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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.46%169.95億 | 20.20%152.47億 | 21.10%126.85億 | -20.93%104.75億 | -1.24%132.47億 | 10.48%134.14億 | 4.21%121.42億 | 8.35%116.52億 | -11.66%107.54億 | 26.43%121.74億 |
| その他の非現金項目 | 130.67%5.83億 | -23,862.50%-19.01億 | 100.40%800万 | -332.18%-20.2億 | 190.06%8.7億 | -735.53%-9.66億 | -87.66%1.52億 | 311.32%12.32億 | -129.53%-5.83億 | 5.06%19.74億 |
| 運転資金の増減額 | 452.01%117.08億 | -49.75%-33.26億 | -1,254.27%-22.21億 | -111.07%-1.64億 | 119.61%14.81億 | -63.79%-75.54億 | -1,493.35%-46.12億 | -28.20%3.31億 | 224.93%4.61億 | 87.01%-3.69億 |
| -売掛金増減額 | 22.43%-53.68億 | 60.68%-69.2億 | -282.13%-175.99億 | -44.49%96.63億 | 271.31%174.09億 | 34.73%-101.62億 | -538.07%-155.69億 | -666.13%-24.4億 | -46.33%4.31億 | 107.15%8.03億 |
| -在庫増減額 | -25.78%-25.96億 | -52.32%-20.64億 | -166.75%-13.55億 | 178.08%20.3億 | 123.56%7.3億 | -10,093.55%-30.98億 | -96.87%3,100万 | 221.80%9.89億 | -175.46%-8.12億 | 190.03%10.76億 |
| -その他流動資産の変動 | 485.00%107.03億 | -112.70%-27.8億 | -29.53%-13.07億 | -21.13%-10.09億 | 0.48%-8.33億 | -43.08%-8.37億 | 68.28%-5.85億 | -947.73%-18.44億 | 66.92%-1.76億 | 55.85%-5.32億 |
| 利息の支払額 | -2.49%-10.72億 | -16.74%-10.46億 | -0.22%-8.96億 | 12.35%-8.94億 | 4.40%-10.2億 | -11.38%-10.67億 | -2.35%-9.58億 | 5.65%-9.36億 | 5.61%-9.92億 | 3.75%-10.51億 |
| 利息の受取額 | 3.60%18.99億 | 6.57%18.33億 | 7.63%17.2億 | -5.39%15.98億 | 3.43%16.89億 | 7.29%16.33億 | 3.12%15.22億 | -0.87%14.76億 | 3.84%14.89億 | 1.49%14.34億 |
| 支払済みの税金還付金 | -43.44%-70.5億 | -92.90%-49.15億 | 46.23%-25.48億 | -1.20%-47.39億 | -31.58%-46.83億 | 8.86%-35.59億 | -4.83%-39.05億 | 3.60%-37.25億 | -206.91%-38.64億 | -50.06%-12.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188.97%240.94億 | -18.36%83.38億 | 70.73%102.13億 | -53.88%59.82億 | 195.65%129.7億 | -33.98%43.87億 | -44.20%66.45億 | 30.66%119.08億 | -26.95%91.14億 | 32.53%124.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,232.33%-314.03億 | -257.13%-23.57億 | 269.49%15億 | 1.99%-8.85億 | -193.18%-9.03億 | 61.21%-3.08億 | -54.17%-7.94億 | -236.60%-5.15億 | -102.62%-1.53億 | 1,618.96%58.48億 |
| 無形資産取引の純額 | -400.18%-28.06億 | -1,616.22%-5.61億 | 107.33%3,700万 | -62.38%-5.05億 | 28.34%-3.11億 | 36.73%-4.34億 | 20.88%-6.86億 | -41.90%-8.67億 | 61.08%-6.11億 | -160.80%-15.7億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 51.15%-12.16億 | ---24.89億 | ---- | 102.52%6,200万 | -2,467.31%-24.62億 | 119.66%1.04億 | -481.32%-5.29億 |
| 投資商品取引の純額 | -92.98%800万 | -96.49%1.14億 | 465.54%32.46億 | -202.54%-8.88億 | 1,412.12%8.66億 | -560.00%-6,600万 | -106.21%-1,000万 | 227.78%1.61億 | -218.87%-1.26億 | -73.57%1.06億 |
