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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.73%88.51億 | 47.73%87.87億 | 47.37%59.48億 | -1.54%40.36億 | -9.21%40.99億 | 1.28%45.15億 | 15.91%44.58億 | 12.52%38.46億 | -5.21%34.18億 | -1.50%36.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%400万 | 100.21%200万 |
| その他の非現金項目 | -110.55%-1.41億 | 127.01%13.36億 | -823.10%-49.46億 | -1.44%6.84億 | 467.20%6.94億 | -0.53%-1.89億 | -120.13%-1.88億 | 1,415.49%9.34億 | -1,675.00%-7,100万 | -100.72%-400万 |
| 運転資金の増減額 | 136.75%21.11億 | 57.92%-57.44億 | -491.01%-136.5億 | 1,737.37%34.91億 | 105.13%1.9億 | -140.49%-37.06億 | -592.33%-15.41億 | -83.65%3.13億 | 150.21%19.14億 | -105.17%-38.12億 |
| -売上債権増減額 | 81.53%-15.13億 | 50.84%-81.91億 | -638.85%-166.61億 | -120.19%-22.55億 | 1,016.08%111.67億 | 89.71%-12.19億 | -187.11%-118.46億 | -224.88%-41.26億 | 179.08%33.04億 | -23.24%-41.78億 |
| -棚卸資産増減額 | 193.95%17.56億 | 84.22%-18.69億 | -466.01%-118.44億 | 492.67%32.36億 | 116.52%5.46億 | -204.70%-33.06億 | -186.87%-10.85億 | 11.12%12.49億 | 196.81%11.24億 | 13.29%-11.61億 |
| -その他流動資産の変動 | -71.34%-2.81億 | 23.36%-1.64億 | 20.45%-2.14億 | -79.33%-2.69億 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---7,000万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.85%-2.86億 | -60.25%-2.58億 | -16.67%-1.61億 | 29.23%-1.38億 | 2.99%-1.95億 | -31.37%-2.01億 | -0.66%-1.53億 | 21.65%-1.52億 | 7.18%-1.94億 | 0.00%-2.09億 |
| 利息の受取額 | 66.93%8.53億 | 27.11%5.11億 | 31.37%4.02億 | -32.45%3.06億 | 9.42%4.53億 | 15.00%4.14億 | 10.43%3.6億 | -6.59%3.26億 | 25.99%3.49億 | 21.49%2.77億 |
| 法人税等の支払額 | -1.56%-25.44億 | -75.79%-25.05億 | -38.89%-14.25億 | 12.38%-10.26億 | 23.01%-11.71億 | -10.62%-15.21億 | -2.15%-13.75億 | -5.57%-13.46億 | -5.46%-12.75億 | -133.85%-12.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 846.95%82.29億 | 106.92%8.69億 | -267.32%-125.54億 | 74.98%75.03億 | 892.61%42.88億 | -126.29%-5.41億 | -52.71%20.58億 | -12.42%43.52億 | 1,128.78%49.69億 | -180.63%-4.83億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34,500.00%-48.44億 | 96.11%-1,400万 | 67.86%-3.6億 | 13.38%-11.2億 | 19.64%-12.93億 | 40.80%-16.09億 | -586.36%-27.18億 | 58.49%-3.96億 | 47.12%-9.54億 | -316.57%-18.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.49%-1.07億 | -60.78%-8,200万 | -30.77%-5,100万 | 27.78%-3,900万 | 6.90%-5,400万 | 33.33%-5,800万 | -180.65%-8,700万 | 13.89%-3,100万 | 60.87%-3,600万 | -46.03%-9,200万 |
| 事業取引の純額 | 158.06%1.6億 | 105.28%6,200万 | ---11.75億 | ---- | -380.85%-3.96億 | 603.57%1.41億 | -40.00%-2,800万 | 84.00%-2,000万 | -257.14%-1.25億 | ---3,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 46,375.00%18.51億 | -106.25%-400万 | -88.65%6,400万 | -63.87%5.64億 | 832.86%15.61億 | -3,142.86%-2.13億 | 109.72%700万 | -453.85%-7,200万 | 88.50%-1,300万 | 79.53%-1.13億 |
| その他の投資活動純額 | 6.35%1.34億 | 70.27%1.26億 | -45.19%7,400万 | -29.69%1.35億 | 77.78%1.92億 | -34.94%1.08億 | 213.21%1.66億 | -13.11%5,300万 | -56.12%6,100万 | 4,533.33%1.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,658.29%-27.27億 | 111.59%1.75億 | -120.44%-15.1億 | -3,361.90%-6.85億 | 101.27%2,100万 | 37.72%-16.56億 | -451.66%-26.59億 | 52.70%-4.82億 | 47.80%-10.19億 | -2,849.30%-19.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -862.09%-41.61億 | -96.57%5.46億 | 398.22%159.28億 | -62.39%-53.41億 | -214.72%-32.89億 | 77.96%28.67億 | 147.45%16.11億 | 11.70%-33.95億 | -207.52%-38.45億 | 1,101.68%35.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.00%-1.76億 | 79.96%-1億 | ---4.99億 | --0 | -3.77%-5,500万 | -6.00%-5,300万 | 23.08%-5,000万 | -30.00%-6,500万 | -72.41%-5,000万 | 42.00%-2,900万 |
| 配当金支払総額 | -11.83%-14.75億 | -31.37%-13.19億 | -9.13%-10.04億 | 4.27%-9.2億 | -7.37%-9.61億 | -22.44%-8.95億 | -21.63%-7.31億 | -16.25%-6.01億 | -5.94%-5.17億 | -12.70%-4.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 900.00%2,400万 | 57.14%-300万 | 92.05%-700万 | -8,700.00%-8,800万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | 75.00%-200万 | 0.00%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560.73%-57.88億 | -106.08%-8.76億 | 327.09%144.18億 | -47.45%-63.49億 | -324.39%-43.06億 | 131.20%19.19億 | 120.43%8.3億 | 7.97%-40.62億 | -244.67%-44.14億 | 459.79%30.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.30%32.86億 | 21.46%28.75億 | 24.19%23.67億 | 3.42%19.06億 | -13.84%18.43億 | 12.17%21.39億 | -9.75%19.07億 | -19.57%21.13億 | 34.51%26.27億 | -7.22%19.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -270.24%-2.86億 | -52.54%1.68億 | -24.52%3.54億 | 15,533.33%4.69億 | 101.08%300万 | -221.40%-2.78億 | 219.27%2.29億 | 58.62%-1.92億 | -175.32%-4.64億 | 446.07%6.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.65%1.17億 | 284.13%2.42億 | 493.75%6,300万 | -700.00%-1,600万 | 88.24%-200万 | -950.00%-1,700万 | 116.67%200万 | 75.51%-1,200万 | -184.48%-4,900万 | 132.00%5,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | -98.90%100万 | 1,037.50%9,100万 | -87.10%800万 | 6,300.00%6,200万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.20%31.15億 | 14.30%32.86億 | 21.46%28.75億 | 24.19%23.67億 | 3.42%19.06億 | -13.84%18.43億 | 12.17%21.39億 | -9.75%19.07億 | -19.57%21.13億 | 34.51%26.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 304.14%32.58億 | 87.70%-15.96億 | -319.92%-129.71億 | 102.82%58.98億 | 231.05%29.08億 | -195.47%-22.19億 | -119.72%-7.51億 | 4.82%38.09億 | 252.62%36.34億 | -3,501.43%-23.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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