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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.90%64.45億 | 72.79%69.98億 | 43.06%40.5億 | 1,304.68%28.31億 | -109.08%-2.35億 | -19.04%25.89億 | -6.02%31.98億 | 15.24%34.03億 | -23.28%29.53億 | 52.68%38.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.15%-2.93億 | 343.14%2.48億 |
| 株式ベースの報酬 | -7.41%5,000万 | -6.90%5,400万 | -6.45%5,800万 | -8.82%6,200万 | 36.00%6,800万 | -24.24%5,000万 | 15.79%6,600万 | --5,700万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -21.59%-2.76億 | -5.09%-2.27億 | -98.17%-2.16億 | -210.10%-1.09億 | -1.98%9,900万 | -1.94%1.01億 | 4.04%1.03億 | 192.52%9,900万 | -17.58%-1.07億 | 17.27%-9,100万 |
| 運転資金の増減額 | 64.36%-18.1億 | -751.86%-50.78億 | -61.21%7.79億 | 72.66%20.08億 | 159.92%11.63億 | -342.14%-19.41億 | -173.17%-4.39億 | 209.28%6億 | 116.83%1.94億 | -2,856.41%-11.53億 |
| -売掛金増減額 | -41,276.19%-172.94億 | -83.78%4,200万 | -94.29%2.59億 | 522.07%45.33億 | -152.78%-10.74億 | 147.97%20.35億 | -4,428.57%-42.42億 | -95.25%9,800万 | 188.65%20.63億 | -40.10%-23.27億 |
| -在庫増減額 | 123.66%7億 | -501.36%-29.58億 | 185.50%7.37億 | -2,494.44%-8.62億 | 101.72%3,600万 | -321.18%-20.99億 | 2,056.82%9.49億 | 105.05%4,400万 | -341.94%-8.71億 | 937.21%3.6億 |
| -前払費用増減額 | -169.52%-172.67億 | 415.78%248.39億 | -338.71%-78.66億 | 76.52%-17.93億 | -179.15%-76.36億 | -58.13%96.48億 | 190.04%230.44億 | -86.89%-255.94億 | -1,442.65%-136.95億 | 135.60%10.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 167.45%178.35億 | -422.29%-264.41億 | 169.96%82.04億 | -62.06%30.39億 | 190.39%80.1億 | 64.08%-88.62億 | -191.57%-246.71億 | 101.40%269.41億 | 1,308.40%133.77億 | -142.76%-11.07億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.75%6,300万 | -180.00%-8,000万 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 58.06%-1,300万 | 50.00%-3,100万 | 56.34%-6,200万 | -42.00%-1.42億 | 0.99%-1億 | 1.94%-1.01億 | -10.75%-1.03億 | 9.71%-9,300万 | -5.10%-1.03億 | -13.95%-9,800万 |
| 利息の受取額 | 0.74%2.73億 | 4.23%2.71億 | 4.42%2.6億 | -0.40%2.49億 | 13.12%2.5億 | -9.05%2.21億 | 28.57%2.43億 | -8.70%1.89億 | 14.36%2.07億 | 8.38%1.81億 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.42%-24.07億 | -100.57%-13.96億 | 50.11%-6.96億 | -266.14%-13.95億 | 79.19%-3.81億 | -0.27%-18.31億 | -68.61%-18.26億 | 42.36%-10.83億 | -89.99%-18.79億 | 31.65%-9.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447.61%25.41億 | -114.71%-7.31億 | 20.16%49.71億 | 21.68%41.37億 | 563.22%34億 | -154.82%-7.34億 | -62.45%13.39億 | 281.39%35.66億 | -55.79%9.35億 | 94.39%21.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.69%-4.7億 | -1,965.69%-21.07億 | 79.56%-1.02億 | -34.50%-4.99億 | -7.23%-3.71億 | 26.54%-3.46億 | 70.82%-4.71億 | -94.69%-16.14億 | -108.29%-8.29億 | 34.75%-3.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -54.88%-1.27億 | 46.75%-8,200万 | -50.98%-1.54億 | -155.00%-1.02億 | -5.26%-4,000万 | 43.28%-3,800万 | -109.38%-6,700万 | -18.52%-3,200万 | -28.57%-2,700万 | 51.16%-2,100万 |