| その他の投資活動純額 | -105.71%-7,200万 | -400.00%-3,500万 | 83.33%-700万 | 34.38%-4,200万 | 4.48%-6,400万 | -193.06%-6,700万 | 213.04%7,200万 | -85.44%2,300万 | 153.20%1.58億 | -19.76%-2.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103.51%-342.4億 | -159.57%-28.45億 | 236.11%47.76億 | -23.43%-35.09億 | -225.66%-28.43億 | 35.57%-8.73億 | 62.90%-13.55億 | -520.03%-36.52億 | -116.59%-5.89億 | 503.41%35.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 17,804.76%37.18億 | 97.24%-2,100万 | -2.70%-7.62億 | -930.56%-7.42億 | 17.24%-7,200万 | -535.00%-8,700万 | 100.71%2,000万 | 59.53%-28.06億 | 33.06%-69.34億 | -2.36%-103.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.83%-5.3億 | -124,600.00%-37.41億 | 99.23%-300万 | -12,833.33%-3.88億 | 99.08%-300万 | -8,050.00%-3.26億 | -33.33%-400万 | 40.00%-300万 | -106.10%-500万 | -47.77%8,200万 |
| 配当金支払総額 | -19.11%-35.28億 | -11.69%-29.62億 | -8.24%-26.52億 | 26.56%-24.5億 | -25.41%-33.36億 | -20.31%-26.6億 | 12.82%-22.11億 | -35.54%-25.36億 | -41.96%-18.71億 | 14.19%-13.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,700万 | 72.58%-1,700万 | -51.22%-6,200万 | -1,950.00%-4,100万 | 50.00%-200万 | 96.30%-400万 | -272.41%-1.08億 | -141.67%-2,900万 | -500.00%-1,200万 | 50.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.06%-4.78億 | -93.92%-68.9億 | 4.31%-35.53億 | -5.81%-37.13億 | -10.28%-35.09億 | -31.60%-31.82億 | 56.04%-24.18億 | 38.76%-55.01億 | 23.95%-89.82億 | -0.17%-118.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.13%523.95億 | 27.63%535.36億 | -3.00%419.47億 | 18.07%432.46億 | 1.17%366.26億 | 8.92%362.03億 | 9.21%332.39億 | -1.92%304.36億 | 17.23%310.31億 | -7.76%264.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -660.49%-106.24億 | -112.22%-13.97億 | 1,022.26%114.36億 | -118.74%-12.4億 | 1,893.37%66.18億 | -88.44%3.32億 | 4.25%28.72億 | 702.84%27.55億 | -110.84%-4.57億 | 229.48%42.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.25%2.72億 | 68.42%2.56億 | 308.22%1.52億 | -2,533.33%-7,300万 | 103.49%300万 | -490.91%-8,600万 | 116.42%2,200万 | 2.19%-1.34億 | -139.71%-1.37億 | 68.29%3.45億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | -92.86%100万 | 1,500.00%1,400万 | -100.56%-100万 | 152.86%1.77億 | -61.54%7,000万 | 18,300.00%1.82億 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.76%420.44億 | -2.13%523.95億 | 27.63%535.36億 | -3.00%419.47億 | 18.07%432.46億 | 1.17%366.26億 | 8.92%362.03億 | 9.21%332.39億 | -1.92%304.36億 | 17.23%310.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -292.46%-102.64億 | -39.85%53.33億 | 93.96%88.66億 | -57.88%45.71億 | 199.04%108.52億 | -29.45%36.29億 | -51.03%51.44億 | 28.11%105.04億 | -20.41%81.99億 | 23.75%103.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
