| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.00%102.33億 | 30.73%158.74億 | -8.53%139.32億 | 2.98%530.57億 | 19.15%150.23億 | 1.14%106.59億 | -11.34%121.43億 | 3.76%152.32億 | 19.56%515.23億 | -4.59%126.08億 |
| その他の非現金項目 | -77.09%-83.32億 | -8.13%46.8億 | -51.93%-93.06億 | -5,610.16%-146.18億 | -183.57%-88.82億 | 4.49%-47.05億 | 27.25%50.94億 | 38.51%-61.25億 | -106.76%-2.56億 | -9.34%106.28億 |
| 運転資金の増減額 | 223.19%96.73億 | 32.93%-40.18億 | 0.94%139.15億 | 30.03%-65.21億 | 30.35%-173.08億 | -33.94%29.93億 | -58.66%-59.91億 | -6.71%137.85億 | 2.40%-93.2億 | 21.40%-248.51億 |
| -売上債権増減額 | 344.72%50.07億 | -61.03%43.47億 | -20.75%34.41億 | 97.89%-6,100万 | 28.40%-135.13億 | -133.83%-20.46億 | -0.78%111.56億 | -22.62%43.42億 | -45.65%-28.94億 | 29.41%-188.74億 |
| -棚卸資産増減額 | -338.99%-91.31億 | -11.52%31.57億 | 111.11%8.12億 | 78.93%-6.91億 | 189.83%51.3億 | 61.98%-20.8億 | 21.86%35.68億 | -191.54%-73.09億 | 56.07%-32.8億 | 188.63%17.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -13,766.67%-8.32億 | -20,725.00%-8.33億 | 16,460.00%16.36億 | 22,678.26%103.86億 | 65,137.50%104.06億 | 45.45%-600万 | 63.64%-400万 | -25.00%-1,000万 | -2.22%-4,600万 | -45.45%-1,600万 |
| 利息の支払額 | -1,666.67%-5,300万 | -133.33%-700万 | 0.00%-200万 | 8.33%-1,100万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-300万 |
| 利息の受取額 | 160.61%2.58億 | 11.32%2.36億 | 19.30%1.36億 | 21.34%6.14億 | 35.00%1.89億 | 22.22%9,900万 | 10.42%2.12億 | 22.58%1.14億 | -8.83%5.06億 | -38.60%1.4億 |
| 法人税等の支払額 | 12.00%-62.65億 | -543.24%-2.38億 | 8.78%-67.61億 | -7.16%-148.09億 | -270.77%-2.41億 | -5.45%-71.19億 | 7.50%-3,700万 | -6.43%-74.12億 | -5.47%-138.2億 | -103.13%-6,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 165.13%88.66億 | 23.87%171.21億 | -19.70%146.38億 | -25.30%281.82億 | 1,588.56%97.43億 | -352.45%-136.12億 | -16.08%138.22億 | 19.26%182.29億 | 15.17%377.25億 | 114.78%5.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.64%-28億 | -9.99%-18.5億 | 18.04%-23.49億 | 6.11%-83.24億 | 38.70%-15.65億 | -9.56%-22.11億 | 32.96%-16.82億 | -60.47%-28.66億 | 39.14%-88.66億 | 11.60%-25.53億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.88%-5.26億 | -72.61%-9.01億 | -103.46%-5.29億 | -119.24%-19.6億 | -142.25%-6.25億 | -214.20%-5.53億 | -98.48%-5.22億 | -31.98%-2.6億 | 60.12%-8.94億 | 43.30%-2.58億 |
| 事業取引の純額 | 99.75%-2,600万 | 3,361.00%32.61億 | -4,256.13%-326.71億 | -3,903.83%-83.68億 | --27.31億 | -4,803.83%-102.49億 | ---1億 | ---7.5億 | -124.68%-2.09億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 5.91%-3.82億 | -4,733.33%-4.17億 | 96.63%-300万 | -176.30%-4.99億 | -102.59%-1,300万 | -180.40%-4.06億 | 102.71%900万 | -345.00%-8,900万 | -18.66%6.54億 | 611.22%5.01億 |
| その他の投資活動純額 | 25.48%-1.93億 | 146.48%1.85億 | -17.16%-5.53億 | -8.59%-8.72億 | 196.25%2.57億 | -331.67%-2.59億 | -192.65%-3.98億 | -38.82%-4.72億 | -9.10%-8.03億 | -85.42%-2.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,168.33%760.73億 | 110.33%2.78億 | 187.78%38.95億 | 0.95%-100.11億 | 130.97%7.95億 | -87.84%-36.78億 | 16.92%-26.91億 | -89.37%-44.37億 | 36.41%-101.07億 | 32.45%-25.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,096,150.00%-819.25億 | -100.00%-200万 | ---200万 | -25.00%-500万 | -100.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | -100.00%-400万 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -19.97%-77.69億 | -30.56%-9,400万 | -40.15%-89.81億 | -17.61%-129.61億 | -25.00%-500万 | -24.95%-64.76億 | 5.26%-7,200万 | -11.31%-64.08億 | -21.46%-110.2億 | -33.33%-400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.92%500万 | --0 | 300.00%400万 | -66.67%-2.6億 | 100.00%200万 | -68.39%-2.61億 | 200.00%100万 | -100.00%-200万 | -5,100.00%-1.56億 | 200.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231.53%-897.32億 | -82.19%-1.33億 | -39.77%-90.04億 | -17.77%-132.6億 | 66.67%-600万 | -25.87%-67.39億 | 19.78%-7,300万 | -11.15%-64.42億 | -22.91%-112.59億 | 10.00%-1,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.17%1,168.17億 | 8.01%993.66億 | 5.98%896.9億 | 24.41%846.32億 | -8.65%792.73億 | 16.34%1,032.24億 | 22.17%920億 | 24.41%846.32億 | 13.13%680.28億 | 14.61%867.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.05%-47.93億 | 56.14%172.66億 | 29.65%95.29億 | -69.98%49.11億 | 624.50%105.32億 | -1,151.51%-240.29億 | -15.85%110.58億 | 2.85%73.5億 | 112.40%163.59億 | 74.00%-20.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -459.49%-2.84億 | 10.84%1.84億 | 764.71%1.47億 | -40.00%1.47億 | 20.69%-1.15億 | 429.17%7,900万 | -41.13%1.66億 | -87.12%1,700万 | 25.64%2.45億 | -539.39%-1.45億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.95%1,117.39億 | 13.17%1,168.17億 | 8.01%993.66億 | 5.98%896.9億 | 5.98%896.9億 | -8.65%792.73億 | 16.34%1,032.24億 | 22.17%920億 | 24.41%846.32億 | 24.41%846.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.80%55.38億 | 23.70%143.69億 | -22.14%117.58億 | -36.01%178.79億 | 437.93%75.46億 | -613.48%-163.85億 | -15.19%116.16億 | 13.66%151.02億 | 75.44%279.42億 | 69.19%-22.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
