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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.03%104.89億 | 12.58%90.4億 | 19.33%80.3億 | -6.40%67.29億 | 6.69%71.89億 | 2.01%67.38億 | 27.44%66.05億 | 19.23%51.83億 | -1.02%43.47億 | -2.64%43.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.73%1.04億 | -21.13%4.89億 |
| 株式ベースの報酬 | -17.02%3,900万 | 11.90%4,700万 | 50.00%4,200万 | 21.74%2,800万 | -42.50%2,300万 | 42.86%4,000万 | -20.00%2,800万 | 52.17%3,500万 | -8.00%2,300万 | 47.06%2,500万 |
| その他の非現金項目 | 46.36%-3.17億 | -588.43%-5.91億 | 365.38%1.21億 | 104.88%2,600万 | -313.18%-5.33億 | 81.73%-1.29億 | -337.71%-7.06億 | 145.69%2.97億 | -231.58%-6.5億 | 149.55%4.94億 |
| 運転資金の増減額 | -366.13%-96.1億 | 134.97%36.11億 | -283.83%-103.26億 | 964.15%56.17億 | 12.75%-6.5億 | 82.53%-7.45億 | -277.35%-42.64億 | -138.27%-11.3億 | 2,171.54%29.53億 | 107.95%1.3億 |
| -売掛金増減額 | -15,517.17%-154.61億 | 98.94%-9,900万 | -212.91%-93.03億 | 171.29%82.39億 | 178.92%30.37億 | -10.01%-38.48億 | -395.47%-34.98億 | 67.79%-7.06億 | -176.77%-21.92億 | -116.80%-7.92億 |
| -在庫増減額 | 125.89%5.25億 | 66.25%-20.28億 | -234.95%-60.09億 | -445.00%-17.94億 | 429.11%5.2億 | 94.98%-1.58億 | -80.08%-31.46億 | -482.28%-17.47億 | -50.91%4.57億 | 220.13%9.31億 |
| -前払費用増減額 | -158.71%-233.2億 | -510.29%-90.14億 | 15.41%-14.77億 | -41.15%-17.46億 | 65.39%-12.37億 | -118.18%-35.74億 | 219.54%196.57億 | -1,194.80%-164.44億 | 25.56%-12.7億 | -340.83%-17.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 185.05%231.26億 | 24.82%81.13億 | 49.84%65億 | 29.22%43.38億 | 131.68%33.57億 | 107.92%14.49億 | -238.00%-182.84億 | 234.57%132.49億 | 254.20%39.6億 | 437.50%11.18億 |
| -その他流動負債の変動 | -115.42%-2.68億 | -36.87%17.38億 | 1,010.08%27.53億 | 160.05%2.48億 | -3,341.67%-4.13億 | -103.32%-1,200万 | 684.78%3.61億 | 123.71%4,600万 | -138.80%-1.94億 | 452.11%5億 |
| 利息の支払額 | -31.11%-5,900万 | -40.63%-4,500万 | 13.51%-3,200万 | 33.93%-3,700万 | -64.71%-5,600万 | 38.18%-3,400万 | 0.00%-5,500万 | 35.29%-5,500万 | -8.97%-8,500万 | 18.75%-7,800万 |
| 利息の受取額 | 63.45%6.44億 | 14.87%3.94億 | 3.63%3.43億 | -2.36%3.31億 | 20.21%3.39億 | 17.01%2.82億 | 15.31%2.41億 | -18.68%2.09億 | 11.26%2.57億 | 0.43%2.31億 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.84%-29.09億 | -18.77%-26.01億 | 0.73%-21.9億 | 2.43%-22.06億 | -10.78%-22.61億 | 10.01%-20.41億 | -32.48%-22.68億 | -6.93%-17.12億 | 23.73%-16.01億 | 0.29%-20.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.07%-17.05億 | 360.95%89.4億 | -130.75%-34.26億 | 122.55%111.41億 | -17.56%50.06億 | 1,039.21%60.72億 | -88.10%5.33億 | -24.65%44.79億 | 54.99%59.44億 | 320.97%38.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.39%-6.47億 | -106.98%-4.45億 | 17.62%-2.15億 | 30.21%-2.61億 | -139.74%-3.74億 | 54.39%-1.56億 | 48.02%-3.42億 | -99.39%-6.58億 | 38.43%-3.3億 | -14.29%-5.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 72.19%-9,400万 | 5.85%-3.38億 | 48.93%-3.59億 | -73.58%-7.03億 | -350.00%-4.05億 | 33.33%-9,000万 | 52.96%-1.35億 | 42.60%-2.87億 | 76.03%-5億 | -2,072.92%-20.86億 |
