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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.89%4,261.16億 | -103.89%-43.17億 | 4.76%1,286.7億 | -19.23%1,647.29億 | -15.14%1,370.34億 | 23.67%5,992.47億 | -16.61%1,109.96億 | 23.54%1,228.28億 | 46.27%2,039.39億 | 43.40%1,614.84億 |
| 繰延税金 | -18.04%1,015.3億 | 173.51%292.57億 | -21.30%267.41億 | -39.07%234.58億 | -45.76%220.74億 | 17.47%1,238.75億 | -66.06%106.97億 | 23.17%339.79億 | 81.40%384.99億 | 62.02%407億 |
| その他の非現金項目 | 211.78%1,666.2億 | 934.59%1,608.78億 | 84.88%-254.53億 | 72.01%-186.67億 | -29.20%498.62億 | 51.29%-1,490.64億 | 113.69%155.5億 | -38.86%-1,683.44億 | 18.72%-666.95億 | 547.94%704.25億 |
| 運転資金の増減額 | 43.89%-1,820.78億 | -673.99%-548.79億 | 0.87%-794.92億 | 146.18%199.87億 | 67.86%-676.94億 | -158.79%-3,245.28億 | -87.69%95.61億 | -71.67%-801.87億 | -21.79%-432.77億 | -74.29%-2,106.25億 |
| -売掛金増減額 | -672.41%-765.54億 | -168.99%-749.63億 | -132.18%-1,145.61億 | 98.60%-7.28億 | 757.29%1,136.98億 | 95.06%-99.11億 | 405.04%1,086.63億 | 72.06%-493.41億 | -345.22%-519.35億 | -175.00%-172.98億 |
| -在庫増減額 | 98.47%-40.34億 | 60.10%-337.45億 | 90.16%-75.32億 | 161.28%218.89億 | 122.75%153.54億 | -78.55%-2,643.56億 | -316.75%-845.84億 | -2,780.62%-765.67億 | 31.17%-357.21億 | 7.81%-674.84億 |
| -前払費用増減額 | -72.80%-183.15億 | 68.90%-43.4億 | -157.82%-35.76億 | 11.32%45.84億 | -2,497.28%-149.83億 | 62.78%-105.99億 | 0.34%-139.55億 | 54.61%-13.87億 | 309.99%41.18億 | 106.61%6.25億 |
| 配当金の受取額 | 5.53%2,171.61億 | 27.35%351.4億 | -32.71%519.49億 | 101.89%415.95億 | 10.07%884.77億 | 44.14%2,057.86億 | -28.29%275.94億 | 158.05%772.03億 | 48.02%206.03億 | 32.98%803.86億 |
| 利息の支払額 | -54.28%-717.13億 | -12.87%-190.58億 | -30.59%-170.66億 | -99.50%-196.29億 | -138.53%-159.6億 | -105.22%-464.83億 | -132.19%-168.85億 | -137.38%-130.68億 | -80.43%-98.39億 | -51.38%-66.91億 |
| 利息の受取額 | 70.55%353.52億 | 54.74%113.01億 | 62.72%85.82億 | 86.39%92.19億 | 95.01%62.5億 | 52.40%207.28億 | 78.82%73.03億 | 42.00%52.74億 | 91.04%49.46億 | -0.28%32.05億 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.58%-1,051.86億 | 51.39%-222.56億 | -67.24%-315.09億 | -28.99%-113.83億 | -16.01%-400.38億 | -24.76%-1,079.67億 | 10.79%-457.88億 | 32.33%-188.41億 | -199.69%-88.25億 | -112.79%-345.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161.53%6,088.5億 | 100.88%2,301.17億 | 199.37%466.76億 | 101.68%1,790.09億 | 100.16%1,530.48億 | 19.96%2,328.01億 | -24.30%1,145.54億 | 0.95%-469.73億 | 140.13%887.57億 | 43.71%764.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.29%-839.95億 | -186.59%-330.55億 | -24.84%-191.64億 | -71.94%-160.4億 | 16.92%-157.36億 | 14.38%-551.55億 | 26.23%-115.34億 | -36.98%-153.51億 | 27.22%-93.29億 | 23.49%-189.41億 |
| 投資不動産取引の純額 | -24.37%-151.9億 | 9.31%-81.51億 | 1,217.68%121.38億 | -5,837.60%-311.13億 | 838.61%119.36億 | -182.80%-122.14億 | -148.49%-89.88億 | -28.52%-10.86億 | -129.45%-5.24億 | -109.27%-16.16億 |
