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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.80%71.29億 | 13.88%341.64億 | -3.69%96.78億 | 38.94%70.4億 | 21.59%110.12億 | 10.40%64.34億 | 1.44%300.01億 | 6.42%100.49億 | -18.63%50.67億 | 3.39%90.57億 |
| その他の非現金項目 | -9.17%-132.99億 | -263.49%-12.18億 | -36.79%61.27億 | 58.58%35.03億 | 726.29%13.34億 | -11.31%-121.82億 | 389.88%7.45億 | 39.65%96.93億 | 78.00%22.09億 | 68.35%-2.13億 |
| 運転資金の増減額 | -0.14%213.28億 | 95.01%-4.05億 | 30.12%-108.78億 | 44.74%-16.08億 | 10.98%-92.77億 | 2.77%213.58億 | 8.06%-81.14億 | -23.84%-155.66億 | -524.46%-29.1億 | 17.84%-104.21億 |
| -売掛金増減額 | 1.54%277.75億 | 85.19%-14.32億 | 28.15%-206.42億 | 15.14%47.38億 | -0.77%-128.81億 | -1.36%273.53億 | -4.89%-96.68億 | -23.61%-287.31億 | 0.59%41.15億 | 8.23%-127.82億 |
| -在庫増減額 | -9.43%-29.48億 | -363.84%-28.48億 | -71.94%16.88億 | 51.92%-29億 | -55.92%10.58億 | 10.11%-26.94億 | 75.03%-6.14億 | 179.25%60.15億 | -88.26%-60.32億 | 2,342.99%24億 |
| -その他流動資産の変動 | 22.66%67.82億 | 64.18%16.96億 | -102.85%-12.09億 | -36.67%-16.66億 | 74.02%-9.58億 | -15.39%55.29億 | 14.14%10.33億 | 60.32%-5.96億 | -283.33%-12.19億 | -37.99%-36.87億 |
| 利息の支払額 | -12.00%-2,800万 | 0.68%-1.47億 | -10.00%-5,500万 | -8.33%-2,600万 | 14.58%-4,100万 | 3.85%-2,500万 | 7.50%-1.48億 | -2.04%-5,000万 | 11.11%-2,400万 | 11.11%-4,800万 |
| 利息の受取額 | 19.91%2.53億 | -2.91%4.01億 | -62.96%1,000万 | 37.50%1.76億 | 0.00%400万 | -16.93%2.11億 | 18.00%4.13億 | 575.00%2,700万 | 23.08%1.28億 | -20.00%400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -34.24%-73.24億 | 7.16%-95.69億 | -600.00%-700万 | -27.97%-41.64億 | 211.54%5,800万 | 22.06%-54.56億 | -40.27%-103.07億 | 99.18%-100万 | -288.31%-32.54億 | 49.02%-5,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.26%124.88億 | 46.71%416.93億 | 26.41%104.59億 | 84.05%92.52億 | 233.95%74.17億 | 12.93%145.65億 | -3.45%284.19億 | 13.16%82.74億 | -51.28%50.27億 | 504.55%22.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.73%-7.02億 | 20.39%-21.75億 | 7.94%-7.54億 | 49.44%-3.59億 | 35.90%-5.25億 | -39.84%-5.37億 | -68.23%-27.32億 | -114.40%-8.19億 | -180.63%-7.1億 | -107.87%-8.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.39%-20.47億 | 10.80%-105.93億 | 8.94%-24.05億 | 10.99%-25.52億 | 25.01%-28.55億 | -8.63%-27.81億 | -59.59%-118.75億 | -52.39%-26.41億 | -39.51%-28.67億 | -112.21%-38.07億 |
| 事業取引の純額 | 85.01%-1.4億 | -175.15%-18.38億 | 2.96%-1.64億 | -49.10%-7.44億 | -99.26%400万 | -71.69%-9.34億 | -39.17%-6.68億 | ---1.69億 | ---4.99億 | --5.44億 |
| 投資商品取引の純額 | -118.76%-3.99億 | 1,217.93%57.35億 | -145.21%-3.16億 | 113.21%7.1億 | 536.68%32.14億 | 362.92%21.27億 | 79.95%-5.13億 | 194.72%6.99億 | 143.99%3.33億 | -172.59%-7.36億 |
| その他の投資活動純額 | --7,300万 | 27.89%3.21億 | -97.55%400万 | 128.35%2.9億 | ---- | ---- | -78.10%2.51億 | -30.34%1.63億 | -60.44%1.27億 | -118.62%-4,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.29%-32.15億 | 44.97%-85.5億 | -31.37%-36.35億 | 26.58%-26.55億 | 97.22%-1.35億 | 50.47%-21.25億 | -41.80%-155.37億 | -5.65%-27.67億 | -31.78%-36.16億 | -119.99%-48.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.96%-1.25億 | -111.96%-1.25億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -37.84%-54.68億 | 5.50%-85.42億 | 0.00%-800万 | -12.57%-45.15億 | 20.00%-5,200万 | 19.94%-39.67億 | -28.65%-90.39億 | -14.29%-800万 | -14.37%-40.11億 | -25.00%-6,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 751.43%2.98億 | 187.02%1.14億 | --0 | 660.00%3,800万 | --4,100万 | 122.44%3,500万 | -143.96%-1.31億 | -64.91%2,000万 | 600.00%500万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.20%-76.61億 | 2.34%-176.21億 | -3.34%-23.21億 | -11.15%-68.49億 | 1.53%-21.82億 | 15.50%-62.69億 | -11.94%-180.43億 | -105.49%-22.46億 | -1.22%-61.62億 | 22.35%-22.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.78%592.63億 | -10.39%436.45億 | 35.56%547.88億 | 21.82%550.16億 | -0.24%498.31億 | -10.39%436.45億 | 5.23%487.03億 | -10.34%404.16億 | 3.61%451.61億 | 1.52%499.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.88%16.12億 | 400.76%155.22億 | 38.09%45.03億 | 94.70%-2.52億 | 204.96%51億 | 419.44%61.71億 | -318.69%-51.61億 | -9.42%32.61億 | -419.72%-47.51億 | 13.45%-48.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 473.33%8,600万 | -5.83%9,700万 | 20.59%-2,700万 | 187.50%2,300万 | 19.44%8,600万 | -73.68%1,500万 | 66.13%1.03億 | -230.77%-3,400万 | 60.00%800万 | 7,100.00%7,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.34%609.61億 | 35.78%592.63億 | 35.78%592.63億 | 35.56%547.88億 | 21.82%550.16億 | -0.24%498.31億 | -10.39%436.45億 | -10.39%436.45億 | -10.34%404.16億 | 3.61%451.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.42%97.38億 | 109.43%289.24億 | 51.65%72.99億 | 337.31%63.41億 | 267.86%40.37億 | 13.00%112.47億 | -32.20%138.11億 | -7.39%48.13億 | -81.90%14.5億 | 12.13%-24.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
