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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.04%50.55億 | 44.74%43.19億 | -14.43%29.84億 | -32.05%34.87億 | 9.08%51.32億 | -1.51%47.05億 | 8.82%47.77億 | 0.55%43.9億 | -2.04%43.66億 | 16.95%44.57億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -333.99%-3.58億 | -40.70%1.53億 |
| その他の非現金項目 | 243.02%7.68億 | -219.64%-5.37億 | -52.73%-1.68億 | -161.90%-1.1億 | 94.32%-4,200万 | -252.06%-7.39億 | 334.78%4.86億 | -88.18%-2.07億 | 76.99%-1.1億 | -136.63%-4.78億 |
| 運転資金の増減額 | 86.89%-4.55億 | -317.83%-34.7億 | 186.72%15.93億 | -164.21%-18.37億 | 92.66%28.61億 | 120.69%14.85億 | -32.89%-71.76億 | -408.92%-54億 | 161.12%17.48億 | -337.15%-28.6億 |
| -売掛金増減額 | 128.68%15.24億 | -283.88%-53.14億 | 21.43%28.9億 | -44.86%23.8億 | 261.83%43.16億 | -71.40%-26.67億 | -33.33%-15.56億 | 19.63%-11.67億 | 56.21%-14.52億 | -403.19%-33.16億 |
| -在庫増減額 | 105.25%1.84億 | -147.57%-35.08億 | 19.35%-14.17億 | -1,830.77%-17.57億 | 68.51%-9,100万 | 18.82%-2.89億 | 58.46%-3.56億 | -324.93%-8.57億 | 355.70%3.81億 | -356.90%-1.49億 |
| -前払費用増減額 | -123.65%-9,600万 | 221.92%4.06億 | -236.36%-3.33億 | -108.95%-9,900万 | 3,172.22%11.06億 | -113.24%-3,600万 | 128.81%2.72億 | -70.09%-9.44億 | -537.93%-5.55億 | -557.89%-8,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 91.52%-1.08億 | -1,361.39%-12.74億 | -91.65%1.01億 | 186.86%12.1億 | -1,041.22%-13.93億 | 113.83%1.48億 | -186.43%-10.7億 | 3.08%12.38億 | 6,964.71%12.01億 | -92.48%1,700万 |
| 利息の支払額 | -18.18%-1,300万 | 8.33%-1,100万 | 7.69%-1,200万 | 0.00%-1,300万 | -30.00%-1,300万 | -11.11%-1,000万 | 0.00%-900万 | -50.00%-900万 | 25.00%-600万 | 0.00%-800万 |
| 利息の受取額 | 25.49%1.28億 | 21.43%1.02億 | -20.75%8,400万 | -34.97%1.06億 | 6.54%1.63億 | 21.43%1.53億 | 1.61%1.26億 | -6.06%1.24億 | -8.97%1.32億 | 4.32%1.45億 |
| 支払済みの税金還付金 | -83.41%-19.79億 | 20.49%-10.79億 | -1.12%-13.57億 | 37.44%-13.42億 | -46.72%-21.45億 | 14.35%-14.62億 | -22.54%-17.07億 | 13.32%-13.93億 | 4.00%-16.07億 | -50.40%-16.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194.54%38.09億 | -109.65%-3.48億 | 19,084.21%36.07億 | -100.39%-1,900万 | 11.38%48.27億 | 231.06%43.34億 | -36.20%-33.07億 | -155.45%-24.28億 | 4,820.22%43.79億 | -97.99%8,900万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.73%-8,100万 | -3.13%-6,600万 | 74.19%-6,400万 | 70.01%-2.48億 | 72.62%-8.27億 | -2,646.36%-30.21億 | -223.53%-1.1億 | 32.00%-3,400万 | 74.49%-5,000万 | 22.83%-1.96億 |
| 無形資産取引の純額 | 59.68%-2.73億 | -74.04%-6.77億 | -24.28%-3.89億 | -243.96%-3.13億 | 39.33%-9,100万 | -194.12%-1.5億 | 3.77%-5,100万 | -8.16%-5,300万 | 39.51%-4,900万 | -26.56%-8,100万 |
| 事業取引の純額 | -1,168.75%-10.26億 | --9,600万 | --0 | ---- | ---1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -8.14%6.66億 | 12,183.33%7.25億 | -100.44%-600万 | 135,200.00%13.53億 | -99.90%100万 | 569.05%9.85億 | -6,900.00%-2.1億 | 25.00%-300万 | -100.26%-400万 | 384.91%15.42億 |
| その他の投資活動純額 | -170.83%-1,700万 | 60.00%2,400万 | 207.14%1,500万 | -146.67%-1,400万 | 3,100.00%3,000万 | 97.50%-100万 | -335.29%-4,000万 | 101.69%1,700万 | -1,519.35%-10.04億 | 13.89%-6,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816.67%-7.31億 | 119.96%1.02億 | -165.68%-5.11億 | 175.61%7.78億 | 52.95%-10.29億 | -432.12%-21.87億 | -463.01%-4.11億 | 93.41%-7,300万 | -192.02%-11.07億 | 1,770.83%12.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---6,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2,242.95%-36.55億 | 92.73%-1.56億 | ---21.47億 | --0 | -105.27%-15.19億 | ---7.4億 | --0 | ---- | -34,560.00%-34.66億 |
| 配当金支払総額 | -49.65%-10.73億 | 18.62%-7.17億 | 0.23%-8.81億 | 26.78%-8.83億 | -11.77%-12.06億 | -10.44%-10.79億 | -4.83%-9.77億 | -10.82%-9.32億 | -22.42%-8.41億 | -17.64%-6.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,457.14%1.65億 | 30.00%-700万 | 60.00%-1,000万 | -78.57%-2,500万 | 30.00%-1,400万 | 37.50%-2,000万 | 36.00%-3,200万 | -72.41%-5,000万 | 3.33%-2,900万 | -11.11%-3,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.69%-9.77億 | -318.24%-43.79億 | 65.73%-10.47億 | -150.41%-30.55億 | 53.40%-12.2億 | -49.69%-26.18億 | -78.11%-17.49億 | -12.87%-9.82億 | 79.20%-8.7億 | -573.59%-41.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.43%146.35億 | 13.25%188.66億 | -12.15%166.58億 | 15.62%189.62億 | -2.90%164億 | -24.57%168.89億 | -13.67%223.9億 | 10.09%259.35億 | -9.97%235.59億 | 17.38%261.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.43%21.01億 | -325.72%-46.25億 | 189.24%20.49億 | -189.06%-22.96億 | 647.35%25.78億 | 91.38%-4.71億 | -56.96%-54.67億 | -245.00%-34.83億 | 183.09%24.02億 | -177.40%-28.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.49%2.11億 | 83.02%2.91億 | 424.49%1.59億 | -206.25%-4,900万 | 0.00%-1,600万 | 51.52%-1,600万 | 45.00%-3,300万 | -9.09%-6,000万 | -119.57%-5,500万 | 100.71%2.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1.03億 | ---- | --4,100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -106.90%-200万 | --2,900万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.80%169.47億 | -22.43%146.35億 | 13.25%188.66億 | -12.15%166.58億 | 15.62%189.62億 | -2.90%164億 | -24.57%168.89億 | -13.67%223.9億 | 10.09%259.35億 | -9.97%235.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 416.68%34.55億 | -134.59%-10.91億 | 643.79%31.54億 | -114.84%-5.8億 | 263.76%39.09億 | 31.17%-23.87億 | -37.89%-34.68億 | -158.76%-25.15億 | 2,376.60%42.8億 | -104.57%-1.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
