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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.06%538.88億 | 20.31%759.61億 | 118.93%631.38億 | 244.23%288.39億 | -195.42%-199.95億 | -17.61%209.55億 | 9.81%254.35億 | -13.39%231.63億 | 105.43%267.43億 | -6.93%130.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -37.23%1.18億 | -81.37%1.88億 | 397.04%10.09億 | 221.56%2.03億 | ---1.67億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --0 | --43.75億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -79.58%82.46億 | 456.73%403.85億 | -18.80%72.54億 | 46.11%89.33億 | -53.81%61.14億 | 323.30%132.37億 | -6,713.79%-59.28億 | 99.19%-8,700万 | -272.00%-107.62億 | 47.29%62.57億 |
| 運転資金の増減額 | -108.30%-166.26億 | 158.61%2,003.89億 | -1,704.01%-3,418.96億 | -140.11%-189.52億 | 356.04%472.55億 | 46.44%-184.56億 | -41.46%-344.57億 | -152.19%-243.58億 | 405.11%466.7億 | 6.16%-152.96億 |
| -売上債権増減額 | -102.81%-80.81億 | 173.74%2,875.53億 | -1,705.09%-3,899.54億 | -122.69%-216.03億 | 496.39%952.09億 | 70.79%-240.19億 | -34.95%-822.27億 | -223.90%-609.31億 | 2,596.05%491.76億 | 112.52%18.24億 |
| -棚卸資産増減額 | 71.52%115.16億 | 106.01%67.14億 | -39,689.72%-1,116.43億 | -98.71%2.82億 | 602.57%218.97億 | 79.85%-43.57億 | -441.69%-216.19億 | -112.61%-39.91億 | 375.37%316.4億 | -7.33%-114.9億 |
| -前払費用増減額 | 23.83%-105.65億 | 93.84%-138.71億 | -1,836.48%-2,250.77億 | ---116.23億 | ---- | -852.82%-297.89億 | --39.57億 | ---- | ---- | ---71.46億 |
| -その他流動資産の変動 | -380.50%-68.33億 | -79.68%24.36億 | --119.89億 | ---- | ---- | 545.74%210.97億 | ---47.33億 | ---- | ---- | 1,785.01%132.61億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --1,812.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 15.97%-82.27億 | -135.62%-97.9億 | -9.43%-41.55億 | 32.12%-37.97億 | -13.72%-55.94億 | -51.03%-49.19億 | -27.13%-32.57億 | 5.18%-25.62億 | 5.43%-27.02億 | 6.05%-28.57億 |
| 利息の受取額 | -31.15%74.17億 | 244.30%107.73億 | -12.28%31.29億 | -27.66%35.67億 | -15.82%49.31億 | 59.14%58.58億 | 33.08%36.81億 | 36.66%27.66億 | 43.04%20.24億 | -0.49%14.15億 |
| 法人税等の支払額 | -1.42%-268.06億 | -134.11%-264.31億 | -142.48%-112.9億 | 33.90%-46.56億 | 21.08%-70.44億 | 12.46%-89.26億 | -1,104.53%-101.96億 | 122.38%10.15億 | 22.62%-45.35億 | -30.80%-58.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -93.60%181.87億 | 201.24%2,842.26億 | -1,577.33%-2,807.52億 | -74.41%190.04億 | 381.68%742.61億 | 178.04%154.17億 | -598.99%-197.55億 | -92.54%39.59億 | 2,866.37%530.98億 | 421.87%17.9億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -264.42%-77.41億 | 175.40%47.08億 | -24.53%-62.44億 | 27.60%-50.14億 | -7.25%-69.25億 | -43.30%-64.57億 | -104.54%-45.06億 | -115.38%-22.03億 | 762.80%143.23億 | -125.57%-21.61億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---74億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --11.76億 | ---- | ---21.65億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 508.09%70.6億 | 52.56%-17.3億 | -142.97%-36.47億 | 81.58%-15.01億 | -20.67%-81.49億 | 80.03%-67.53億 | -1,881.83%-338.1億 | 85.94%-17.06億 | -58.68%-121.33億 | -86.40%-76.46億 |
| その他の投資活動純額 | -353.22%-32.59億 | 108.58%12.87億 | -2,076.78%-149.98億 | 90.41%-6.89億 | -9.02%-71.82億 | -158.67%-65.88億 | 181.73%112.28億 | -7,981.18%-137.38億 | 83.22%-1.7億 | -193.45%-10.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.51%10.14億 | 56.39%-65.39億 | -257.83%-149.93億 | 82.66%-41.9億 | -17.15%-241.59億 | 48.41%-206.23億 | -116.92%-399.71億 | -76.40%-184.27億 | 23.71%-104.46億 | -161.10%-136.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.60%-187.2億 | -184.24%-3,464.48億 | 1,417.24%4,112.7億 | 12.29%-312.22億 | -202.97%-355.95億 | -39.36%345.69億 | 157.57%570.1億 | 157.94%221.34億 | -269.85%-382億 | 1,656.40%224.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75,566.67%-22.7億 | ---300万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -64.64%-66.96億 | -24.95%-40.67億 | -45.18%-32.55億 | 63.20%-22.42億 | -0.05%-60.92億 | -49.86%-60.89億 | -4.21%-40.63億 | -21.46%-38.99億 | -14.77%-32.1億 | 3.55%-27.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.88%-8.1億 | 4.80%-10.11億 | -69.92%-10.62億 | -29.13%-6.25億 | -61.33%-4.84億 | -102.22%-3億 | 2,864.01%135.16億 | -60.86%-4.89億 | 1.30%-3.04億 | 43.28%-3.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.52%-263.19億 | -186.48%-3,518.35億 | 1,288.73%4,068.2億 | 19.12%-342.23億 | -250.41%-423.14億 | -57.65%281.32億 | 330.08%664.35億 | 137.00%154.47億 | -315.89%-417.51億 | 492.51%193.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.04%841.21億 | 224.38%1,650.83億 | -24.32%508.92億 | 15.17%672.43億 | 67.51%583.84億 | 28.12%348.55億 | 5.43%272.06億 | 5.26%258.04億 | 54.00%245.15億 | -31.38%159.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.40%-71.18億 | -166.75%-741.48億 | 672.29%1,110.75億 | -349.22%-194.09億 | -66.03%77.88億 | 241.72%229.26億 | 585.29%67.09億 | 8.66%9.79億 | -87.88%9.01億 | 175.67%74.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.64%-8.27億 | -675.42%-72.79億 | -47.34%12.65億 | 272.93%24.02億 | ---13.89億 | --0 | 45.14%-2.03億 | 25.25%-3.7億 | -179.45%-4.95億 | -58.08%6.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -38.49%2.86億 | -74.88%4.65億 | 182.16%18.51億 | -73.33%6.56億 | 307.96%24.6億 | -47.24%6.03億 | 44.14%11.43億 | -10.19%7.93億 | 64.74%8.83億 | -49.58%5.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.10%764.62億 | -49.04%841.21億 | 224.38%1,650.83億 | -24.32%508.92億 | 15.17%672.43億 | 67.51%583.84億 | 28.12%348.55億 | 5.43%272.06億 | 5.26%258.04億 | 54.00%245.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.85%85.58億 | 194.54%2,713.68億 | -2,365.14%-2,870.39億 | -81.02%126.72億 | 767.14%667.61億 | 131.55%76.99億 | -8,154.46%-244.05億 | -99.35%3.03億 | 2,417.25%467.39億 | -152.76%-20.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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