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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.45%49.59億 | 0.44%41.17億 | -3.83%40.99億 | 3.69%42.62億 | 2.84%41.1億 | -15.86%39.97億 | -13.96%47.5億 | 15.94%55.21億 | 16.44%47.62億 | 51.12%40.9億 |
| その他の非現金項目 | -322.08%-3.85億 | -17.00%1.73億 | -59.84%2.09億 | 98,905.90%5.2億 | -99.84%52.5万 | 156.24%3.27億 | 14.60%-5.82億 | -175.94%-6.82億 | 471.49%8.98億 | -155.29%-2.42億 |
| 運転資金の増減額 | -3,876.41%-27.34億 | 98.56%-6,874.9万 | -918.37%-47.88億 | -11.48%5.85億 | -69.39%6.61億 | 153.34%21.59億 | -854.22%-40.47億 | -82.27%5.37億 | 157.50%30.26億 | -364.83%-52.63億 |
| -売上債権増減額 | -9.41%-8.66億 | -180.07%-7.91億 | -193.83%-2.83億 | 142.38%3.01億 | -161.52%-7.11億 | 214.49%11.55億 | -113.37%-10.09億 | -115.55%-4.73億 | 183.67%30.41億 | -118.08%-36.35億 |
| -棚卸資産増減額 | -382.51%-38.12億 | 131.92%13.49億 | -1,738.37%-42.27億 | -111.65%-2.3億 | 643.39%19.74億 | 108.40%2.66億 | -18,079.92%-31.6億 | -100.77%-1,738.1万 | 172.55%22.71億 | -777.28%-31.3億 |
| 利息の支払額 | -14.37%-1.43億 | 1.05%-1.25億 | 4.39%-1.27億 | 30.08%-1.33億 | -3.48%-1.9億 | -9.29%-1.83億 | -17.81%-1.68億 | 17.17%-1.42億 | -1.50%-1.72億 | -14.96%-1.69億 |
| 利息の受取額 | -37.14%1.34億 | 98.98%2.13億 | 8.39%1.07億 | 11.60%9,877.5万 | 4.96%8,850.8万 | -6.32%8,432.5万 | 12.02%9,001.3万 | 25.25%8,035.2万 | 2.09%6,415.3万 | -9.25%6,283.7万 |
| 法人税等の支払額 | -66.54%-15.73億 | 37.01%-9.45億 | 11.86%-15億 | -28.61%-17.02億 | -6.78%-13.23億 | 26.42%-12.39億 | 16.38%-16.84億 | -22.75%-20.14億 | -56.39%-16.4億 | -19.67%-10.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.23%30.86億 | 658.51%63.28億 | -86.77%8.34億 | 8.84%63.07億 | -19.20%57.95億 | 1,416.42%71.71億 | -90.73%4.73億 | -42.50%51.01億 | 1,355.62%88.71億 | -80.52%6.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.43%-22.14億 | -8.25%-19.35億 | 54.79%-17.87億 | 29.60%-39.54億 | -54.89%-56.17億 | 29.76%-36.26億 | -58.95%-51.63億 | -90.05%-32.48億 | 26.85%-17.09億 | -1.55%-23.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -759.89%-3.7億 | ---4,303.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1,795.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -5.90%-2,596.5万 | -6.44%-2,451.9万 | -5.92%-2,303.6万 | -1.50%-2,174.8万 | -5.38%-2,142.7万 | -6.28%-2,033.3万 | -7.44%-1,913.2万 | -9.45%-1,780.7万 | -13.44%-1,627万 | -4.88%-1,434.2万 |
| その他の投資活動純額 | -44.84%202.4万 | 130.15%366.9万 | 81.88%-1,216.8万 | 36.54%-6,715万 | -2.36%-1.06億 | -13,256.85%-1.03億 | -101.43%-77.4万 | 145.19%5,411.8万 | -273.91%-1.2億 | 293.44%6,886.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.39%-26.26億 | -9.66%-19.99億 | 54.92%-18.23億 | 29.62%-40.43億 | -53.17%-57.44億 | 27.65%-37.5億 | -61.37%-51.83億 | -74.07%-32.12億 | 19.14%-18.45億 | 0.66%-22.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -175.10%-11.59億 | 271.83%15.44億 | 29.22%-8.98億 | -260.99%-12.69億 | -112.17%-3.52億 | -22.43%28.89億 | 427.12%37.24億 | 73.67%-11.38億 | -196.41%-43.24億 | 4,784.11%44.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.48%-73.7万 | 38.85%-87.2万 | -184.63%-142.6万 | 99.90%-50.1万 | -61,899.40%-5.2億 | 99.79%-83.9万 | -17,399.96%-4.05億 | -1,039.41%-231.3万 | 99.99%-20.3万 | -940,250.19%-24.17億 |
| 配当金支払総額 | -2.12%-8.25億 | -0.03%-8.08億 | -0.03%-8.08億 | -1.78%-8.08億 | -1.79%-7.94億 | 4.46%-7.8億 | -65.05%-8.16億 | -48.72%-4.94億 | -0.55%-3.32億 | 2.86%-3.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -348,433.33%-1,045.6万 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 99.95%-3,000 | -294,050.00%-588.3万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405.54%-20.82億 | 138.67%6.81億 | 17.44%-17.62億 | -24.07%-21.34億 | -184.77%-17.2億 | -16.49%20.29億 | 242.10%24.29億 | 63.87%-17.1億 | -388.46%-47.31億 | 596.43%16.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.59%129.49億 | -20.20%78.67億 | 4.58%98.59億 | -14.78%94.27億 | 93.79%110.62億 | -28.73%57.08億 | 4.15%80.09億 | 33.09%76.91億 | 5.24%57.79億 | 12.98%54.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.37%-16.22億 | 282.17%50.1億 | -2,215.40%-27.5億 | 107.79%1.3億 | -130.63%-16.69億 | 338.96%54.5億 | -1,373.11%-22.81億 | -92.19%1.79億 | 7,218.67%22.94億 | -106.43%-3,222.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -285.18%-1.32億 | -90.60%7,136.4万 | 151.50%7.59億 | 774.36%3.02億 | 135.74%3,451.1万 | -372.29%-9,656.5万 | -114.64%-2,044.6万 | 136.55%1.4億 | -240.03%-3.82億 | 110.03%2.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 4,705,800.00%4,705.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.55%111.95億 | 64.59%129.49億 | -20.20%78.67億 | 4.58%98.59億 | -14.78%94.27億 | 93.79%110.62億 | -28.73%57.08億 | 4.15%80.09億 | 33.09%76.91億 | 5.24%57.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.55%4.97億 | 502.23%43.42億 | -147.90%-10.8億 | 1,178.31%22.54億 | -95.00%1.76億 | 174.07%35.26億 | -361.39%-47.6億 | -74.55%18.21億 | 513.53%71.56億 | -312.09%-17.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |