払金 | -5.73%7,398.9万 | 72.14%9,505.79万 | 72.14%9,505.79万 | 75.46%1.1億 | 103.65%8,719.3万 | 37.17%7,848.6万 | 34.54%5,522.14万 | 34.54%5,522.14万 | 176.63%6,290.4万 | 40.63%4,281.6万 |
| -買掛金 | 178.98%5,645.7万 | 123.43%7,973.44万 | 123.43%7,973.44万 | 19.40%6,639.4万 | -28.67%2,651.9万 | -64.62%2,023.7万 | -7.14%3,568.65万 | -7.14%3,568.65万 | 144.55%5,560.8万 | 22.11%3,717.6万 |
| -未払い法人所得税 | 29.87%1,227.5万 | 16.64%1,108.63万 | 16.64%1,108.63万 | 55.83%1,136.9万 | 105.99%1,161.8万 | 44,909.52%945.2万 | 22,803.14%950.43万 | 22,803.14%950.43万 | --729.6万 | --564万 |
| -その他の未払金 | -89.23%525.7万 | -57.76%423.72万 | -57.76%423.72万 | --3,260.6万 | --4,905.6万 | --4,879.7万 | 289.73%1,003.06万 | 289.73%1,003.06万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --678.8万 | -9.63%1,872.27万 | -9.63%1,872.27万 | ---- | ---- | --0 | 2,345.79%2,071.83万 | 2,345.79%2,071.83万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --626.4万 | --626.4万 |
| 流動負債 | 3.33%9,013.7万 | 43.40%1.23億 | 43.40%1.23億 | 49.88%1.2億 | 64.27%9,646.3万 | 27.78%8,723.3万 | 60.01%8,593.05万 | 60.01%8,593.05万 | 186.51%8,001.4万 | 71.04%5,872.1万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 2,615.14%3,084.4万 | 2,016.66%2,666.33万 | 2,016.66%2,666.33万 | 2,708.99%2,219.1万 | 71,603.57%2,007.7万 | 1,928.57%113.6万 | 1,429.90%125.97万 | 1,429.90%125.97万 | 624.77%79万 | -79.26%2.8万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 2,615.14%3,084.4万 | 2,016.66%2,666.33万 | 2,016.66%2,666.33万 | 2,708.99%2,219.1万 | 71,603.57%2,007.7万 | 1,928.57%113.6万 | 1,429.90%125.97万 | 1,429.90%125.97万 | 624.77%79万 | -79.26%2.8万 |
| -長期借入金 | --2,902.8万 | --2,194.78万 | --2,194.78万 | --1,800.2万 | --1,840.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -リース債務 | 59.86%181.6万 | 274.34%471.55万 | 274.34%471.55万 | 430.25%418.9万 | 5,860.71%166.9万 | --113.6万 | 1,429.90%125.97万 | 1,429.90%125.97万 | 624.77%79万 | -79.26%2.8万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | --0 | --0 | -98.35%2.6万 | -16.41%131.4万 | -19.65%128.8万 | -18.34%132.22万 | -18.34%132.22万 | -18.81%158万 | -17.65%157.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 98.17%129.6万 | 26.12%130.94万 | 26.12%130.94万 | 56.47%53.2万 | 207.35%104.5万 | 92.35%65.4万 | 205.55%103.82万 | 205.55%103.82万 | 73.47%34万 | 73.47%34万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 944.18%3,214万 | 672.71%2,797.27万 | 672.71%2,797.27万 | 739.41%2,274.8万 | 1,056.49%2,243.6万 | 53.98%307.8万 | 77.34%362.01万 | 77.34%362.01万 | 20.39%271万 | -13.39%194万 |
| 負債合計 | 35.40%1.22億 | 68.84%1.51億 | 68.84%1.51億 | 72.47%1.43億 | 96.01%1.19億 | 28.53%9,031.1万 | 60.65%8,955.06万 | 60.65%8,955.06万 | 174.12%8,272.4万 | 65.87%6,066.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 52.19%1.57億 | 49.33%1.49億 | 49.33%1.49億 | 35.03%1.18億 | 28.93%1.11億 | 60.09%1.03億 | 55.38%1億 | 55.38%1億 | 54.86%8,725.2万 | 60.71%8,583.2万 |
| -普通株式 | 52.19%1.57億 | 49.33%1.49億 | 49.33%1.49億 | 35.03%1.18億 | 28.93%1.11億 | 60.09%1.03億 | 55.38%1億 | 55.38%1億 | 54.86%8,725.2万 | 60.71%8,583.2万 |
| 利益剰余金 | -894.58%-6,417万 | -656.01%-6,422.79万 | -656.01%-6,422.79万 | 14.18%-581万 | 38.15%-605.7万 | 42.12%-645.2万 | 47.01%-849.57万 | 47.01%-849.57万 | 48.67%-677万 | 9.37%-979.3万 |
| その他の引当金 | 90.33%74.8万 | 70.01%66.08万 | 70.01%66.08万 | 28.02%46.6万 | 42.38%46.7万 | 29.28%39.3万 | 31.97%38.87万 | 31.97%38.87万 | 25.09%36.4万 | 10.81%32.8万 |
| 株主資本 | -3.63%9,356.1万 | -6.60%8,593.1万 | -6.60%8,593.1万 | 39.12%1.12億 | 37.58%1.05億 | 81.17%9,708.7万 | 88.94%9,200.45万 | 88.94%9,200.45万 | 86.09%8,084.6万 | 78.02%7,636.7万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | -12.29%1,213.4万 | -14.44%1,055.6万 | --877.1万 | --795.49万 | --795.49万 | --1,383.4万 | --1,233.7万 |
| 資本合計 | -11.62%9,356.1万 | -14.03%8,593.1万 | -14.03%8,593.1万 | 31.61%1.25億 | 30.35%1.16億 | 97.54%1.06億 | 105.28%9,995.94万 | 105.28%9,995.94万 | 117.93%9,468万 | 106.78%8,870.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
