京極運輸商事
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.72%4,020.78億 | -19.40%1.02兆 | -1.25%2,432.39億 | -0.58%2,616.6億 | -15.29%1,725.16億 | -37.77%3,474.43億 | 26.59%1.27兆 | -16.29%2,463.19億 | -16.95%2,631.89億 | 4.73%2,036.62億 |
| 繰延税金 | -0.48%967.93億 | -17.45%3,377.36億 | 26.77%1,141.38億 | -7.09%693.71億 | -10.23%569.7億 | -46.26%972.57億 | 41.74%4,091.32億 | -2.44%900.39億 | -17.32%746.65億 | 11.08%634.64億 |
| その他の非現金項目 | -284.31%-1,360.54億 | 167.79%417.6億 | -174.19%-1,189.11億 | 381.46%1,873.79億 | -85.96%86.94億 | 70.27%-354.02億 | 64.64%-616億 | -183.96%-433.68億 | 227.43%389.19億 | 168.40%619.09億 |
| 運転資金の増減額 | -84.01%162.91億 | -83.43%423.82億 | 88.16%2,103.04億 | -598.14%-2,419.75億 | -1,330.50%-278.09億 | -43.62%1,018.62億 | 146.52%2,558.46億 | 165.96%1,117.68億 | 79.41%-346.6億 | 97.90%-19.44億 |
| -売上債権増減額 | 7.49%2,583.1億 | -53.91%826.48億 | -39.76%1,494.47億 | 12.95%-1,317.15億 | -541.59%-1,753.99億 | 461.14%2,403.15億 | 126.62%1,793.18億 | 926.53%2,480.84億 | 69.05%-1,513.12億 | 143.76%397.2億 |
| -棚卸資産増減額 | -415.62%-1,606.45億 | -453.45%-715.55億 | -111.68%-70.37億 | 58.38%-374.81億 | -343.87%-779.35億 | 47.88%508.98億 | 94.53%-129.29億 | 380.32%602.68億 | -7.78%-900.57億 | 77.07%-175.58億 |
| -その他流動資産の変動 | -159.18%-104.61億 | -79.88%397.79億 | 16.77%1,895.04億 | -1,435.94%-2,149.13億 | 159.63%475.12億 | -82.14%176.76億 | 646.83%1,976.74億 | --1,622.87億 | --160.87億 | ---796.76億 |
| 配当金の受取額 | -3.52%1,514.91億 | -0.84%4,852.52億 | -17.20%1,007.52億 | 4.96%1,067.06億 | 1.24%1,207.8億 | 7.03%1,570.14億 | -0.91%4,893.53億 | -4.17%1,216.77億 | -14.15%1,016.68億 | -11.20%1,193.05億 |
| 利息の支払額 | 1.92%-455.07億 | -58.56%-2,128.23億 | -20.37%-557.04億 | -59.44%-582.25億 | -54.27%-524.95億 | -166.68%-463.99億 | -108.28%-1,342.24億 | -173.71%-462.79億 | -120.86%-365.19億 | -95.73%-340.27億 |
| 利息の受取額 | 20.77%520.96億 | 54.19%1,875.71億 | 30.49%491.75億 | 37.03%465.27億 | 75.29%487.32億 | 94.19%431.37億 | 50.93%1,216.53億 | 75.50%376.86億 | 79.24%339.53億 | 31.32%278億 |
| 法人税等の支払額 | 52.12%-663.83億 | -39.49%-4,736.35億 | -29.89%-618.8億 | -28.81%-1,197.34億 | -33.10%-1,533.86億 | -65.64%-1,386.35億 | -116.35%-3,395.4億 | -5.31%-476.39億 | -40.79%-929.57億 | -1,092.03%-1,152.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.54%3,380.12億 | -30.19%1.35兆 | -32.23%3,423.07億 | -16.14%3,083.48億 | -37.70%2,100.85億 | -32.42%4,866.4億 | 82.81%1.93兆 | 16.52%5,050.98億 | 37.42%3,677.12億 | 46.56%3,372.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 256.18%819.37億 | -13.75%-4,944.43億 | -7.44%-1,226.97億 | -15.11%-1,371.12億 | -65.21%-1,821.7億 | 42.41%-524.64億 | -18.78%-4,346.78億 | -25.30%-1,142.02億 | -17.50%-1,191.1億 | -18.45%-1,102.65億 |
