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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.90%33.85億 | 19.87%28.71億 | 7.64%23.95億 | -7.21%22.25億 | -9.37%23.98億 | 5.04%26.46億 | 36.24%25.19億 | 14.77%18.49億 | -32.79%16.11億 | -3.31%23.97億 |
| その他の非現金項目 | 68.70%6.36億 | 177.25%3.77億 | -597.14%-4.88億 | 48.15%-7,000万 | -200.00%-1.35億 | -116.67%-4,500万 | 27.96%2.7億 | -47.51%2.11億 | 170.16%4.02億 | -174.51%-5.73億 |
| 運転資金の増減額 | 62.96%-2.13億 | 39.35%-5.75億 | -410.82%-9.48億 | 7.02%3.05億 | 139.75%2.85億 | -124.47%-7.17億 | 312.01%29.3億 | -201.75%-13.82億 | -424.82%-4.58億 | 146.23%1.41億 |
| -売掛金増減額 | -167.87%-48.78億 | -125.09%-18.21億 | -178.70%-8.09億 | -83.91%10.28億 | 1,879.67%63.89億 | 91.94%-3.59億 | -355.83%-44.54億 | 186.44%17.41億 | -186.11%-20.14億 | 247.01%23.39億 |
| -在庫増減額 | -51.61%-6.11億 | 59.17%-4.03億 | -433.45%-9.87億 | -8.64%2.96億 | 285.14%3.24億 | 32.69%-1.75億 | -46.07%-2.6億 | -709.09%-1.78億 | 80.18%-2,200万 | -50.00%-1.11億 |
| -前払費用増減額 | 407.58%2.03億 | -114.93%-6,600万 | 231.16%4.42億 | -125.67%-3.37億 | 327.95%13.13億 | -966.67%-5.76億 | ---5,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 39.71%2.92億 | 280.00%2.09億 | 122.45%5,500万 | 80.99%-2.45億 | -544.48%-12.89億 | 286.67%2.9億 | -17.58%7,500万 | -24.79%9,100万 | -35.29%1.21億 | 149.33%1.87億 |
| 利息の支払額 | 6.52%-4,300万 | 8.00%-4,600万 | 25.37%-5,000万 | 5.63%-6,700万 | -5.97%-7,100万 | 27.17%-6,700万 | 18.58%-9,200万 | -0.89%-1.13億 | -0.90%-1.12億 | 23.97%-1.11億 |
| 利息の受取額 | 6.74%9,500万 | 17.11%8,900万 | 13.43%7,600万 | -10.67%6,700万 | 15.38%7,500万 | 8.33%6,500万 | -18.92%6,000万 | 32.14%7,400万 | 7.69%5,600万 | 10.64%5,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.95%-9.61億 | -19.26%-8.36億 | -10.92%-7.01億 | 28.43%-6.32億 | 4.95%-8.83億 | -41.83%-9.29億 | -86.08%-6.55億 | 63.06%-3.52億 | 22.58%-9.53億 | -73.62%-12.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.79%31.59億 | 198.65%24.34億 | -60.80%8.15億 | -7.23%20.79億 | 68.50%22.41億 | -76.12%13.3億 | 515.47%55.7億 | -11.27%9.05億 | -45.37%10.2億 | -27.27%18.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 237.56%5.53億 | -64.08%-4.02億 | -143.91%-2.45億 | 212.50%5.58億 | -15.89%-4.96億 | -38.96%-4.28億 | -596.77%-3.08億 | 118.02%6,200万 | 15.69%-3.44億 | -168.42%-4.08億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%9,800万 | --4,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | -121.05%-400万 | 119.19%1,900万 | -1,337.50%-9,900万 | -65.22%800万 | 35.29%2,300万 | 141.46%1,700万 | 59.00%-4,100万 | 41.86%-1億 |
| その他の投資活動純額 | -2,521.05%-4.98億 | -147.50%-1,900万 | 172.73%4,000万 | -292.86%-5,500万 | -227.27%-1,400万 | 116.67%1,100万 | -214.29%-6,600万 | -200.00%-2,100万 | 90.41%-700万 | -143.33%-7,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.68%5,400万 | -98.14%-4.26億 | -141.03%-2.15億 | 186.61%5.24億 | -98.36%-6.05億 | 0.00%-3.05億 | -584.13%-3.05億 | 115.87%6,300万 | 32.02%-3.97億 | -64.97%-5.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -269.03%-3.82億 | 171.75%2.26億 | 32.98%-3.15億 | -230.99%-4.7億 | 69.66%-1.42億 | 73.01%-4.68億 | -141.50%-17.34億 | -375.50%-7.18億 | 89.17%-1.51億 | -49.09%-13.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.70%3,800万 | -2.63%3,700万 | 105.11%3,800万 | -2,753.57%-7.43億 | -9.68%2,800万 | 34.78%3,100万 | -23.33%2,300万 | 139.47%3,000万 | -480.00%-7,600万 | 5.26%2,000万 |
| 配当金支払総額 | -16.10%-3.75億 | -8.39%-3.23億 | 5.40%-2.98億 | -9.00%-3.15億 | -10.31%-2.89億 | -11.49%-2.62億 | -12.98%-2.35億 | -13.04%-2.08億 | -0.55%-1.84億 | -40.77%-1.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.12%-2.26億 | -2.87%-2.15億 | 16.06%-2.09億 | -9.21%-2.49億 | -10.68%-2.28億 | -7.85%-2.06億 | 4.98%-1.91億 | -16.86%-2.01億 | -8.18%-1.72億 | 9.66%-1.59億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239.29%-9.5億 | 64.47%-2.8億 | 55.76%-7.88億 | -180.03%-17.81億 | 30.03%-6.36億 | 57.54%-9.09億 | -94.46%-21.41億 | -87.56%-11.01億 | 65.87%-5.87億 | -40.29%-17.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.65%127.82億 | -1.66%110.52億 | 7.89%112.39億 | 10.61%104.17億 | 1.25%94.18億 | 50.57%93.02億 | -2.08%61.78億 | 0.56%63.09億 | -6.50%62.74億 | 17.23%67.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.96%22.63億 | 1,019.15%17.28億 | -122.87%-1.88億 | -17.80%8.22億 | 762.07%10億 | -96.29%1.16億 | 2,448.87%31.24億 | -469.44%-1.33億 | 108.24%3,600万 | -144.28%-4.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 300.00%200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.73%150.48億 | 15.65%127.82億 | -1.66%110.52億 | 7.89%112.39億 | 10.61%104.17億 | 1.25%94.18億 | 50.57%93.02億 | -2.08%61.78億 | 0.56%63.09億 | -6.50%62.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.67%27.85億 | 255.54%20.23億 | -65.83%5.69億 | -3.65%16.65億 | 93.51%17.28億 | -83.01%8.93億 | 711.11%52.56億 | -3.71%6.48億 | -53.00%6.73億 | -39.55%14.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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