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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.32%4.57億 | 203.28%3.65億 | -48.82%1.2億 | 42.23%2.35億 | 41.77%1.65億 | 60.57%1.17億 | 11.54%7,257.2万 | -56.32%6,506.4万 | 177.71%1.49億 | 172.27%5,363.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.00%1,066.8万 | -423.75%-1,481.7万 |
| その他の非現金項目 | -53.90%7,340.4万 | 4,798.41%1.59億 | -105.90%-338.9万 | 236.48%5,741.2万 | -230.88%-4,206.7万 | -40.96%3,214.1万 | 383.60%5,443.5万 | -156.21%-1,919.4万 | 1,284.87%3,414.8万 | 99.26%-288.2万 |
| 運転資金の増減額 | 128.41%9,069.6万 | -192.22%-3.19億 | 201.79%3.46億 | -439.70%-3.4億 | 957.09%1億 | -129.19%-1,168.2万 | 129.64%4,002.2万 | 66.54%-1.35億 | -492.88%-4.04億 | -68.36%1.03億 |
| -売掛金増減額 | 132,096.07%6.4億 | -95.58%48.4万 | 102.29%1,096.1万 | -466.41%-4.78億 | 290.16%1.3億 | 116.59%3,343万 | -308.11%-2.01億 | 133.19%9,679.9万 | -287.93%-2.92億 | 54.41%1.55億 |
| -在庫増減額 | -56.30%4,350.7万 | 760.89%9,955万 | 80.51%-1,506.3万 | -181.76%-7,729万 | 1,315.29%9,452.7万 | -84.61%667.9万 | 182.05%4,340万 | 90.18%-5,289.2万 | -2,917.47%-5.39億 | -261.10%-1,785.2万 |
| -前払費用増減額 | -93.83%309.3万 | 579.64%5,013.7万 | -84.21%737.7万 | 206.58%4,671.6万 | -56.56%1,523.8万 | 10.41%3,508.1万 | 1,026.30%3,177.3万 | -94.61%282.1万 | 34.83%5,230.1万 | --3,879万 |
| -その他流動資産の変動 | 139.23%1,599.5万 | 102.15%668.6万 | -414.93%-3.11億 | -146.57%-6,045.3万 | 75.32%-2,451.8万 | -429.94%-9,933.2万 | 44.64%-1,874.4万 | 55.83%-3,386万 | -1.55%-7,666.6万 | -116.48%-7,549.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.03%-1,141万 | -111.18%-4,230.2万 | --3.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.72%-890.6万 | -34.71%-867万 | 6.63%-643.6万 | -6.77%-689.3万 | 2.23%-645.6万 | 3.77%-660.3万 | 8.49%-686.2万 | 20.27%-749.9万 | 26.61%-940.6万 | 33.49%-1,281.6万 |
| 利息の受取額 | -45.77%116万 | -15.72%213.9万 | 68.41%253.8万 | -65.81%150.7万 | 4.41%440.8万 | -2.25%422.2万 | -34.34%431.9万 | 0.77%657.8万 | -1.11%652.8万 | -3.27%660.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 64.35%-6,103.6万 | -48.39%-1.71億 | -59.83%-1.15億 | -15.06%-7,218.8万 | -72.82%-6,274万 | -75.79%-3,630.4万 | 70.48%-2,065.2万 | -254.84%-6,995.4万 | 121.96%4,517.7万 | -3,167.74%-2.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,854.67%5.78億 | -107.54%-3,296.4万 | 667.97%4.37億 | -136.69%-7,694.1万 | 37.73%2.1億 | -25.43%1.52億 | 276.07%2.04億 | -0.71%-1.16億 | -1,104.77%-1.15億 | 13.61%-955.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -483.66%-3.69億 | -28.24%-6,315.2万 | -2,368.47%-4,924.6万 | 43.37%-199.5万 | -11.88%-352.3万 | 93.44%-314.9万 | -2,126.89%-4,803.4万 | 95.04%-215.7万 | -680.23%-4,348.2万 | -115.13%-557.