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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | -11.19%1,729.74億 | ---- | ---- | ---- | 103.26%1,947.7億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -61.24%-48.05億 | ---- | ---- | ---- | -122.22%-29.8億 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | -49.66%-30.8億 | ---- | ---- | ---- | 27.79%-20.58億 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -1.05%-19.31億 | ---- | ---- | ---- | -452.31%-19.11億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 440.09%35.97億 | ---- | ---- | ---- | -91.63%6.66億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 440.09%35.97億 | ---- | ---- | ---- | -91.63%6.66億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -0.22%54.12億 | ---- | ---- | ---- | 6.96%54.24億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -0.22%54.12億 | ---- | ---- | ---- | 6.96%54.24億 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 9.70%689.47億 | ---- | ---- | ---- | 9.81%628.52億 | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | 9.70%689.47億 | ---- | ---- | ---- | 9.81%628.52億 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | -11.17%53.54億 | ---- | ---- | ---- | 0.13%60.27億 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 1,750.00%2.97億 | ---- | ---- | ---- | 97.57%-1,800万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | -6.09%2,467.65億 | ---- | ---- | ---- | 57.51%2,627.72億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 44.03%-3.61億 | ---- | ---- | ---- | -551.52%-6.45億 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 97.52%-2.15億 | ---- | ---- | ---- | 11.39%-86.86億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 187.11%89.98億 | ---- | ---- | ---- | -57.88%31.34億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 19.29%1,423.2億 | ---- | -0.54%2,551.87億 | ---- | -5.23%1,193.02億 | ---- | 56.10%2,565.75億 | ---- | --1,258.89億 |
| その他の税金 | ---- | -20.74%-237.66億 | ---- | 10.90%-454.44億 | ---- | 16.81%-196.84億 | ---- | -209.66%-510.01億 | ---- | ---236.62億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 14.92%1,827.68億 | ---- | 15.41%599.78億 | ---- | -4.70%1,590.45億 | ---- | 31.84%519.68億 | ---- | 59.49%1,668.92億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 14.92%1,827.68億 | 19.01%1,185.54億 | 15.41%599.78億 | 2.03%2,097.43億 | -4.70%1,590.45億 | -2.55%996.18億 | 31.84%519.68億 | 39.00%2,055.74億 | 59.49%1,668.92億 | 59.33%1,022.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -37.31%20.7億 | ---- | 96.22%54.02億 | ---- | 190.67%33.02億 | ---- | 164.46%27.53億 | ---- | --11.36億 |
| 受け取った配当 - 投資 | -39.12%41.75億 | -84.15%4,500万 | -4.66%14.93億 | 9.82%3.69億 | 63.13%68.58億 | 16.39%2.84億 | 78.36%15.66億 | 18.31%3.36億 | 207.53%42.04億 | --2.44億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -722.13%-261.93億 | ---- | -656.28%-81.94億 | ---- | -164.31%-31.86億 | ---- | -61.38%14.73億 | ---- | --49.54億 |
| 固定資産の売却 | 1,050.00%4,600万 | 950.00%4,200万 | ---- | -74.19%2,400万 | -94.44%400万 | -93.55%400万 | --400万 | 138.46%9,300万 | 140.00%7,200万 | --6,200万 |
| 固定資産を購入する | -5.24%-851.07億 | ---- | -18.36%-285.2億 | ---- | -33.11%-808.7億 | ---- | -58.32%-240.95億 | -43.13%-133.81億 | -4.84%-607.54億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -57.15%523.26億 | -35.06%221.18億 | -40.35%137.9億 | -11.76%917.86億 | 6.24%1,221.12億 | -9.00%340.61億 | 9.45%231.17億 | 23.30%1,040.24億 | 82.27%1,149.42億 | --374.29億 |
