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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.03%672.1億 | 3.00%473.22億 | 32.19%459.43億 | 7.94%347.55億 | 9.37%321.97億 | 1.37%294.38億 | 8.44%290.4億 | 28.87%267.81億 | 66.67%207.81億 | -31.88%124.68億 |
| その他の非現金項目 | 22,454.55%24.59億 | 99.57%-1,100万 | -285.04%-25.72億 | 188.37%13.9億 | -55.28%-15.73億 | -140.70%-10.13億 | 2,805.43%24.89億 | -106.44%-9,200万 | -72.28%14.29億 | 55.44%51.56億 |
| 運転資金の増減額 | -117.01%-189.32億 | 78.48%-87.24億 | -7,606.84%-405.38億 | 89.08%-5.26億 | -558.14%-48.15億 | 108.10%10.51億 | -364.30%-129.68億 | -593.05%-27.93億 | -102.22%-4.03億 | 355.34%181.6億 |
| -売掛金増減額 | 124.64%24.25億 | 53.83%-98.43億 | -446.13%-213.21億 | -354.83%-39.04億 | 247.02%15.32億 | 87.66%-10.42億 | -12.92%-84.41億 | -362.46%-74.75億 | -82.05%28.48億 | 264.72%158.66億 |
| -在庫増減額 | 59.82%-39.35億 | 42.02%-97.94億 | -961.01%-168.93億 | 409.95%19.62億 | 68.97%-6.33億 | -42.56%-20.4億 | 63.18%-14.31億 | -212.37%-38.87億 | -58.95%34.59億 | 334.90%84.26億 |
| -前払費用増減額 | 193.05%22.24億 | 52.65%-23.9億 | -3,158.79%-50.47億 | --1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -189.75%-53.35億 | 2,029.87%59.44億 | -204.05%-3.08億 | 29,700.00%2.96億 | -102.17%-100万 | 101.08%4,600万 | -180.17%-42.57億 | 6,621.52%53.1億 | -87.54%7,900万 | -77.76%6.34億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.60%-7,300万 | 217.88%2.11億 | -329.49%-1.79億 | 59.18%7,800万 | -92.33%4,900万 |
| 配当金の受取額 | 18.63%2.42億 | -9.73%2.04億 | 13.57%2.26億 | 26.75%1.99億 | 6.80%1.57億 | 1.38%1.47億 | -71.84%1.45億 | 121.03%5.15億 | 26.63%2.33億 | -3.16%1.84億 |
| 利息の支払額 | -60.00%-17.36億 | -35.46%-10.85億 | 11.30%-8.01億 | -19.92%-9.03億 | 11.72%-7.53億 | 15.54%-8.53億 | 10.93%-10.1億 | 26.32%-11.34億 | 14.12%-15.39億 | 17.19%-17.92億 |
| 利息の受取額 | 16.36%21.55億 | 32.86%18.52億 | 4.03%13.94億 | -6.75%13.4億 | 3.53%14.37億 | 22.40%13.88億 | 15.83%11.34億 | -23.63%9.79億 | 68.68%12.82億 | 7.19%7.6億 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.40%-147.45億 | -10.89%-155.86億 | -43.33%-140.55億 | -8.93%-98.06億 | 12.91%-90.02億 | -1.78%-103.37億 | -53.58%-101.56億 | -13.16%-66.13億 | 38.88%-58.44億 | -19.75%-95.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.57%548.54億 | 293.66%514.71億 | -73.20%130.75億 | 21.15%487.79億 | 2.93%402.64億 | 37.20%391.17億 | -23.44%285.1億 | 3.16%372.4億 | -16.06%361.01億 | 89.86%430.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.56%-318.08億 | -9.60%-275.24億 | -0.40%-251.14億 | -19.35%-250.14億 | -6.13%-209.58億 | 2.93%-197.48億 | 17.24%-203.45億 | -17.54%-245.84億 | -25.50%-209.15億 | -0.66%-166.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -170.18%-64.87億 | 12.28%-24.01億 | 37.45%-27.37億 | -20.68%-43.76億 | -2.37%-36.26億 | -4.12%-35.42億 | -15.48%-34.02億 | 7.71%-29.46億 | -9.65%-31.92億 | -17.90%-29.11億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---243.67億 | --0 | ---- | ---22.79億 | ---- | ---- | 7.14%-7,800万 | ---8,400万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,467.16%-1,099億 | -37.17%-42.81億 | -280.72%-31.21億 | 155.44%17.27億 | -753.42%-31.15億 | 85.59%-3.65億 | -3.30%-25.33億 | -147.93%-24.52億 | -729.94%-9.89億 | 110.52%1.57億 |