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -119.48%-625.3万 | 77.71%-284.9万 | -25.20%-1,278.3万 | 17.65%-1,021万 | -136.33%-1,239.8万 | 35.27%-524.6万 | 63.83%-810.5万 | -84.12%-2,240.5万 | 45.70%-1,216.9万 | -29.50%-2,241.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,177.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 36,538.60%2,088.4万 | 111.85%5.7万 | 83.79%-48.1万 | -772.65%-296.7万 | -140.28%-34万 | -99.24%84.4万 | 13,413.55%1.11億 | -19.66%-83.4万 | -2.65%-69.7万 | -103.83%-67.9万 |
| その他の投資活動純額 | 124.25%57万 | 96.11%-235.1万 | -1,976.33%-6,044.2万 | -190.52%-291.1万 | 25.11%-100.2万 | -549.51%-133.8万 | -101.54%-20.6万 | 657.21%1,337.3万 | -730.45%-240万 | -100.03%-28.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417.45%-3.53億 | 44.45%-6,829.5万 | -579.93%-1.23億 | -4.75%-1,808.3万 | -94.21%-1,726.3万 | -116.12%-888.9万 | 266.77%5,514.4万 | 43.06%-3,306.5万 | -107.00%-5,806.8万 | -102.36%-2,805.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.62%3.7億 | 213.26%2.44億 | -235.15%-2.16億 | 208.95%1.6億 | -218.09%-1.46億 | 202.49%1.24億 | 1.54%-1.21億 | -165.48%-1.23億 | 205.36%1.88億 | 83.93%-1.78億 |
| 配当金支払総額 | -0.41%-2,078.4万 | 2.28%-2,069.9万 | -0.67%-2,118.1万 | -0.27%-2,104.1万 | 0.52%-2,098.4万 | -1.91%-2,109.3万 | 40.09%-2,069.7万 | -67.58%-3,454.9万 | 1.49%-2,061.6万 | ---2,092.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -222.73%-7.1万 | 78.00%-2.2万 | 46.52%-10万 | -18,600.00%-18.7万 | 98.89%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.66%3.07億 | 173.79%1.82億 | -294.75%-2.47億 | 170.45%1.27億 | -299.45%-1.8億 | 159.03%9,027.2万 | 10.10%-1.53億 | -210.25%-1.7億 | 172.48%1.54億 | 81.04%-2.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.80%9.32億 | 10.59%8.19億 | 2.80%7.41億 | 1.74%7.2億 | 46.80%7.08億 | 29.58%4.82億 | -46.93%3.72億 | -2.28%7.01億 | -25.62%7.18億 | 6.66%9.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 557.15%5.32億 | 20.90%8,102.4万 | 110.62%6,701.6万 | 157.04%3,181.9万 | -94.70%1,237.9万 | 119.61%2.34億 | 133.33%1.06億 | -1,588.39%-3.19億 | 92.45%-1,890.2万 | -557.23%-2.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -56.87%1,380.4万 | 180.25%3,200.5万 | 197.78%1,142万 | -25,289.13%-1,167.9万 | 99.42%-4.6万 | -312.44%-789.2万 | 136.88%371.5万 | -492.71%-1,007.3万 | -21.17%256.5万 | -40.95%325.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 166.67%2,000 | ---3,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.61%14.78億 | 13.80%9.32億 | 10.59%8.19億 | 2.80%7.41億 | 1.74%7.2億 | 46.80%7.08億 | 29.58%4.82億 | -46.93%3.72億 | -2.28%7.01億 | -25.62%7.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 305.64%2.04億 | -126.40%-9,898.8万 | 519.77%3.75億 | -146.10%-8,932.7万 | 35.06%1.94億 | -3.08%1.43億 | 205.35%1.48億 | 17.72%-1.41億 | -354.95%-1.71億 | 0.45%-3,754.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
