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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.08%135.82億 | 29.58%135.71億 | 240.47%104.73億 | 0.39%30.76億 | -55.24%30.64億 | -19.81%68.45億 | 106.88%85.36億 | -26.84%41.26億 | -17.05%56.4億 | 33.21%67.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,333.33%-2.06億 | 91.43%-600万 |
| その他の非現金項目 | 1,539.92%41.49億 | 138.33%2.53億 | -124.77%-6.6億 | -3.41%26.65億 | 4,210.94%27.59億 | -90.24%6,400万 | -82.14%6.56億 | 199.86%36.74億 | -196.31%-36.79億 | 619.02%38.2億 |
| 運転資金の増減額 | -75.64%-50.04億 | 84.33%-28.49億 | -337.36%-181.82億 | 12.43%76.6億 | 134.50%68.13億 | -171.57%-197.46億 | -384.73%-72.71億 | 45.69%-15億 | 75.85%-27.62億 | -9,474.59%-114.37億 |
| -売掛金増減額 | -94.64%3.62億 | 111.68%67.58億 | -5,874.95%-578.65億 | -96.19%10.02億 | 251.22%262.93億 | 11.96%-173.87億 | -84.11%-197.49億 | -216.88%-107.27億 | 186.21%91.78億 | -113.78%-106.46億 |
| -在庫増減額 | 127.53%54.59億 | -49.16%-198.27億 | -329.85%-132.92億 | 379.12%57.83億 | 108.02%12.07億 | -179.10%-150.49億 | -302.55%-53.92億 | 187.78%26.62億 | 112.32%9.25億 | -919.43%-75.06億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -51.44%-20.99億 | -69.02%-13.86億 | -5.53%-8.2億 | 35.25%-7.77億 | -8.21%-12億 | -48.86%-11.09億 | -12.37%-7.45億 | -2.95%-6.63億 | -16.25%-6.44億 | 5.78%-5.54億 |
| 利息の受取額 | 3.75%16.33億 | 40.04%15.74億 | 11.95%11.24億 | -15.49%10.04億 | 15.56%11.88億 | 7.42%10.28億 | 21.91%9.57億 | -21.81%7.85億 | 36.41%10.04億 | 6.98%7.36億 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.01%-39.44億 | -64.51%-37.92億 | -60.40%-23.05億 | 13.69%-14.37億 | 40.30%-16.65億 | -13.37%-27.89億 | -71.91%-24.6億 | 49.74%-14.31億 | -58.43%-28.47億 | -21.01%-17.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.61%90.9億 | 182.60%76.64億 | -162.30%-92.79億 | 16.84%148.94億 | 196.07%127.47億 | -6,767.34%-132.68億 | -96.61%1.99億 | 351.39%58.75億 | -37.39%-23.37億 | -145.63%-17.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.77%-6.93億 | -732.65%-6.2億 | 107.03%9,800万 | 29.97%-13.95億 | -98.41%-19.92億 | -54.94%-10.04億 | 30.25%-6.48億 | 70.40%-9.29億 | -1,066.54%-31.38億 | 81.56%-2.69億 |
| 事業取引の純額 | -168.19%-22.93億 | -194.83%-8.55億 | ---2.9億 | ---- | ---- | ---- | 82.57%-1.06億 | ---6.08億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 120.75%13.62億 | 450.57%6.17億 | -116.27%-1.76億 | 372.54%10.82億 | -258.80%-3.97億 | 7.76%2.5億 | 4,740.00%2.32億 | 98.80%-500万 | -15.92%-4.15億 | 83.87%-3.58億 |
| その他の投資活動純額 | -40.98%-6.33億 | -42.54%-4.49億 | 49.52%-3.15億 | 16.02%-6.24億 | 10.16%-7.43億 | -687.62%-8.27億 | -207.14%-1.05億 | 121.12%9,800万 | -91.74%-4.64億 | 31.64%-2.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.13%-27.89億 | -88.96%-15.23億 | 60.64%-8.06億 | 43.24%-20.48億 | -81.31%-36.08億 | -192.65%-19.9億 | 48.41%-6.8億 | 61.56%-13.18億 | -110.11%-34.29億 | 59.37%-16.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 25.06%-46.43億 | -218.63%-61.96億 | 189.42%52.23億 | -269.01%-58.41億 | -10.74%34.56億 | -2.47%38.72億 | 205.53%39.7億 | -170.81%-37.62億 | 8.78%53.13億 | 322.61%48.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.43%6,700万 | 2,013.51%7.82億 |
| 配当金支払総額 | 6.45%-25.68億 | -158.47%-27.45億 | -140.27%-10.62億 | 54.62%-4.42億 | 8.29%-9.74億 | -14.32%-10.62億 | -31.21%-9.29億 | 11.17%-7.08億 | -50.09%-7.97億 | 0.00%-5.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.16%200万 | -8,500.00%-1.72億 | 0.00%-200万 | 99.17%-200万 | 42.17%-2.4億 | -484.51%-4.15億 | -1,675.00%-7,100万 | -100.00%-400万 | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.20%-72.4億 | -325.86%-91.88億 | 159.60%40.68億 | -445.22%-68.25億 | -6.04%19.77億 | -25.92%21.04億 | 162.08%28.4億 | -200.15%-45.75億 | -10.82%45.68億 | 289.14%51.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.87%128億 | -31.36%153.97億 | 35.12%224.32億 | 199.03%166.02億 | -70.81%55.52億 | 15.35%190.22億 | -2.41%164.9億 | -9.10%168.97億 | 14.17%185.89億 | -12.05%162.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.18%-9.39億 | 49.36%-30.47億 | -199.93%-60.17億 | -45.83%60.21億 | 184.51%111.16億 | -657.61%-131.54億 | 13,205.56%23.59億 | 98.50%-1,800万 | -166.96%-11.98億 | 159.69%17.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.67%4.47億 | -10.18%4.5億 | 363.68%5.01億 | -187.88%-1.9億 | 79.05%-6,600万 | -284.21%-3.15億 | 144.19%1.71億 | 21.50%-3.87億 | -195.17%-4.93億 | -23.03%5.18億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -151,800.00%-15.19億 | ---100万 | ---- | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.84%123.08億 | -16.87%128億 | -31.36%153.97億 | 35.12%224.32億 | 199.03%166.02億 | -70.81%55.52億 | 15.35%190.22億 | -2.41%164.9億 | -9.10%168.97億 | 14.17%185.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.91%81.89億 | 163.42%65.56億 | -177.46%-103.37億 | 24.22%133.45億 | 174.78%107.43億 | -3,016.27%-143.66億 | -109.35%-4.61億 | 189.78%49.29億 | -96.92%-54.9億 | -223.14%-27.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
