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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.58%4.06億 | -308.87%-47.31億 | -15.64%22.65億 | -16.20%26.85億 | 24.96%32.04億 | 8.46%25.64億 | 42.15%23.64億 | -24.82%16.63億 | 18.04%22.12億 | 22.80%18.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.90%300万 | 36.36%-7,700万 |
| その他の非現金項目 | 235.62%12.72億 | 8.29%3.79億 | 155.91%3.5億 | -203.88%-6.26億 | -94.34%-2.06億 | 1.85%-1.06億 | -183.08%-1.08億 | 306.35%1.3億 | -190.00%-6,300万 | 150.00%7,000万 |
| 運転資金の増減額 | 8.25%12.59億 | 135.25%11.63億 | 25.29%-32.99億 | -421.99%-44.16億 | 79.12%-8.46億 | -221.32%-40.51億 | 738.43%33.39億 | 85.57%-5.23億 | -1,246.84%-36.24億 | -47.85%3.16億 |
| -売掛金増減額 | -212.48%-107.68億 | -5.32%-34.46億 | -160.37%-32.72億 | -49.69%54.2億 | 209.43%107.73億 | -31.95%-98.45億 | -285.64%-74.61億 | 153.34%40.19億 | -11,692.31%-75.35億 | -99.30%6,500万 |
| -在庫増減額 | -980.00%-16.28億 | 242.31%1.85億 | 97.73%-1.3億 | -964.01%-57.37億 | 242.80%6.64億 | -8.14%-4.65億 | -147.78%-4.3億 | 348.62%9億 | -28.83%-3.62億 | -1.08%-2.81億 |
| -前払費用増減額 | -3.39%109.68億 | 241.72%113.53億 | -1,863.48%-80.11億 | 84.40%-4.08億 | 67.03%-26.15億 | -487.56%-79.32億 | -7,205.26%-13.5億 | -99.10%1,900万 | 193.89%21.19億 | -109.31%-22.57億 |
| -その他流動資産の変動 | 51.00%-64.83億 | -243.27%-132.31億 | 5,782.17%92.35億 | -89.79%1.57億 | -65.40%15.38億 | -25.09%44.45億 | 5,975.25%59.34億 | 97.04%-1.01億 | -229.83%-34.08億 | 110.71%26.25億 |
| 利息の支払額 | -24.63%-1.67億 | 35.27%-1.34億 | -127.47%-2.07億 | -102.22%-9,100万 | -7.14%-4,500万 | 0.00%-4,200万 | 6.67%-4,200万 | -150.00%-4,500万 | 5.26%-1,800万 | -18.75%-1,900万 |
| 利息の受取額 | 43.44%5.25億 | -10.95%3.66億 | 69.83%4.11億 | -1.22%2.42億 | 8.41%2.45億 | 14.72%2.26億 | 10.67%1.97億 | -10.10%1.78億 | 7.61%1.98億 | 5.14%1.84億 |
| 支払済みの税金還付金 | -36.99%-10.74億 | 29.31%-7.84億 | -12.25%-11.09億 | -14.22%-9.88億 | -1.88%-8.65億 | -66.80%-8.49億 | 16.69%-5.09億 | -24.95%-6.11億 | 10.93%-4.89億 | 1.26%-5.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.86%1,200万 | -7.43%-14.02億 | 53.28%-13.05億 | -256.65%-27.93億 | 204.45%17.83億 | -129.14%-17.07億 | 542.21%58.57億 | 164.96%9.12億 | -165.36%-14.04億 | 33.58%21.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.95%-3.84億 | 50.37%-4.04億 | 33.39%-8.14億 | 36.25%-12.22億 | 48.25%-19.17億 | -99.35%-37.04億 | -5.81%-18.58億 | -23.23%-17.56億 | -443.89%-14.25億 | -1,278.95%-2.62億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.50%-4,200万 | -182.35%-4,800万 | -54.55%-1,700万 | -83.33%-1,100万 | 33.33%-600万 | 99.11%-900万 | -1,914.00%-10.07億 | -111.01%-5,000万 | -7.54%4.54億 | 148.76%4.91億 |
