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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 348.72%87.5万 | -10.67%1,679.6万 | 50.44%745.9万 | 19.18%574.7万 | -63.01%339.5万 | 225.81%19.5万 | 339.92%1,880.2万 | -28.08%495.8万 | 370.44%482.2万 | 1,238.59%917.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.93%462.7万 | 12.02%1,689.2万 | 33.41%519.5万 | 43.43%442.9万 | -12.66%324.2万 | -8.19%402.6万 | 66.67%1,507.9万 | 89.77%389.4万 | 147.04%308.8万 | 76.01%371.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.99%169.8万 | -10.16%779.1万 | -45.83%233.4万 | 26.79%197.8万 | 31.21%189.2万 | 16.61%158.7万 | 19.37%867.2万 | 49.57%430.9万 | 6.48%156万 | -1.90%144.2万 |
| -減価償却 | 6.99%169.8万 | 11.80%691.6万 | -19.97%145.9万 | 26.79%197.8万 | 31.21%189.2万 | 16.61%158.7万 | 4.88%618.6万 | 20.41%182.3万 | 6.48%156万 | -1.90%144.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -107.93%-19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.42%239.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 220.82%180.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 868.97%56.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -461.11%-13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,700.00%3.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 86.02%-3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -287.50%-27.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -148.47%-56.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.73%-22.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -0.57%-545万 | -59.37%-788.7万 | 97.84%-7万 | -479.31%-66万 | -143.19%-173.8万 | 8.18%-541.9万 | 58.89%-494.9万 | -265.48%-324.5万 | 103.87%17.4万 | 191.77%402.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -17.77%-887.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.48%-753.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 249.21%141万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.72%-94.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -111.82%-41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,567.45%353.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -319.63%-540.9万 | ---- | ---- | 52.38%-117.9万 | -252.93%-258.7万 | 69.82%-128.9万 | ---- | ---- | 51.39%-247.6万 | 87.00%-73.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 99.01%-4.1万 | ---- | ---- | -80.42%51.9万 | -82.15%84.9万 | -153.22%-413万 | ---- | ---- | 344.63%265万 | 279.95%475.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -12.84%-45.7万 | -14.68%-214万 | -762.50%-82.8万 | 30.06%-67.7万 | -270.97%-23万 | 45.27%-40.5万 | 2.20%-186.6万 | 92.08%-9.6万 | -257.20%-96.8万 | -37.78%-6.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298.10%41.8万 | -13.46%1,465.6万 | 36.38%663.1万 | 31.52%507万 | -65.27%316.6万 | 76.45%-21.1万 | 615.81%1,693.6万 | -14.43%486.2万 | 287.68%385.5万 | 185.47%911.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -109.62%-204.8万 | 85.19%-49.2万 | -35.26%136.8万 | 82.95%-38.8万 | 80.53%-49.5万 | -58.35%-97.7万 | -66.07%-332.3万 | -40.18%211.3万 | -6,222.22%-227.6万 | 44.48%-254.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | 61.70%38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.12%23.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 7.04%15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.97%14.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.62%-204.8万 | 101.45%4万 | -28.81%190万 | 82.95%-38.8万 | 80.53%-49.5万 | -58.09%-97.7万 | -64.21%-276.7万 | -30.64%266.9万 | -6,222.22%-227.6万 | 44.50%-254.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -246.01%-62.2万 | 43.98%-220.5万 | 16.29%-216.8万 | 118.76%29.9万 | 72.84%-76.2万 | -86.05%42.6万 | -234.29%-393.6万 | -12,433.33%-259万 | -230.87%-159.4万 | -269.21%-280.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---22.7万 | ---22.7万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 207.47%48.9万 | -15.82%-382.1万 | 61.67%-166.4万 | -184.53%-90.7万 | -401.14%-79.5万 | -54.24%-45.5万 | -24.40%-329.9万 | -3.51%-434.1万 | 245.20%107.3万 | -90.05%26.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -39.69%-564.9万 | --0 | --0 | --0 | -39.69%-564.9万 | 0.00%-404.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | 9.28%-48.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.46%-53.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.76%-18.4万 | -0.99%-1,216.4万 | 43.86%-432.1万 | -16.48%-60.8万 | 38.72%-155.7万 | -341.87%-567.8万 | -185.43%-1,204.5万 | -66.28%-769.7万 | -208.75%-52.2万 | -18.08%-254.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.49%2,611.8万 | 10.97%2,342.6万 | -7.16%2,174.8万 | -20.99%1,767.3万 | -9.69%1,656万 | 10.83%2,342.6万 | -13.86%2,111.1万 | 45.78%2,342.6万 | 26.52%2,236.9万 | -13.58%1,833.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.58%-181.4万 | 19.21%253.2万 | 2,636.14%421万 | 285.43%407.4万 | -72.37%111.4万 | -145.30%-686.6万 | 160.02%212.4万 | -103.39%-16.6万 | 165.65%105.7万 | 213.93%403.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -16.23%16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.46%19.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.76%2,430.4万 | 11.49%2,611.8万 | 11.49%2,611.8万 | -7.16%2,174.8万 | -20.99%1,767.3万 | -9.69%1,656万 | 10.97%2,342.6万 | 10.97%2,342.6万 | 45.78%2,342.6万 | 26.52%2,236.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.21%-163万 | 6.47%1,411.1万 | 20.12%794.6万 | 196.52%468.2万 | -59.36%267.1万 | 21.48%-118.8万 | 3,530.96%1,325.3万 | -28.21%661.5万 | 175.55%157.9万 | 573.83%657.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
