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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.29%14.8億 | 0.66%84.07億 | 36.74%19.02億 | -3.98%21.21億 | -3.18%26.16億 | -13.76%17.68億 | 14.46%83.52億 | -45.00%13.91億 | 14.22%22.09億 | 76.03%27.02億 |
| その他の非現金項目 | -346.90%-21.11億 | 220.00%10.14億 | 2,228.57%13.41億 | -305.82%-9.2億 | -40.11%-2.62億 | 182.05%8.55億 | 80.28%-8.45億 | 43.24%-6,300万 | 125.84%4.47億 | 86.33%-1.87億 |
| 運転資金の増減額 | 524.91%37.01億 | 137.26%30.11億 | -137.00%-42.47億 | 141.81%30.71億 | 183.74%50.58億 | 42.66%-8.71億 | 22.59%-80.81億 | 74.28%-17.92億 | 183.83%12.7億 | -216.56%-60.4億 |
| -売掛金増減額 | 341.25%88.03億 | 144.11%23.61億 | 50.57%-3.91億 | 293.00%24.26億 | 69.70%-16.69億 | -9.52%19.95億 | -11.41%-53.52億 | 57.20%-7.91億 | 54.36%-12.57億 | -7,544.59%-55.09億 |
| -在庫増減額 | 142.95%15.31億 | 173.76%32.27億 | 229.08%85.56億 | 79.48%-9.11億 | 19.83%-8.53億 | -142.19%-35.65億 | 66.68%-43.75億 | 164.13%26億 | -23.79%-44.39億 | 72.97%-10.64億 |
| 利息の支払額 | -23.81%-2,600万 | -75.51%-8,600万 | 47.83%-1,200万 | -43.75%-2,300万 | -500.00%-3,000万 | -320.00%-2,100万 | -104.17%-4,900万 | -228.57%-2,300万 | -220.00%-1,600万 | 28.57%-500万 |
| 利息の受取額 | 20.78%1.86億 | 45.38%3.62億 | 93.10%5,600万 | 45.31%9,300万 | 156.52%5,900万 | 15.79%1.54億 | 8.26%2.49億 | 141.67%2,900万 | 6.67%6,400万 | -17.86%2,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.02%-9.28億 | -32.55%-34.45億 | -3.45%-6,000万 | -66.81%-15.98億 | -15.12%-9,900万 | -12.76%-16.88億 | -245.61%-25.99億 | 17.14%-5,800万 | -91.98%-9.58億 | -230.77%-8,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556.10%22.57億 | 5,095.98%99.42億 | -303.05%-8億 | -7.31%28.79億 | 491.41%75.19億 | 119.35%3.44億 | 97.39%-1.99億 | 108.78%3.94億 | 284.33%31.06億 | -16.71%-19.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.29%-6,500万 | 86.98%-3.06億 | -87.80%-7,700万 | -425.00%-9,100万 | 97.24%-5,100万 | 82.14%-8,700万 | -1,681.06%-23.51億 | -310.00%-4,100万 | 233.33%2,800万 | -4,771.05%-18.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -121.25%-1.77億 | -23.76%-2.24億 | 49.54%-5,500万 | -243.33%-4,300万 | -142.11%-4,600万 | 3.61%-8,000万 | 41.04%-1.81億 | -336.00%-1.09億 | 148.39%3,000万 | 81.90%-1,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --7,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -80.00%9,500万 | -98.99%-1.97億 | 301.92%2.09億 | -372.87%-8.89億 | 0.00%800万 | 1,537.93%4.75億 | 69.16%-9,900万 | 110.81%5,200万 | -161.64%-1.88億 | -27.27%800万 |
| その他の投資活動純額 | -244.12%-1.17億 | -103.76%-5,400万 | -108.45%-600万 | -118.03%-5,300万 | -96.44%3,900万 | -41.67%-3,400万 | 2,277.27%14.37億 | 226.79%7,100万 | 7,250.00%2.94億 | 10,063.64%10.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.35%-2.64億 | 43.25%-7.1億 | 184.52%7,100万 | -712.80%-10.05億 | 93.47%-5,000万 | 148.50%2.74億 | 5.66%-12.51億 | 85.31%-8,400万 | -27.43%1.64億 | -19.13%-7.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -98.08%2,800万 | -129.88%-3.83億 | 85.70%-2.6億 | -188.29%-14.85億 | -119.32%-9,600万 | 58.31%14.58億 | 313.55%12.82億 | -462.15%-18.18億 | 757.03%16.82億 | 1,453.13%4.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -47.73%-12.69億 | -35.79%-18.97億 | -277.78%-3,400万 | -36.33%-9.72億 | 25.58%-3,200万 | -35.92%-8.59億 | -17.10%-13.97億 | -800.00%-900万 | -21.88%-7.13億 | -72.00%-4,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%100万 | ---200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307.36%-12.4億 | -1,885.22%-22.83億 | 83.84%-2.95億 | -353.66%-24.58億 | -128.26%-1.28億 | 106.92%5.98億 | 86.98%-1.15億 | -463.75%-18.26億 | 215.22%9.69億 | 7,450.00%4.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.10%184.22億 | -4.20%110.91億 | 51.08%195.22億 | 136.80%200.12億 | 19.77%123.12億 | -4.20%110.91億 | -45.18%115.77億 | -19.65%129.22億 | -53.99%84.51億 | -50.14%102.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.08%7.53億 | 544.03%69.49億 | 32.45%-10.24億 | -113.78%-5.84億 | 428.60%73.41億 | 159.20%12.16億 | 84.08%-15.65億 | 66.72%-15.16億 | 284.30%42.39億 | 2.15%-22.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6,400.00%1.95億 | -14.89%3.83億 | 75.80%-7,600万 | -58.62%9,600万 | -11.11%3.6億 | -97.64%300万 | 55.17%4.5億 | -754.17%-3.14億 | 1,446.67%2.32億 | 1,057.14%4.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | -100.16%-100万 | --0 | ---200万 | ---100万 | -99.68%200万 | 63,000.00%6.29億 | -200.00%-100万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.33%193.71億 | 66.10%184.22億 | 66.10%184.22億 | 51.08%195.22億 | 136.80%200.12億 | 19.77%123.12億 | -4.20%110.91億 | -4.20%110.91億 | -19.65%129.22億 | -53.99%84.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,037.85%20.14億 | 442.38%94.12億 | -512.39%-9.32億 | -13.24%27.45億 | 295.78%74.22億 | 107.54%1.77億 | 65.90%-27.49億 | 105.00%2.26億 | 278.96%31.64億 | -111.91%-37.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
