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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.56%192.19億 | -27.82%167.77億 | 32.67%232.43億 | 272.47%175.19億 | -147.84%-101.58億 | 24.71%212.33億 | -7.08%170.26億 | -30.28%183.24億 | 32.03%262.84億 | 54.43%199.08億 |
| その他の非現金項目 | 59.10%28.94億 | -36.93%18.19億 | 4.23%28.84億 | 161.53%27.67億 | 242.59%10.58億 | -569.62%-7.42億 | -86.50%1.58億 | 7.24%11.7億 | 345.31%10.91億 | -82.46%2.45億 |
| 運転資金の増減額 | 112.86%50.18億 | -1,090.53%-390.27億 | -19.39%39.4億 | 123.86%48.88億 | -69.22%-204.89億 | -70.20%-121.08億 | 61.84%-71.14億 | -36.14%-186.43億 | -221.68%-136.94億 | 56.87%-42.57億 |
| -売掛金増減額 | 170.59%78.45億 | -266.89%-111.13億 | -36.75%66.59億 | 496.98%105.28億 | 78.40%-26.52億 | -67.48%-122.78億 | 21.32%-73.31億 | -64.00%-93.17億 | 16.02%-56.81億 | 36.95%-67.65億 |
| -在庫増減額 | 44.65%-138.47億 | -215.29%-250.18億 | 38.25%-79.35億 | 15.69%-128.5億 | -33.13%-152.41億 | -133.54%-114.48億 | 72.35%-49.02億 | -164.47%-177.3億 | 17.44%-67.04億 | -232.65%-81.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 44.34%-35.84億 | -303.83%-64.39億 | 158.55%31.59億 | -528.86%-53.95億 | 123.33%12.58億 | -407.29%-53.93億 | 198.15%17.55億 | 81.75%-17.88億 | -278.06%-97.95億 | 166.91%55.01億 |
| -その他流動負債の変動 | 71.83%121.14億 | 1,456.29%70.5億 | -95.07%4.53億 | 283.34%91.87億 | -190.39%-50.11億 | -14.10%55.44億 | 37.29%64.54億 | 477.52%47.01億 | -67.58%8.14億 | 13.77%25.11億 |
| 利息の支払額 | -47.54%-62.72億 | -6.78%-42.51億 | -2.84%-39.81億 | -20.93%-38.71億 | 0.31%-32.01億 | 2.67%-32.11億 | 15.58%-32.99億 | 13.25%-39.08億 | -12.96%-45.05億 | -2.05%-39.88億 |
| 利息の受取額 | -0.82%22.85億 | 21.14%23.04億 | -4.37%19.02億 | -24.77%19.89億 | 9.21%26.44億 | 8.18%24.21億 | 6.52%22.38億 | -3.62%21.01億 | -14.51%21.8億 | -4.32%25.5億 |
| 支払済みの税金還付金 | 19.26%-75.19億 | -74.86%-93.13億 | -26.57%-53.26億 | 53.80%-42.08億 | -11.41%-91.08億 | -11.54%-81.75億 | -0.29%-73.29億 | -52.92%-73.08億 | 71.85%-47.79億 | -126.36%-169.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601.65%729.36億 | -84.76%103.95億 | 3.21%682.14億 | 77.45%660.93億 | -9.95%372.46億 | 0.77%413.62億 | 22.63%410.46億 | 11.82%334.72億 | 6.98%299.34億 | 29.83%279.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12,330.00%12.43億 | -96.28%1,000万 | -45.77%2.69億 | 5.98%4.96億 | -81.06%4.68億 | 55.21%24.71億 | 76.89%15.92億 | -75.81%9億 | 14,211.54%37.21億 | -97.66%2,600万 |
| 事業取引の純額 | -48.00%-45.2億 | -16.21%-30.54億 | 39.04%-26.28億 | 56.57%-43.11億 | -133.85%-99.27億 | 65.84%-42.45億 | -114.41%-124.25億 | -129.13%-57.95億 | 1,023.54%198.93億 | 77.23%-21.54億 |
| 投資商品取引の純額 | 89.48%103.04億 | 1,768.10%54.38億 | -103.72%-3.26億 | -26.96%87.54億 | 385.72%119.86億 | -147.19%-41.95億 | 441.68%88.89億 | 522.94%16.41億 | -104.24%-3.88億 | 73.20%91.45億 |