| 事業取引の純額 | ---10.77億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -59.34%7.86億 | 755.25%19.33億 | -160.70%-2.95億 | 327.10%4.86億 | 10.46%-2.14億 | -194.47%-2.39億 | 345.63%2.53億 | -415.00%-1.03億 | 98.17%-2,000万 | -1,500.00%-10.92億 |
| その他の投資活動純額 | 212.30%5.48億 | -207.02%-4.88億 | 142.78%4.56億 | -1,432.50%-10.66億 | 118.06%8,000万 | -0.23%-4.43億 | -802.04%-4.42億 | -156.98%-4,900万 | 122.51%8,600万 | -5,557.14%-3.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.42%-4.78億 | 261.37%6.6億 | 73.53%-4.09億 | -69.78%-15.45億 | 1.52%-9.1億 | -39.16%-9.24億 | 39.31%-6.64億 | -59.48%-10.94億 | 82.95%-6.86億 | -353.15%-40.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 169.96%14.18億 | -1,166.88%-20.27億 | -302.53%-1.6億 | 131.23%7,900万 | 58.11%-2.53億 | 36.82%-6.04億 | 28.97%-9.56億 | -350.17%-13.46億 | -113.21%-2.99億 | 70.23%22.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.44%-400万 | -14,300.00%-7.2億 | 0.00%-500万 | -66.67%-500万 | 40.00%-300万 | 37.50%-500万 | 97.07%-800万 | -680.85%-2.73億 | -57.66%4,700万 | 404.55%1.11億 |
| 配当金支払総額 | -26.83%-20.23億 | -14.67%-15.95億 | -0.14%-13.91億 | -18.41%-13.89億 | 8.14%-11.73億 | -26.19%-12.77億 | -5.20%-10.12億 | -12.38%-9.62億 | -0.59%-8.56億 | 5.13%-8.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,600万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 90.00%-200万 | -190.91%-2,000万 | 188.00%2,200万 | 66.22%-2,500万 | -131.25%-7,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.18%-8.6億 | -162.28%-45.69億 | -13.49%-17.42億 | 5.54%-15.35億 | 14.56%-16.25億 | 4.71%-19.02億 | 22.00%-19.96億 | -125.86%-25.59億 | -178.14%-11.33億 | 242.79%14.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.64%323.09億 | -14.34%267.82億 | 35.14%312.67億 | 10.88%231.37億 | 17.06%208.67億 | -10.21%178.26億 | 4.75%198.53億 | 24.41%189.53億 | 12.14%152.34億 | 5.36%135.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.48%-30.43億 | 190.21%50.31億 | -169.18%-55.77億 | 226.22%80.61億 | -23.88%24.71億 | 252.61%32.46億 | -357.51%-21.27億 | -79.98%8.26億 | 227.12%41.25億 | 182.74%12.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 216.28%9.52億 | -72.46%3.01億 | 1,484.06%10.93億 | 134.67%6,900万 | 2.93%-1.99億 | -302.97%-2.05億 | 142.08%1.01億 | 40.74%-2.4億 | -204.38%-4.05億 | 59.02%3.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.51%-100万 | 19,600.00%1.95億 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | -100.32%-100万 | 31,500.00%3.14億 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.47%302.17億 | 20.64%323.09億 | -14.34%267.82億 | 35.14%312.67億 | 10.88%231.37億 | 17.06%208.67億 | -10.21%178.26億 | 4.75%198.53億 | 24.41%189.53億 | 12.14%152.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.19%-24.47億 | 302.60%81.04億 | -139.33%-40億 | 141.34%101.7億 | -27.06%42.14億 | 10,598.15%57.77億 | -98.47%5,400万 | -28.15%35.27億 | 308.40%49.09億 | 255.62%12.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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