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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -24.91%1,282.6万 | -49.68%389.6万 | -11.05%511.2万 | -13.31%294.3万 | 348.72%87.5万 | -9.16%1,708万 | 56.17%774.3万 | 19.18%574.7万 | -63.01%339.5万 | 225.81%19.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.97%1,098.5万 | -50.55%256.9万 | -63.83%160.2万 | -32.54%218.7万 | 14.93%462.7万 | 12.02%1,689.2万 | 33.41%519.5万 | 43.43%442.9万 | -12.66%324.2万 | -8.19%402.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 16.22%803.8万 | 24.47%181.6万 | 38.68%274.3万 | -5.87%178.1万 | 6.99%169.8万 | -20.25%691.6万 | -66.14%145.9万 | 26.79%197.8万 | 31.21%189.2万 | 16.61%158.7万 |
| -減価償却 | 2.70%710.3万 | -39.62%88.1万 | 38.68%274.3万 | -5.87%178.1万 | 6.99%169.8万 | 11.80%691.6万 | -19.97%145.9万 | 26.79%197.8万 | 31.21%189.2万 | 16.61%158.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --93.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 7.89%-619.7万 | -145.00%-49万 | 216.21%76.7万 | 41.08%-102.4万 | -0.57%-545万 | -35.95%-672.8万 | 133.56%108.9万 | -479.31%-66万 | -143.19%-173.8万 | 8.18%-541.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.57%-537.9万 | 280.68%149.6万 | 21.29%-92.8万 | 79.20%-53.8万 | -319.63%-540.9万 | ---588.3万 | ---82.8万 | 52.38%-117.9万 | -252.93%-258.7万 | 69.82%-128.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.20%-81.8万 | -203.60%-198.6万 | 226.59%169.5万 | -157.24%-48.6万 | 99.01%-4.1万 | ---84.5万 | --191.7万 | -80.42%51.9万 | -82.15%84.9万 | -153.22%-413万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -5.09%-224.9万 | 36.23%-52.8万 | -29.54%-87.7万 | -68.26%-38.7万 | -12.84%-45.7万 | -14.68%-214万 | -762.50%-82.8万 | 30.06%-67.7万 | -270.97%-23万 | 45.27%-40.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -1,000 | 0.00%1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00%-1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.20%1,057.7万 | -51.29%336.8万 | -16.49%423.4万 | -19.24%255.7万 | 298.10%41.8万 | -11.79%1,494万 | 42.23%691.5万 | 31.52%507万 | -65.27%316.6万 | 76.45%-21.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -364.26%-900.2万 | -567.09%-52.7万 | -1,075.52%-456.1万 | -276.97%-186.6万 | -109.62%-204.8万 | 41.65%-193.9万 | -103.74%-7.9万 | 82.95%-38.8万 | 80.53%-49.5万 | -58.35%-97.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364.26%-900.2万 | -567.09%-52.7万 | -1,075.52%-456.1万 | -276.97%-186.6万 | -109.62%-204.8万 | 29.92%-193.9万 | -102.96%-7.9万 | 82.95%-38.8万 | 80.53%-49.5万 | -58.09%-97.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -61.23%-243.3万 | 60.12%-58.7万 | -304.35%-61.1万 | 19.55%-61.3万 | -246.01%-62.2万 | 61.66%-150.9万 | 43.17%-147.2万 | 118.76%29.9万 | 72.84%-76.2万 | -86.05%42.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --581.6万 | --0 | --0 | --586.6万 | ---5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 189.15%280.9万 | 27.77%-71.8万 | 330.98%209.5万 | 218.62%94.3万 | 207.47%48.9万 | 4.49%-315.1万 | 77.10%-99.4万 | -184.53%-90.7万 | -401.14%-79.5万 | -54.24%-45.5万 |
| 配当金支払総額 | -104.51%-1,155.3万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | -39.69%-564.9万 | --0 | --0 | --0 | -39.69%-564.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.4万 | --0 | --0 | ---10.3万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.99%-546.5万 | 47.12%-130.4万 | 344.08%148.4万 | -250.74%-546.1万 | 96.76%-18.4万 | 14.41%-1,030.9万 | 67.96%-246.6万 | -16.48%-60.8万 | 38.72%-155.7万 | -341.87%-567.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.49%2,611.8万 | -4.86%2,069.1万 | 10.53%1,953.4万 | 46.76%2,430.4万 | 11.49%2,611.8万 | 10.97%2,342.6万 | -7.16%2,174.8万 | -20.99%1,767.3万 | -9.69%1,656万 | 10.83%2,342.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.50%-389万 | -64.83%153.7万 | -71.60%115.7万 | -528.19%-477万 | 73.58%-181.4万 | 26.74%269.2万 | 2,732.53%437万 | 285.43%407.4万 | -72.37%111.4万 | -145.30%-686.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.89%2,222.8万 | -14.89%2,222.8万 | -4.86%2,069.1万 | 10.53%1,953.4万 | 46.76%2,430.4万 | 11.49%2,611.8万 | 11.49%2,611.8万 | -7.16%2,174.8万 | -20.99%1,767.3万 | -9.69%1,656万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.89%157.5万 | -58.44%284.1万 | -106.98%-32.7万 | -74.13%69.1万 | -37.21%-163万 | -1.90%1,300.1万 | 3.34%683.6万 | 196.52%468.2万 | -59.36%267.1万 | 21.48%-118.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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