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| (FY)2023/07/20 | (FY)2022/07/20 | (FY)2021/07/20 | (FY)2020/07/20 | (FY)2019/07/20 | (FY)2018/07/20 | (FY)2017/07/20 | (FY)2016/07/20 | (FY)2015/07/20 | (FY)2014/07/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.51%92億 | -27.43%79.65億 | 65.85%109.76億 | 59.97%66.18億 | 29.36%41.37億 | -4.59%31.98億 | -6.21%33.52億 | 94.45%35.74億 | -42.09%18.38億 | 79.52%31.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.24%2,000万 | 99.66%-2,100万 | -4,667.16%-61.2億 |
| その他の非現金項目 | 169.05%7.74億 | -370.12%-11.21億 | 2,666.67%4.15億 | -99.55%1,500万 | 82,875.00%33.11億 | -102.52%-400万 | 148.48%1.59億 | -143.50%-3.28億 | -89.72%7.54億 | 971.24%73.38億 |
| 運転資金の増減額 | 82.62%-16.51億 | -195.49%-94.99億 | 211.85%99.48億 | 199.01%31.9億 | 53.80%-32.22億 | -7,519.15%-69.74億 | -96.26%9,400万 | 172.45%25.12億 | -14.39%9.22億 | 146.34%10.77億 |
| -売掛金増減額 | 106.40%3.79億 | -40.60%-59.22億 | -364.90%-42.12億 | 86.36%-9.06億 | -244.81%-66.41億 | -779.45%-19.26億 | -114.61%-2.19億 | 207.61%14.99億 | -8.07%-13.93億 | -34.55%-12.89億 |
| -在庫増減額 | -292.46%-28.1億 | -135.06%-7.16億 | 437.52%20.42億 | 88.48%-6.05億 | -1,950.00%-52.54億 | 117.42%2.84億 | -261.42%-16.3億 | -116.09%-4.51億 | 46,816.67%28.03億 | 99.70%-600万 |
| -その他流動資産の変動 | 80.97%-2.91億 | -127.36%-15.29億 | 880.35%55.88億 | -77.05%5.7億 | 666.67%24.84億 | 340.00%3.24億 | ---1.35億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.69%-6,000万 | 25.32%-5,900万 | -43.64%-7,900万 | 9.84%-5,500万 | 14.08%-6,100万 | 14.46%-7,100万 | 27.83%-8,300万 | 18.44%-1.15億 | -11.02%-1.41億 | 6.62%-1.27億 |
| 利息の受取額 | 8.99%4.97億 | 20.95%4.56億 | -4.56%3.77億 | 32.55%3.95億 | 20.65%2.98億 | 6.01%2.47億 | 13.11%2.33億 | 4.57%2.06億 | 12.57%1.97億 | 2.34%1.75億 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.17%-31.93億 | -30.00%-43.25億 | -56.20%-33.27億 | -141.22%-21.3億 | -6.13%-8.83億 | 4.48%-8.32億 | -6.61%-8.71億 | 30.59%-8.17億 | -43.01%-11.77億 | -87.90%-8.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234.26%72.69億 | -126.47%-54.14億 | 80.72%204.57億 | 104.22%113.2億 | 323.87%55.43億 | -153.71%-24.76億 | -33.23%46.1億 | 28.57%69.04億 | -13.02%53.7億 | 778.24%61.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.84%-7.2億 | -167.98%-6.11億 | 64.60%-2.28億 | -60.60%-6.44億 | 38.96%-4.01億 | -53.15%-6.57億 | 20.70%-4.29億 | -26.70%-5.41億 | -2,746.67%-4.27億 | -102.16%-1,500万 |
| 無形資産取引の純額 | 24.40%-12.36億 | -61.24%-16.35億 | 2.50%-10.14億 | 1.14%-10.4億 | 20.12%-10.52億 | 5.25%-13.17億 | 8.91%-13.9億 | -25.18%-15.26億 | 7.30%-12.19億 | 14.94%-13.15億 |
| 投資商品取引の純額 | -3,524.39%-28.08億 | 582.35%8,200万 | 92.77%-1,700万 | 66.76%-2.35億 | -301.70%-7.07億 | 44.83%-1.76億 | -209.71%-3.19億 | 93.16%-1.03億 | -1,548.08%-15.06億 | -83.14%1.04億 |
| その他の投資活動純額 | -173.97%-2億 | -255.32%-7,300万 | -17.54%4,700万 | 122.71%5,700万 | -512.20%-2.51億 | -135.96%-4,100万 | 172.61%1.14億 | -108.76%-1.57億 | 915.00%17.93億 | -135.95%-2.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.97%-48.57億 | -93.83%-21.98億 | 29.13%-11.34億 | 29.82%-16億 | -9.04%-22.8億 | -5.77%-20.91億 | 12.79%-19.77億 | -85.06%-22.67億 | 14.22%-12.25億 | -2,140.00%-14.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --1億 | ---- | -55.27%-14.3億 | -22.96%-9.21億 | 18.59%-7.49億 | 5.15%-9.2億 | -155.59%-9.7億 | 282.91%17.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 99.90%-100万 | -49,900.00%-10億 | ---200万 | --0 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.22%-13.76億 | -16.85%-13.73億 | -33.52%-11.75億 | -20.05%-8.8億 | 2.79%-7.33億 | -7.10%-7.54億 | -39.96%-7.04億 | 0.00%-5.03億 | 0.00%-5.03億 | 0.00%-5.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.03%-17.56億 | -676,100.00%-67.62億 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.21%-35.21億 | -481.67%-86.32億 | -23.67%-14.84億 | 49.90%-12億 | 16.29%-23.95億 | -80.85%-28.61億 | -2.00%-15.82億 | 5.37%-15.51億 | -253.18%-16.39億 | 166.75%10.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.85%265.63億 | 71.70%427.37億 | 51.95%248.9億 | 5.46%163.8億 | -32.31%155.32億 | 5.03%229.45億 | 15.19%218.47億 | 16.41%189.66億 | 57.12%162.93億 | -5.69%103.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.17%-11.09億 | -191.06%-162.44億 | 109.38%178.39億 | 881.57%85.2億 | 111.69%8.68億 | -806.76%-74.28億 | -65.94%10.51億 | 23.14%30.86億 | -56.91%25.06億 | 800.72%58.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 688.89%7,100万 | 190.00%900万 | 44.44%-1,000万 | -212.50%-1,800万 | -67.35%1,600万 | 124.02%4,900万 | -222.16%-2.04億 | 518.52%1.67億 | -86.70%2,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 11,900.00%1.18億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 7,900.00%8,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.73%255.72億 | -37.85%265.63億 | 71.70%427.37億 | 51.95%248.9億 | 5.46%163.8億 | -32.31%155.32億 | 5.03%229.45億 | 15.19%218.47億 | 16.41%189.66億 | 57.12%162.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.29%53.09億 | -140.85%-76.62億 | 94.73%187.56億 | 135.73%96.32億 | 190.38%40.86億 | -277.64%-45.21億 | -47.31%25.45億 | 35.90%48.3億 | -13.59%35.54億 | 395.05%41.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