| 投資商品取引の純額 | -334.39%-1,235.7億 | 28.90%178.25億 | -93.21%-648.27億 | -124.48%-77.62億 | -70.20%-688.06億 | -441.34%-284.47億 | 91.09%138.29億 | -1,492.41%-335.52億 | 643.31%317.02億 | -3,710.18%-404.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.51%-2,192.1億 | -732.69%-275.62億 | -101.99%-847.73億 | -350.63%-460.81億 | 5.94%-607.94億 | -286.64%-915.25億 | -105.03%-33.1億 | -3,943.16%-419.68億 | 242.98%183.86億 | -2,118.78%-646.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -455.39%-1,359.07億 | -94.86%-1,552.88億 | -43.01%1,323.11億 | -36.26%-1,688.53億 | 478.19%559.23億 | -5.58%382.42億 | 25.19%-796.91億 | 239.30%2,321.85億 | -592.23%-1,239.24億 | -81.89%96.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.43%-320.65億 | 99.99%-400万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -94,385.29%-320.57億 | -73,011.54%-379.14億 | -115,081.82%-379.44億 | -100.00%-200万 | -150.00%-200万 | 112.50%3,400万 |
| 配当金支払総額 | 3.80%-1,473.26億 | --0 | -6.23%-763.66億 | --0 | 12.66%-709.6億 | -53.16%-1,531.39億 | --0 | -27.81%-718.89億 | --0 | -85.76%-812.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 219.66%30.92億 | 186.76%7.8億 | --12.63億 | 125.78%1.91億 | 140.57%8.58億 | -81.97%-25.84億 | 60.95%2.72億 | --0 | -366.04%-7.41億 | -32.10%-21.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.89%-4,154.78億 | -30.94%-1,875.84億 | -75.48%336億 | -28.21%-1,901.42億 | 25.62%-713.52億 | -79.00%-2,504.59億 | -14.08%-1,432.62億 | 1,759.32%1,370.43億 | -2,217.46%-1,483.07億 | -632.87%-959.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.49%6,568.59億 | -8.40%6,349.88億 | -3.14%6,572.61億 | 0.69%7,098.14億 | -10.49%6,568.59億 | 22.51%7,338.24億 | 11.69%6,932.53億 | 1.12%6,785.55億 | 10.51%7,049.32億 | 22.51%7,338.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.34%-258.38億 | 146.76%149.71億 | -109.35%-44.97億 | -38.99%-572.14億 | 124.85%209.02億 | -205.82%-1,091.83億 | -134.96%-320.18億 | 184.80%481.02億 | -232.33%-411.64億 | -326.05%-841.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.12%329.21億 | 3,939.70%178.93億 | 46.78%-177.76億 | -68.48%46.61億 | -38.88%281.43億 | -33.71%269.59億 | -101.72%-4.66億 | -434.01%-334.04億 | 616.77%147.87億 | 2,885.86%460.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -25.65%39.1億 | --0 | --0 | --0 | -57.36%39.1億 | 158.19%52.59億 | 29.45%-39.1億 | --0 | --0 | 6,899.24%91.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.67%6,678.52億 | 1.67%6,678.52億 | -8.40%6,349.88億 | -3.14%6,572.61億 | 0.69%7,098.14億 | -10.49%6,568.59億 | -10.49%6,568.59億 | 11.69%6,932.53億 | 1.12%6,785.55億 | 10.51%7,049.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 217.20%5,154.7億 | 98.80%1,921.46億 | 138.48%252.38億 | 115.99%1,616.68億 | 141.04%1,364.18億 | 30.68%1,625.06億 | -28.17%966.54億 | -7.41%-655.93億 | 226.03%748.49億 | 102.89%565.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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