| 事業取引の純額 | ---9,600万 | --0 | 187.68%1.85億 | -215.93%-2.11億 | --1.82億 | ---- | 99.15%-100万 | ---1.18億 | ---- | ---3.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,355.86%25.04億 | -110.82%-1.11億 | 14.13%10.26億 | 2,824.24%8.99億 | -106.30%-3,300万 | -56.80%5.24億 | -34.50%12.13億 | 365.71%18.52億 | 62.95%-6.97億 | -404.37%-18.81億 |
| その他の投資活動純額 | --700万 | ---- | 107.56%7,000万 | -8.69%-9.26億 | -464.24%-8.52億 | ---1.51億 | ---- | ---- | -99.66%100万 | --2.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240.93%5.75億 | 59.48%-4.08億 | -200.00%-10.07億 | 120.18%10.07億 | -49.40%-49.9億 | -102.06%-33.4億 | -1,800.00%-16.53億 | 94.70%-8,700万 | 4.26%-16.42億 | -321.38%-17.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.98%31.14億 | -33.28%20.49億 | -34.78%30.71億 | 42.39%47.09億 | 1,133.44%33.07億 | -110.70%-3.2億 | 14,850.00%29.9億 | 300.00%2,000万 | 0.00%-1,000万 | -150.00%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,700万 | --0 | -2,590.00%-9.96億 | 1,233.33%4,000万 | -40.00%300万 | 66.67%500万 | --300万 | --0 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -18.23%-8.69億 | 1.74%-7.35億 | -4.18%-7.48億 | -21.08%-7.18億 | -9.61%-5.93億 | -30.36%-5.41億 | 0.24%-4.15億 | -0.73%-4.16億 | -53.53%-4.13億 | -0.37%-2.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.00%-200万 | 94.74%-500万 | -4,650.00%-9,500万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -5,500.00%-5,400万 | -99.84%100万 | --6.44億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.86%22.32億 | 6.59%12.62億 | -70.22%11.84億 | 49.31%39.76億 | 377.40%26.63億 | -139.78%-9.6億 | 585.51%24.13億 | -429.14%-4.97億 | 144.02%1.51億 | -30.92%-3.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.23%79.53億 | -6.15%84.81億 | 31.91%90.37億 | -4.07%68.51億 | -45.58%71.42億 | 100.61%131.24億 | 5.87%65.42億 | -32.34%61.79億 | 1.34%91.32億 | 11.62%90.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 614.42%28.19億 | 51.42%-5.48億 | -151.51%-11.28億 | 502.57%21.9億 | 90.94%-5.44億 | -190.78%-60.07億 | 1,917.38%66.17億 | 111.33%3.28億 | -3,316.67%-28.95億 | -90.42%9,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 323.61%1.61億 | -151.80%-7,200万 | 3,575.00%1.39億 | 50.00%-400万 | -132.00%-800万 | 171.43%2,500万 | -200.00%-3,500万 | 161.40%3,500万 | -283.87%-5,700万 | --3,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 75.00%1.61億 | -78.75%9,200万 | --4.33億 | ---- | --2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.49%110.94億 | -6.23%79.53億 | -6.15%84.81億 | 31.91%90.37億 | -4.07%68.51億 | -45.58%71.42億 | 100.61%131.24億 | 5.87%65.42億 | -32.34%61.79億 | 1.34%91.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.21%-4.44億 | 14.33%-18.66億 | 66.83%-21.78億 | -3,739.77%-65.66億 | 96.85%-1.71億 | -282.92%-54.31億 | 427.70%29.69億 | 68.78%-9.06億 | -315.92%-29.02億 | 265.22%13.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
