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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.89%12.46億 | 83.45%7.25億 | 358.63%3.95億 | -122.72%-1.53億 | -21.48%6.72億 | 6.04%8.56億 | 71.12%8.07億 | -36.21%4.72億 | 3.72%7.4億 | -24.63%7.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.02%-171.2万 | 47.54%-2,144.4万 | -312.94%-4,087.9万 |
| その他の非現金項目 | -13.16%-1.64億 | 11.51%-1.45億 | -223.61%-1.64億 | 71.32%-5,063.7万 | 8.05%-1.77億 | 17.72%-1.92億 | -37.48%-2.33億 | -45.80%-1.7億 | -2.92%-1.16億 | -39.24%-1.13億 |
| 運転資金の増減額 | 125.23%4.4億 | -266.56%-17.45億 | -182.72%-4.76億 | -18.52%5.76億 | 218.09%7.06億 | 18.07%-5.98億 | -222.93%-7.3億 | 188.50%5.94億 | -715.31%-6.71億 | 112.45%1.09億 |
| -売掛金増減額 | -60.99%-3.22億 | 75.11%-2億 | -164.47%-8.04億 | 123.97%12.47億 | 289.70%5.57億 | 53.78%-2.93億 | -295.11%-6.35億 | 46.71%3.25億 | 2,472.88%2.22億 | 101.21%862.2万 |
| -在庫増減額 | 115.95%2.04億 | -482.74%-12.8億 | -304.96%-2.2億 | -62.47%1.07億 | 162.99%2.86億 | 5.95%-4.53億 | -220.64%-4.82億 | 154.47%4億 | -2,887.28%-7.34億 | 94.48%-2,456万 |
| -その他流動資産の変動 | 201.75%3.91億 | -51,333.69%-3.85億 | -97.45%75.1万 | 167.87%2,942万 | 138.81%1,098.3万 | 111.60%459.9万 | -417.15%-3,963.1万 | -18.89%1,249.6万 | 252.39%1,540.7万 | 54.40%-1,011万 |
| -その他流動負債の変動 | 627.85%2.74億 | -216.50%-5,191.1万 | 220.59%4,456万 | -491.42%-3,695.2万 | -119.22%-624.8万 | 172.23%3,251.5万 | -155.43%-4,501.5万 | 181.51%8,120.9万 | -218.48%-9,962.5万 | 3,130.20%8,408.8万 |
| 利息の支払額 | -2.21%-5,820.3万 | -27.22%-5,694.3万 | -52.17%-4,476万 | -24.01%-2,941.4万 | -8.50%-2,371.9万 | -0.10%-2,186万 | 2.08%-2,183.8万 | 9.58%-2,230.3万 | 1.13%-2,466.7万 | -8.85%-2,495万 |
| 利息の受取額 | 24.20%2.22億 | -5.21%1.79億 | 26.31%1.89億 | -14.78%1.49億 | -0.69%1.75億 | 5.82%1.76億 | 12.07%1.67億 | 2.46%1.49億 | 4.98%1.45億 | 27.58%1.38億 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.68%-1.63億 | -386.00%-1.5億 | 83.25%-3,084.5万 | -13.51%-1.84億 | 14.01%-1.62億 | -750.50%-1.89億 | 114.52%2,899.6万 | 8.09%-2億 | 47.38%-2.17億 | 14.91%-4.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314.41%18.65億 | -2,936.15%-8.7億 | -104.76%-2,865.3万 | -52.80%6.01億 | 907.23%12.74億 | 20.41%1.26億 | -89.69%1.05億 | 938.46%10.19億 | -122.05%-1.22億 | 240.44%5.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 96.16%-4,239.7万 | 57.43%-11.04億 | -144.39%-25.93億 | 62.38%-10.61億 | -4,455.19%-28.21億 | -59.19%-6,192万 | -114.10%-3,889.6万 | 84.95%2.76億 | 669.11%1.49億 | 24.52%-2,620.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 16.89%-4,849.1万 | -128.62%-5,834.8万 | 18.43%-2,552.2万 | 38.77%-3,128.9万 | -52.72%-5,110.2万 | -102.00%-3,346.2万 | -160.83%-1,656.5万 | -544.77%-635.1万 | 94.15%-98.5万 | 50.66%-1,684.9万 |