| 現金で投資する | 12.34%-897.57億 | 9.24%-768.84億 | 52.57%-206.47億 | 13.57%-1,674.82億 | 23.81%-1,023.87億 | -8.56%-847.09億 | -55.45%-435.27億 | -9.83%-1,937.71億 | -83.91%-1,343.77億 | ---780.3億 |
| 投資キャッシュフロー | -117.96%-1,183.17億 | -56.84%-788.02億 | 21.08%-338.84億 | 20.69%-780.95億 | 28.49%-542.83億 | -46.89%-502.44億 | -102.34%-429.35億 | -2.33%-984.73億 | -14.06%-759.13億 | -7.33%-342.05億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -38.48%644.51億 | -19.49%397.52億 | 188.87%260.94億 | 22.92%1,316.48億 | 15.15%1,047.62億 | -27.41%493.74億 | -50.36%90.33億 | 107.33%1,071.01億 | 138.89%909.79億 | 110.67%680.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 1,542.06%17.57億 | 1,371.96%15.75億 | 1,674.67%13.31億 | -80.00%1.7億 | -82.49%1.07億 | 20.22%1.07億 | 59.57%7,500万 | -89.52%8.5億 | -87.76%6.11億 | --8,900万 |
| 債務を支払う | -66.93%-336.39億 | -2,357.96%-38.59億 | -64.05%-16.29億 | 73.65%-3.52億 | -59.89%-201.51億 | 82.99%-1.57億 | -47.33%-9.93億 | 58.65%-13.36億 | -13.42%-126.03億 | ---9.23億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320.99億 | ---- | --320.99億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 3.69%-25.32億 | ---- | -1.07%-50.97億 | ---- | -2.30%-26.29億 | ---- | 26.19%-50.43億 | ---- | ---25.7億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 11.31%-318.09億 | ---- | -7.59%-8.79億 | 24.72%-582.49億 | 30.22%-358.66億 | ---- | 36.32%-8.17億 | -277.95%-773.78億 | -268.02%-513.98億 | ---- |
| 投資収益の吸収 | --1.97億 | ---- | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,136.59%322.05億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -37.44%-238.78億 | ---- | -46.21%-173.51億 | ---- | -78.63%-173.74億 | ---- | -20.39%-118.67億 | ---- | ---97.26億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---6.61億 | --1.35億 | ---- | -30.19%1.11億 | ---- | ---- | ---- | -81.43%1.59億 | ---3.96億 | 100.72%6,200万 |
| 財務キャッシュ フロー | -14.75%-641.55億 | -39.12%-303.22億 | 33.37%-11.56億 | -29.66%-842.28億 | -77.04%-559.1億 | -220.23%-217.96億 | 6.87%-17.35億 | -94.89%-649.62億 | -62.19%-315.81億 | 309.50%181.28億 |
| 為替影響 | -155.98%-3.7億 | -89.34%9,100万 | 109.06%3,000万 | -81.28%3.86億 | -79.85%6.61億 | -57.09%8.54億 | -23.05%-3.31億 | 325.85%20.62億 | 1,042.82%32.81億 | 633.51%19.9億 |
| ネットキャッシュ | -99.39%2.96億 | -65.81%94.3億 | 241.71%249.38億 | 12.53%474.2億 | -17.75%488.52億 | -67.99%275.78億 | -55.32%72.98億 | 129.94%421.39億 | 219.14%593.98億 | 264.49%861.5億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.83%1,334.39億 | 55.83%1,334.39億 | 55.83%1,334.39億 | 106.68%856.33億 | 106.68%856.33億 | 106.68%856.33億 | 106.68%856.33億 | 72.50%414.32億 | 72.50%414.32億 | 72.50%414.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.32%1,333.65億 | 25.33%1,429.6億 | 71.07%1,584.07億 | 55.83%1,334.39億 | 29.81%1,351.46億 | -11.97%1,140.65億 | 61.05%926億 | 106.68%856.33億 | 146.22%1,041.11億 | 174.04%1,295.72億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準および香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準および香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準および香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準および香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準および香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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