| 事業取引の純額 | 125.08%1.5億 | ---5.98億 | --0 | ---11.14億 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -78.18%3.75億 | 26.12%17.19億 | 751.88%13.63億 | 58.42%1.6億 | 113.12%1.01億 | -355.81%-7.7億 | 255.96%3.01億 | 75.54%-1.93億 | -176.31%-7.89億 | 369.27%10.34億 |
| その他の投資活動純額 | -12.50%-900万 | -134.78%-800万 | 204.55%2,300万 | -2,300.00%-2,200万 | 125.00%100万 | -102.17%-400万 | -65.99%1.84億 | 366.50%5.41億 | -1,745.45%-2.03億 | -1,200.00%-1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.76%-8,800万 | -194.93%-10.68億 | 171.84%11.25億 | -423.75%-15.66億 | 73.47%-2.99億 | -994.44%-11.27億 | 109.98%1.26億 | 30.77%-12.62億 | -391.21%-18.23億 | 173.22%6.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.76%-20.07億 | -68.07%-35.06億 | -61.83%-20.86億 | -834.06%-12.89億 | -176.67%-1.38億 | 11.80%1.8億 | 164.92%1.61億 | -1,807.69%-2.48億 | -30.00%-1,300万 | -101.48%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---200万 | --0 | -56,700.00%-5.68億 | 99.81%-100万 | -52,400.00%-5.25億 | 99.89%-100万 | -53.47%-9.07億 | 1.34%-5.91億 | -59,800.00%-5.99億 | 99.87%-100万 |
| 配当金支払総額 | -54.12%-13.84億 | -47.94%-8.98億 | -9.37%-6.07億 | -10.34%-5.55億 | 27.83%-5.03億 | 32.46%-6.97億 | -70.86%-10.32億 | 20.42%-6.04億 | -56.82%-7.59億 | -11.52%-4.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.96%-4,800万 | -695.35%-3.42億 | 25.86%-4,300万 | -28.89%-5,800万 | -9.76%-4,500万 | -156.94%-4,100万 | 427.27%7,200万 | 0.00%-2,200万 | -4.76%-2,200万 | -75.00%-2,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.11%-34.62億 | -45.76%-48.16億 | -73.62%-33.04億 | -57.14%-19.03億 | -116.64%-12.11億 | 67.23%-5.59億 | -16.45%-17.06億 | -5.17%-14.65億 | -169.96%-13.93億 | 1.53%-5.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.34%106.53億 | 21.13%170億 | 5.16%140.35億 | 15.99%133.46億 | -18.37%115.06億 | -0.43%140.96億 | 7.58%141.57億 | -15.92%131.59億 | 17.49%156.5億 | 0.14%133.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.75%-10.09億 | -336.93%-66.15億 | 317.96%27.92億 | -64.66%6.68億 | 178.10%18.9億 | -904.15%-24.2億 | -128.72%-2.41億 | 136.78%8.39億 | -202.52%-22.81億 | 864.60%22.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.54%3.35億 | 57.31%2.69億 | 714.29%1.71億 | 142.86%2,100万 | 70.83%-4,900万 | -194.38%-1.68億 | 177.39%1.78億 | 11.88%-2.3億 | -355.88%-2.61億 | -66.99%1.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 45,000.00%4.49億 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 | -99.49%200万 | 662.75%3.89億 | 1,600.00%5,100万 | --300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.11%104.28億 | -37.34%106.53億 | 21.13%170億 | 5.16%140.35億 | 15.99%133.46億 | -18.37%115.06億 | -0.43%140.96億 | 7.58%141.57億 | -15.92%131.59億 | 17.49%156.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 159.74%18.95億 | -171.35%-31.72億 | 26.20%44.46億 | 19.34%35.23億 | 354.26%29.52億 | -253.98%-11.61億 | -59.02%7.54億 | 3,018.64%18.4億 | -96.48%5,900万 | 293.88%16.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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