| 事業取引の純額 | --3,395.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,219.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 98.22%-1,150.1万 | -0.35%-6.47億 | -484.05%-6.44億 | 155.43%1.68億 | -17,884.79%-3.03億 | 95.56%-168.3万 | 91.30%-3,792.6万 | -5,709.30%-4.36億 | -419.77%-750.5万 | -30.38%234.7万 |
| その他の投資活動純額 | -93.57%728.7万 | 22.00%1.13億 | 148.67%9,293.2万 | -299.20%-1.91億 | 228.21%9,584.8万 | 55.98%-7,475.8万 | -16,983,600.00%-1.7億 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.39%-6,114.7万 | 46.52%-16.95億 | -184.18%-31.7億 | 63.76%-11.16億 | -1,691.68%-30.79億 | -0.46%-1.72億 | -2.69%-1.71億 | -218.44%-1.67億 | 445.49%1.41億 | 37.85%-4,070.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -122.04%-4.87億 | -34.03%22.09億 | 423.13%33.48億 | -76.47%6.4億 | 837.93%27.2億 | 384.21%2.9億 | -118.55%-1.02億 | 623.81%5.5億 | -133.33%-1.05億 | -126.61%-4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -575.00%-2.7万 | ---4,000 | --0 | 0.02%-1.5億 | 40.75%-1.5億 | -59.87%-2.53億 | 28.02%-1.58億 | -488,768.89%-2.2億 | -50.00%-4.5万 | -3.45%-3万 |
| 配当金支払総額 | 0.02%-1.48億 | 0.33%-1.48億 | 1.79%-1.49億 | 3.30%-1.51億 | -1.90%-1.57億 | 4.33%-1.54億 | 3.89%-1.61億 | 0.29%-1.67億 | -0.25%-1.68億 | -20.00%-1.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 196.07%58.7万 | 75.21%-61.1万 | 97.90%-246.5万 | -7,918.16%-1.17億 | -0.07%-146.5万 | -298.91%-146.4万 | -112.34%-36.7万 | --297.3万 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.80%-6.34億 | -35.57%20.6億 | 1,345.80%31.97億 | -90.83%2.21億 | 2,138.27%24.12億 | 71.92%-1.18億 | -354.18%-4.21億 | 159.45%1.66億 | -26.64%-2.79億 | -966.33%-2.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.70%14.62億 | 0.57%19.68億 | -13.03%19.56億 | 37.00%22.5億 | -9.06%16.42億 | -21.26%18.06億 | 71.71%22.93億 | -15.78%13.35億 | 23.03%15.86億 | -24.64%12.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 331.32%11.7億 | -25,373.40%-5.06億 | 99.32%-198.5万 | -148.24%-2.93億 | 471.20%6.07億 | 66.42%-1.64億 | -147.85%-4.87億 | 492.00%10.19億 | -189.48%-2.6億 | 167.12%2.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --63.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.31%-1,101.7万 | 48.60%963.8万 | -42.25%648.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,313.2万 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -4,985,500.00%-4,985.4万 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.05%26.32億 | -25.70%14.62億 | 0.57%19.68億 | -13.03%19.56億 | 37.00%22.5億 | -9.06%16.42億 | -21.26%18.06億 | 71.71%22.93億 | -15.78%13.35億 | 23.03%15.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 187.27%17.73億 | 23.25%-20.32億 | -438.97%-26.48億 | 69.26%-4.91億 | -5,343.19%-15.98億 | -38.44%3,047.7万 | -94.99%4,950.9万 | 764.68%9.88億 | -129.27%-1.49億 | 210.04%5.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