| その他の投資活動純額 | -707.17%-115.99億 | -210.37%-14.37億 | 64.98%-4.63億 | -49.89%-13.22億 | -563.16%-8.82億 | 53.00%-1.33億 | 45.89%-2.83億 | -26.63%-5.23億 | 10.41%-4.13億 | 16.94%-4.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.50%-1,612.66億 | -88.75%-602.86億 | -10.78%-319.39億 | 6.65%-288.31億 | -30.35%-308.85億 | 10.35%-236.93億 | 13.05%-264.27億 | -21.15%-303.95億 | -22.52%-250.88億 | 2.39%-204.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 530.35%1,135.33億 | 30.05%180.11億 | 1,473.91%138.49億 | -199.21%-10.08億 | 122.41%10.16億 | -72.33%-45.34億 | 43.04%-26.31億 | 32.91%-46.19億 | 64.39%-68.85億 | -427.93%-193.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -118.18%-2,400万 | 31.25%-1,100万 | -6.67%-1,600万 | -117.05%-1,500万 | 980.00%8,800万 | 65.52%-1,000万 | -190.00%-2,900万 | 33.33%-1,000万 | 69.39%-1,500万 | -145.00%-4,900万 |
| 配当金支払総額 | -11.75%-54.58億 | -13.32%-48.84億 | 7.73%-43.1億 | -46.15%-46.71億 | -18.24%-31.96億 | -37.07%-27.03億 | -0.31%-19.72億 | -14.30%-19.66億 | 0.17%-17.2億 | -0.12%-17.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.30%-2.83億 | -6,200.00%-2.52億 | ---400万 | ---- | 97.72%-1.1億 | -4,672.28%-48.2億 | -68.33%-1.01億 | -215.79%-6,000万 | -533.33%-1,900万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 855.70%1,054.33億 | 37.25%110.32億 | 213.98%80.38億 | -96.60%-70.52億 | 73.65%-35.87億 | -115.00%-136.14億 | 22.10%-63.32億 | 18.47%-81.28億 | 55.37%-99.69億 | -834.95%-223.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.45%332.56億 | -23.07%295.74億 | 53.04%384.45億 | 28.76%251.21億 | 9.80%195.1億 | -16.18%177.69億 | -7.15%212億 | 4.72%228.33億 | 6.67%218.04億 | 45.73%204.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.16%-9.79億 | 120.48%22.17億 | -183.95%-108.26億 | 122.65%128.96億 | 220.00%57.92億 | 142.60%18.1億 | -231.18%-42.49億 | -222.89%-12.83億 | 429.95%10.44億 | -95.82%1.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.83%12.47億 | -55.36%8.67億 | 646.92%19.42億 | 225.00%2.6億 | 58.57%-2.08億 | -240.22%-5.02億 | 163.14%3.58億 | 39.74%-5.67億 | -198.02%-9.41億 | -5.42%9.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -84.95%9,000万 | 4,500.00%5.98億 | -92.26%1,300万 | 522.22%1.68億 | -93.76%2,700万 | -5.87%4.33億 | 111.98%4.6億 | -76.57%2.17億 | 347.34%9.26億 | -69.78%2.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.08%336.14億 | 12.45%332.56億 | -23.07%295.74億 | 53.04%384.45億 | 28.76%251.21億 | 9.80%195.1億 | -16.18%177.69億 | -7.15%212億 | 4.72%228.33億 | 6.67%218.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.32%139.14億 | 233.77%205.59億 | -183.01%-153.69億 | 28.04%185.14億 | -1.62%144.59億 | 290.05%146.97億 | -57.31%37.68億 | -18.74%88.27億 | -52.49%108.62億 | 808.70%228.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
