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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.02%57.61億 | 14.45%54.34億 | 18.58%47.48億 | -28.88%40.04億 | -5.27%56.3億 | 60.80%59.43億 | 41.66%36.96億 | 6.84%26.09億 | 4.09%24.42億 | 2.27%23.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.95%5,300万 | 94.46%-7,800万 |
| その他の非現金項目 | -40.61%-3.67億 | -39.57%-2.61億 | -31.69%-1.87億 | -378.43%-1.42億 | -43.96%5,100万 | 4,450.00%9,100万 | 200.00%200万 | 99.22%-200万 | 7.19%-2.58億 | -125.00%-2.78億 |
| 運転資金の増減額 | -57.39%12.65億 | 40.38%29.69億 | 134.68%21.15億 | -75.33%-60.98億 | -547.62%-34.78億 | -87.37%7.77億 | 498.06%61.54億 | 231.92%10.29億 | -464.49%-7.8億 | 109.48%2.14億 |
| -売掛金増減額 | -609.05%-21.38億 | 108.36%4.2億 | -91.06%-50.21億 | -140.62%-26.28億 | 1,082.63%64.69億 | 108.61%5.47億 | -2,936.61%-63.54億 | -23.29%2.24億 | 105.45%2.92億 | -766.79%-53.61億 |
| -在庫増減額 | 161.04%5.39億 | -144.60%-8.83億 | -233.70%-3.61億 | 210.66%2.7億 | 33.51%-2.44億 | 25.86%-3.67億 | -239.44%-4.95億 | 207.25%3.55億 | -163.29%-3.31億 | 177.83%5.23億 |
| -前払費用増減額 | -1,119.51%-5億 | 97.02%-4,100万 | -349.73%-13.76億 | --5.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 259.29%10.72億 | -126.53%-6.73億 | 449.45%25.37億 | 66.03%-7.26億 | -644.60%-21.37億 | -108.25%-2.87億 | 1,337.60%34.79億 | -50.61%2.42億 | 495.16%4.9億 | -135.03%-1.24億 |
| -その他流動負債の変動 | 84.78%2.55億 | 592.86%1.38億 | -171.79%-2,800万 | 118.66%3,900万 | -173.85%-2.09億 | 148.25%2.83億 | 700.00%1.14億 | ---1,900万 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | 160.00%1,300万 | -28.57%500万 | -83.72%700万 | -2.27%4,300万 | 51.72%4,400万 | --2,900万 | ---- | --1,400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 96.55%-100万 | 0.00%-2,900万 | 0.00%-2,900万 |
| 利息の受取額 | 11.90%3.76億 | 29.23%3.36億 | 7.00%2.6億 | -20.33%2.43億 | -3.48%3.05億 | 8.97%3.16億 | 8.61%2.9億 | 12.18%2.67億 | 26.60%2.38億 | 31.47%1.88億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.28%-19.76億 | -245.00%-19.32億 | 66.00%-5.6億 | 22.38%-16.47億 | -38.15%-21.22億 | -61.01%-15.36億 | -2.91%-9.54億 | -5.34%-9.27億 | -31.34%-8.8億 | 19.37%-6.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.33%50.15億 | 2.22%67.16億 | 292.56%65.7億 | -1,895.79%-34.12億 | -96.48%1.9億 | -39.82%54.01億 | 215.58%89.75億 | 173.46%28.44億 | -48.49%10.4億 | 412.06%20.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --4.61億 | --0 | ---- | 90.27%-1,800万 | -704.35%-1.85億 | -4.55%-2,300万 | 71.05%-2,200万 | -860.00%-7,600万 | 162.50%1,000万 | -108.84%-1,600万 |
| その他の投資活動純額 | -14.29%-5.28億 | -203.95%-4.62億 | 19.15%-1.52億 | 73.71%-1.88億 | -5.46%-7.15億 | -384.29%-6.78億 | -10.24%-1.4億 | -18.69%-1.27億 | 55.04%-1.07億 | 61.80%-2.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.03%-6,900万 | -203.29%-4.61億 | 25.49%-1.52億 | 78.37%-2.04億 | -34.91%-9.43億 | -336.88%-6.99億 | 21.57%-1.6億 | -106.06%-2.04億 | 60.71%-9,900万 | 42.47%-2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.2億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200.00%-400万 | --400万 | --0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 99.31%-200万 | -14,350.00%-2.89億 | -100.00%-200万 | 99.14%-100万 | -11,500.00%-1.16億 |
| 配当金支払総額 | -6.86%-10.13億 | -25.07%-9.48億 | 6.99%-7.58億 | 13.21%-8.15億 | -50.00%-9.39億 | -3.64%-6.26億 | -46.25%-6.04億 | -29.87%-4.13億 | 10.17%-3.18億 | -37.74%-3.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.92%-10.77億 | -20.17%-9.71億 | 4.83%-8.08億 | 11.56%-8.49億 | -50.23%-9.6億 | 29.16%-6.39億 | -98.24%-9.02億 | 80.69%-4.55億 | -384.77%-23.56億 | -28.57%-4.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.24%229.27億 | 47.50%176.04億 | -27.28%119.35億 | -9.40%164.12億 | 28.75%181.15億 | 129.45%140.7億 | 53.84%61.32億 | -26.84%39.86億 | 33.79%54.48億 | -25.49%40.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.78%38.69億 | -5.81%52.84億 | 225.64%56.1億 | -160.65%-44.65億 | -142.16%-17.13億 | -48.65%40.63億 | 262.15%79.13億 | 254.42%21.85億 | -210.46%-14.15億 | 187.56%12.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.50%5,900万 | -32.20%4,000万 | 755.56%5,900万 | -181.82%-900万 | 164.71%1,100万 | -170.83%-1,700万 | 164.86%2,400万 | 17.78%-3,700万 | -147.37%-4,500万 | 35.71%9,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.13%268.55億 | 30.24%229.27億 | 47.50%176.04億 | -27.28%119.35億 | -9.40%164.12億 | 28.75%181.15億 | 129.45%140.7億 | 53.84%61.32億 | -26.84%39.86億 | 33.79%54.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.33%50.15億 | 2.22%67.16億 | 292.56%65.7億 | -1,895.79%-34.12億 | -96.48%1.9億 | -39.82%54.01億 | 215.58%89.75億 | 173.46%28.44億 | -48.49%10.4億 | 412.06%20.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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