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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.38%28.35億 | -6.00%25.68億 | 177.71%27.32億 | -38.89%9.84億 | -20.37%16.1億 | 0.87%20.22億 | -4.44%20.04億 | 20.99%20.97億 | -13.45%17.34億 | -9.33%20.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.00%-553.8万 | -513.01%-4,259.4万 |
| その他の非現金項目 | -1,753.06%-8,716.8万 | 94.45%-470.4万 | -24.02%-8,478.7万 | 25.97%-6,836.5万 | 6.68%-9,234.9万 | -5.50%-9,896万 | -277.77%-9,380.2万 | 163.77%5,276.6万 | -150.37%-8,274.4万 | -335.79%-3,304.9万 |
| 運転資金の増減額 | 129.83%24.91億 | 40.76%-83.5億 | -517.47%-140.96億 | 149.81%33.77億 | -101.12%-67.79億 | -239.22%-33.71億 | -161.98%-9.94億 | 122.42%16.03億 | 175.89%7.21億 | 74.62%-9.5億 |
| -売上債権増減額 | 131.12%30.57億 | -5.82%-98.23億 | -618.22%-92.82億 | -50.38%17.91億 | 353.96%36.1億 | 70.68%-14.21億 | -533.33%-48.47億 | -145.64%-7.65億 | 74.87%16.77億 | 162.85%9.59億 |
| -棚卸資産増減額 | 99.23%-3,633.5万 | 47.26%-47.24億 | -628.50%-89.57億 | 318.06%16.95億 | 118.73%4.05億 | 5.31%-21.64億 | -221.80%-22.85億 | 1,800.84%18.76億 | 108.48%9,870.2万 | -257.44%-11.64億 |
| -その他流動資産の変動 | -41.37%3.56億 | 154.90%6.07億 | -740.19%-11.07億 | -154.25%-1.32億 | -394.30%-5,180.3万 | -112.18%-1,048万 | 77.71%8,601.2万 | 208.10%4,839.9万 | 17.71%-4,477.4万 | -266.34%-5,441.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 320.00%1.86億 | -218.51%-8,462.5万 | 208.94%7,140.9万 | 164.64%2,311.4万 | -225.62%-3,575.9万 | 433.56%2,846.6万 | -115.19%-853.4万 | --5,620万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -13.06%-1.07億 | -48.58%-9,479.6万 | -0.20%-6,380.2万 | -10.95%-6,367.2万 | -28.77%-5,738.9万 | 2.54%-4,456.6万 | -0.28%-4,572.7万 | 25.34%-4,560.1万 | 15.59%-6,108万 | 5.86%-7,236.2万 |
| 利息の受取額 | 27.36%2.29億 | 16.09%1.8億 | 8.90%1.55億 | -9.82%1.42億 | 3.43%1.58億 | 2.10%1.53億 | 5.86%1.5億 | 6.72%1.41億 | 22.52%1.32億 | 40.59%1.08億 |
| 法人税等の支払額 | 35.08%-7.13億 | -240.26%-10.98億 | 29.33%-3.23億 | 29.61%-4.56億 | 5.75%-6.48億 | 1.30%-6.88億 | -12.30%-6.97億 | -7.23%-6.21億 | 38.15%-5.79億 | -73.83%-9.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 176.61%49.64億 | 43.06%-64.79億 | -370.38%-113.78億 | 175.46%42.08億 | -180.28%-55.76億 | -700.92%-19.9億 | -89.10%3.31億 | 51.45%30.38億 | 1,363.24%20.06億 | 107.09%1.37億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.56%-8,253.7万 | 57.07%-8,558.6万 | 62.23%-1.99億 | 68.88%-5.28億 | -97.44%-16.96億 | -336.51%-8.59億 | -117.64%-1.97億 | 23.51%-9,041.2万 | -144.67%-1.18億 | 17.86%-4,830.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -206.74%-209.2万 | 91.47%-68.2万 | 35.43%-799.4万 | 14.56%-1,238万 | -131.77%-1,449万 | 21.94%-625.2万 | -33.51%-800.9万 | 65.53%-599.9万 | 29.33%-1,740.3万 | -43.28%-2,462.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -15.19%-760.5万 | -117.53%-660.2万 | 128.95%3,765.4万 | -4,502.37%-1.3億 | 113.54%295.4万 | -111.96%-2,181.4万 | 30.33%1.82億 | 219.74%1.4億 | -805.04%-1.17億 | -22.59%-1,290.9万 |
| その他の投資活動純額 | -1,875.30%-327.9万 | -108.18%-16.6万 | 107.60%203万 | -3,211.54%-2,669.7万 | 107.11%85.8万 | -363.66%-1,206万 | 934.84%457.4万 | -43.84%44.2万 | -66.55%78.7万 | 128.83%235.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.77%-9,652.1万 | 45.70%-9,212.9万 | 69.48%-1.7億 | 67.39%-5.56億 | -90.62%-17.04億 | -6,410.42%-8.94億 | -128.66%-1,373.3万 | 119.97%4,791.8万 | -185.29%-2.4億 | 11.30%-8,411.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -121.12%-15.83億 | -8.00%74.98億 | 379.40%81.5億 | -129.40%-29.17億 | --99.21億 | --0 | ---- | ---- | ---650万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -6,869,109.68%-21.29億 | 93.79%-3.1万 | -175.69%-49.9万 | 99.93%-18.1万 | 49.10%-2.74億 | -186,183.39%-5.38億 | 30.19%-28.9万 | 72.66%-41.4万 | -112.64%-151.4万 | 98.75%-71.2万 |
| 配当金支払総額 | -16.66%-9.68億 | -30.61%-8.3億 | -159.45%-6.35億 | 34.33%-2.45億 | 5.73%-3.73億 | 11.92%-3.95億 | -27.45%-4.49億 | 17.51%-3.52億 | -66.42%-4.27億 | -18.80%-2.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,129,700.00%-2,259.6万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.36%-47.37億 | -11.44%66.38億 | 335.68%74.95億 | -134.34%-31.8億 | 1,086.76%92.61億 | -108.25%-9.38億 | -27.64%-4.51億 | 18.86%-3.53億 | -63.83%-4.35億 | 10.73%-2.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.31%29.53億 | -58.40%28.87億 | 7.31%69.4億 | 44.12%64.67億 | -46.00%44.87億 | -1.58%83.1億 | 47.85%84.43億 | 30.39%57.1億 | -4.63%43.8億 | -33.63%45.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.13%1.31億 | 101.64%6,654万 | -957.82%-40.53億 | -76.13%4.72億 | 151.80%19.8億 | -2,767.77%-38.22億 | -104.88%-1.33億 | 105.34%27.33億 | 725.86%13.31億 | 90.86%-2.13億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.42%30.84億 | 2.31%29.53億 | -58.40%28.87億 | 7.31%69.4億 | 44.12%64.67億 | -46.00%44.87億 | -1.58%83.1億 | 47.85%84.43億 | 30.39%57.1億 | -4.63%43.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 174.29%48.77億 | 43.33%-65.65億 | -415.87%-115.86億 | 150.34%36.68億 | -135.51%-72.87億 | -3,949.67%-30.94億 | -97.27%8,037.2万 | 58.90%29.41億 | 2,437.57%18.51億 | 96.06%-7,918.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |