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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.96%50.91億 | -30.68%45.88億 | 119.17%66.19億 | 228.57%30.2億 | -293.02%-23.49億 | 63.80%12.17億 | -37.03%7.43億 | -26.02%11.8億 | -18.33%15.95億 | -5.38%19.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.18%700万 | -354.76%-3.21億 |
| その他の非現金項目 | -68.55%6.67億 | 113.38%21.21億 | -63.27%9.94億 | 185.88%27.06億 | -327.34%-31.51億 | 230.88%13.86億 | -163.80%-10.59億 | 151.76%16.6億 | -285.92%-32.07億 | -23.48%-8.31億 |
| 運転資金の増減額 | -30.27%49.84億 | 181.79%71.48億 | -196.68%-87.39億 | -51.98%90.39億 | 3,396.67%188.24億 | -126.66%-5.71億 | 178.23%21.42億 | 20.78%-27.38億 | 55.81%-34.56億 | -161.49%-78.2億 |
| -売掛金増減額 | -48.64%27.53億 | 151.23%53.6億 | -2,325.96%-104.62億 | 108.56%4.7億 | -12,867.44%-54.9億 | -88.95%4,300万 | -85.73%3.89億 | -6.06%27.26億 | -16.70%29.02億 | 221.69%34.84億 |
| -在庫増減額 | -558.24%-11.19億 | 92.16%-1.7億 | -120.89%-21.68億 | -61.67%103.79億 | 3,724.44%270.77億 | -73.38%7.08億 | 188.11%26.6億 | 64.07%-30.19億 | -59.31%-84.02億 | -155.23%-52.74億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.44億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 13.33%-7.35億 | -9.28%-8.48億 | -3.88%-7.76億 | 18.45%-7.47億 | 15.96%-9.16億 | 1.62%-10.9億 | -1.28%-11.08億 | 4.29%-10.94億 | -2.51%-11.43億 | 15.08%-11.15億 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.75億 | 4.79%1.75億 | 13.61%1.67億 | -50.00%1.47億 | -4.85%2.94億 | -4.63%3.09億 | 13.68%3.24億 | 21.79%2.85億 | 2.63%2.34億 | 12.32%2.28億 |
| 支払済みの税金還付金 | 47.66%-11.2億 | -103.62%-21.4億 | -17.43%-10.51億 | 22.11%-8.95億 | -25.71%-11.49億 | -17.48%-9.14億 | 42.96%-7.78億 | -50.88%-13.64億 | -8.92%-9.04億 | -31.33%-8.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.02%101.03億 | 647.17%129.56億 | -89.04%17.34億 | 8.01%158.28億 | 589.60%146.54億 | 45.95%21.25億 | 289.09%14.56億 | 85.41%-7.7億 | 26.51%-52.77億 | -151.70%-71.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.52%-7.06億 | -55.02%-23.16億 | -148.59%-14.94億 | 36.67%-6.01億 | -65.62%-9.49億 | 90.36%-5.73億 | -257.18%-59.47億 | -2,412.50%-16.65億 | 103.11%7,200万 | 6.27%-23.16億 |
| 事業取引の純額 | 17,900.00%10.68億 | 0.00%-600万 | 99.17%-600万 | -1,715.00%-7.26億 | 95.62%-4,000万 | ---9.14億 | ---- | ---400万 | ---- | ---2.76億 |
| 投資商品取引の純額 | 113.90%5.54億 | 281.12%2.59億 | -721.74%-1.43億 | -99.65%2,300万 | 1,150.55%66.29億 | -182.70%-6.31億 | 276.21%7.63億 | 45.81%-4.33億 | -458.30%-7.99億 | 110.58%2.23億 |
| その他の投資活動純額 | -1.99%-3.08億 | -1,074.19%-3.02億 | 112.16%3,100万 | -152.48%-2.55億 | 84.29%-1.01億 | -474.11%-6.43億 | 21.68%-1.12億 | 35.29%-1.43億 | -70.00%-2.21億 | 20.73%-1.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.19%6.14億 | -247.26%-23.44億 | -8.35%-6.75億 | -111.27%-6.23億 | 296.13%55.27億 | 45.68%-28.18億 | -121.33%-51.88億 | -1,470.76%-23.44億 | 102.62%1.71億 | 0.35%-65.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.64%-57.17億 | -742.98%-53.11億 | 112.24%8.26億 | 59.35%-67.48億 | -1,823.99%-166.02億 | 1,456.34%9.63億 | -102.05%-7,100万 | 770.99%34.69億 | -105.32%-5.17億 | 1,712.44%97.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | --39.19億 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 99.61%-200万 |
| 配当金支払総額 | -20.17%-7.03億 | -108.19%-5.85億 | ---2.81億 | ---- | ---- | 24.80%-2.82億 | 0.00%-3.75億 | 0.00%-3.75億 | 0.00%-3.75億 | 2.09%-3.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -202.33%-1.3億 | 70.55%-4,300万 | 2.67%-1.46億 | 34.78%-1.5億 | -54.36%-2.3億 | -8.76%-1.49億 | -19.13%-1.37億 | -55.41%-1.15億 | -42.31%-7,400万 | -246.67%-5,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.82%-66.24億 | -239.71%-59.77億 | 161.39%42.78億 | 58.86%-69.68億 | -4,911.93%-169.38億 | 154.24%3.52億 | -122.39%-6.49億 | 381.91%28.98億 | -111.14%-10.28億 | 684.48%92.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.16%373.48億 | 19.45%330.06億 | 41.13%276.31億 | 20.43%195.79億 | -2.01%162.58億 | -18.73%165.91億 | 3.49%204.14億 | -22.86%197.26億 | -12.63%255.71億 | 24.65%292.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.69%40.93億 | -13.15%46.35億 | -35.21%53.37億 | 153.99%82.37億 | 1,051.03%32.43億 | 92.22%-3.41億 | -1,928.24%-43.81億 | 96.48%-2.16億 | -37.13%-61.34億 | -177.58%-44.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.33%5,800万 | -21.05%3,000万 | 120.65%3,800万 | -228.57%-1.84億 | -900.00%-5,600万 | 122.58%700万 | -1,450.00%-3,100万 | 94.59%-200万 | -131.09%-3,700万 | 440.91%1.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.62%200万 | ---3.23億 | ---- | -100.75%-100万 | 13,300.00%1.34億 | -99.02%100万 | -16.39%1.02億 | -62.58%1.22億 | -50.46%3.26億 | --6.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.12%415.01億 | 13.16%373.48億 | 19.45%330.06億 | 41.13%276.31億 | 20.43%195.79億 | 0.96%162.58億 | -17.96%161.04億 | -0.49%196.3億 | -22.86%197.26億 | -12.63%255.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.06%69.24億 | 6,040.94%105.01億 | -98.79%1.71億 | 5.29%141.18億 | 11,263.56%134.09億 | 102.25%1.18億 | -79.08%-52.56億 | 55.82%-29.35億 | 30.42%-66.44億 | -183.63%-95.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