| その他の投資活動純額 | -26.92%-941.87億 | 1.58%-742.07億 | -53.38%-753.96億 | 19.11%-491.57億 | -2.70%-607.69億 | 3.84%-591.74億 | 3.24%-615.34億 | -57.82%-635.95億 | -9.16%-402.96億 | -28.12%-369.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.38%-870.75億 | 8.54%-717.37億 | -74.02%-784.34億 | 22.65%-450.71億 | 9.95%-582.72億 | -0.89%-647.12億 | 3.33%-641.4億 | -301.81%-663.51億 | 44.42%-165.13億 | 6.96%-297.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.75%311.9億 | 54.91%327.46億 | 221.87%211.39億 | -1,050.20%-173.45億 | -106.72%-15.08億 | -59.12%224.27億 | 12.85%548.65億 | 1,240.47%486.19億 | -88.81%36.27億 | 390.60%324.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.17%-3,400万 | 986,550.00%197.29億 | 0.00%-200万 | 75.00%-200万 | 99.83%-800万 | -2,311.93%-48.22億 | 104.57%2.18億 | -2,487.00%-47.74億 | -5.66%2億 | 101.24%2.12億 |
| 配当金支払総額 | 28.77%-30.25億 | 18.70%-42.47億 | -203.72%-52.24億 | 53.06%-17.2億 | 25.93%-36.64億 | 23.70%-49.47億 | -59.23%-64.84億 | 24.06%-40.72億 | -7.52%-53.62億 | 1.01%-49.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.05%-24.25億 | -15.54%-11.6億 | ---10.04億 | ---- | 99.11%-100万 | -93.10%-1.12億 | 97.24%-5,800万 | -31.48%-21.05億 | -160,000.00%-16.01億 | -100.67%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.60%221.42億 | 318.35%430.77億 | 146.67%102.97億 | -383.18%-220.62億 | -136.11%-45.66億 | -73.29%126.46億 | 29.76%473.41億 | 1,104.21%364.83億 | -113.66%-36.33億 | 262.72%265.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.97%846.95億 | 4.95%900.71億 | -4.81%858.21億 | -25.07%901.54億 | -11.28%1,203.1億 | 21.02%1,355.99億 | 0.06%1,120.46億 | 14.03%1,119.77億 | 38.52%981.99億 | -23.46%708.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.82%80.03億 | -23,820.78%-182.65億 | 107.40%7,700万 | 95.94%-10.4億 | -139.09%-255.92億 | -144.15%-107.04億 | 572.78%242.47億 | -63.18%36.04億 | -60.64%97.88億 | 193.03%248.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.84%38.83億 | 209.42%128.75億 | 192.94%41.61億 | 1.88%-44.77億 | 2.06%-45.63億 | -570.36%-46.59億 | 81.58%-6.95億 | -217.25%-37.73億 | 80.38%32.18億 | -64.18%17.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -92.86%100万 | 16.67%1,400万 | -98.99%1,200万 | 118,500.00%11.84億 | -101.35%-100万 | 7,300.00%7,400万 | -99.58%100万 | -69.17%2.38億 | 17.50%7.72億 | 3,357.89%6.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.04%965.82億 | -5.97%846.95億 | 4.95%900.71億 | -4.81%858.21億 | -25.07%901.54億 | -11.28%1,203.1億 | 21.02%1,355.99億 | 0.06%1,120.46億 | 14.03%1,119.77億 | 38.52%981.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 601.65%729.36億 | -84.76%103.95億 | 3.21%682.14億 | 77.45%660.93億 | -9.95%372.46億 | 0.77%413.62億 | 22.63%410.46億 | 11.82%334.72億 | 6.98%299.34億 | 29.83%279.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