| 事業取引の純額 | -67.80%244.97億 | -73.90%654.52億 | -124.46%-63.92億 | -170.38%-281.37億 | -36.97%239.14億 | -48.14%760.67億 | 156.96%2,507.32億 | -59.44%261.32億 | 29.24%399.8億 | 57,381.82%379.38億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---4.71億 | 29,934.26%644.42億 | 187.28%21.69億 | -155.54%-18.45億 | ---- | ---- | -124.38%-2.16億 | --7.55億 | ---7.22億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -146.70%-106.32億 | -33.86%773.15億 | -200.13%-501.15億 | 429.11%520.02億 | 27.60%526.63億 | -44.99%227.65億 | -4.24%1,169.03億 | 15.41%500.48億 | -151.29%-158.01億 | 1.08%412.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.32%1,434.24億 | -15.94%-2,057.61億 | -286.02%-1,433.88億 | 19.61%-963.06億 | 70.22%-294.38億 | -19.09%633.71億 | -5.92%-1,774.66億 | -390.15%-371.45億 | -194.97%-1,198.01億 | -63.44%-988.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 124.70%269.43億 | 103.79%367.08億 | 27.16%-1,927.2億 | 294.63%4,695.84億 | 73.92%-1,310.8億 | 65.83%-1,090.76億 | -502.85%-9,673.02億 | -0.28%-2,645.77億 | 469.21%1,189.93億 | -485.61%-5,025.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.73%-1,975.03億 | -104.98%-4,450.27億 | -5.00%-1,050.07億 | -274.97%-1,125.09億 | -181.24%-1,125.06億 | -144.20%-1,150.05億 | -1,669,953.85%-2,171.07億 | -2,499,975.00%-1,000.03億 | -1,000,066.67%-300.05億 | -1,333,366.67%-400.04億 |
| 配当金支払総額 | 2.54%-1,434.28億 | -28.23%-2,934.33億 | --0 | -30.39%-1,462.64億 | --0 | -26.15%-1,471.69億 | -12.32%-2,288.29億 | --0 | -7.01%-1,121.71億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.57%-11.55億 | -96.84%3.76億 | -193.52%-60.88億 | 73.09%-3.13億 | 33.39%82.13億 | -468.21%-14.36億 | 156.34%118.94億 | 14,695.45%65.1億 | 83.10%-11.63億 | -56.03%61.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.34%-4,216.14億 | 38.51%-1.09兆 | 14.07%-3,800.93億 | 183.82%911.9億 | 48.34%-3,217.81億 | 19.76%-4,755.49億 | -154.78%-1.77兆 | -29.13%-4,423.15億 | 38.34%-1,087.99億 | -297.12%-6,228.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.62%1.25兆 | 0.09%1.56兆 | 19.49%1.83兆 | 7.21%1.53兆 | -8.39%1.67兆 | 0.09%1.56兆 | 18.04%1.56兆 | 7.60%1.53兆 | 4.92%1.43兆 | 34.32%1.82兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.66%598.22億 | 496.58%553.86億 | -806.66%-1,811.74億 | 117.98%3,032.32億 | 63.29%-1,411.34億 | -63.81%744.62億 | -107.17%-139.66億 | -75.29%256.38億 | 175.31%1,391.12億 | -3,110.54%-3,844.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 32.56%446.56億 | 211.28%479.21億 | 410.32%84.5億 | 87.88%-43.61億 | 537.47%101.45億 | -40.28%336.87億 | -64.07%153.95億 | -110.46%-27.23億 | -415.83%-359.7億 | -7.26%-23.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---603.33億 | ---4,087.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.19%1.3兆 | -19.62%1.25兆 | -19.62%1.25兆 | 19.49%1.83兆 | 7.21%1.53兆 | -8.39%1.67兆 | 0.09%1.56兆 | 0.09%1.56兆 | 7.60%1.53兆 | 4.92%1.43兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.51%2,400.41億 | -43.95%8,268.38億 | -44.59%2,133.53億 | -35.54%1,593.05億 | -60.07%876.28億 | -41.22%3,665.52億 | 122.83%1.48兆 | 14.89%3,850.47億 | 61.24%2,471.2億 | 66.78%2,194.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
