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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.14%35.21億 | -16.15%31.68億 | 83.84%37.78億 | -9.23%20.55億 | 189.20%22.64億 | -315.45%-25.38億 | -24.82%11.78億 | 47.55%15.67億 | 192.56%10.62億 | 297.28%3.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 650.00%4,500万 | 101.77%600万 |
| その他の非現金項目 | 315.94%5.96億 | -575.86%-2.76億 | -89.82%5,800万 | 74.85%5.7億 | -68.41%3.26億 | 245.15%10.32億 | -83.28%2.99億 | 84.14%17.88億 | 13.30%9.71億 | 310.05%8.57億 |
| 運転資金の増減額 | 374.41%38.06億 | 85.08%-13.87億 | -355.03%-92.96億 | 478.90%36.45億 | -124.43%-9.62億 | 355.82%39.37億 | -170.95%-15.39億 | 237.02%21.69億 | -70.77%-15.83億 | 54.42%-9.27億 |
| -売上債権増減額 | -101.46%-2,800万 | 155.53%19.24億 | -711.48%-34.65億 | -119.29%-4.27億 | 271.23%22.14億 | -384.27%-12.93億 | -193.03%-2.67億 | 128.84%2.87億 | -198.71%-9.95億 | 175.11%10.08億 |
| -棚卸資産増減額 | 81.88%-4.16億 | 66.27%-22.96億 | -361.77%-68.06億 | 1,298.16%26億 | -108.75%-2.17億 | 166.62%24.79億 | -273.80%-37.21億 | 225.13%21.41億 | 28.08%-17.11億 | -94.05%-23.79億 |
| -前払費用増減額 | 596.77%1.54億 | 47.46%-3,100万 | 64.88%-5,900万 | -28.24%-1.68億 | -126.68%-1.31億 | 174.96%4.91億 | -311.29%-6.55億 | 213.13%3.1億 | 28.57%9,900万 | -74.16%7,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 147.19%2.1億 | -188.65%-4.45億 | -36.93%5.02億 | 356.77%7.96億 | 36.73%-3.1億 | -156.58%-4.9億 | 351.04%8.66億 | 124.43%1.92億 | -198.62%-7.86億 | 269.21%7.97億 |
| 配当金の受取額 | 24.41%1.58億 | -9.93%1.27億 | 116.92%1.41億 | -40.91%6,500万 | 25.00%1.1億 | 23.94%8,800万 | -11.25%7,100万 | --8,000万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.55%-3.81億 | -22.47%-3.87億 | 10.23%-3.16億 | 10.43%-3.52億 | 8.18%-3.93億 | 5.93%-4.28億 | 5.01%-4.55億 | 11.30%-4.79億 | 11.91%-5.4億 | -7.36%-6.13億 |
| 利息の受取額 | 34.07%2.44億 | -3.19%1.82億 | -9.18%1.88億 | -6.76%2.07億 | 60.87%2.22億 | -9.80%1.38億 | 15.04%1.53億 | 2.31%1.33億 | 16.07%1.3億 | 10.89%1.12億 |
| 法人税等の支払額 | 30.82%-9.72億 | -202.80%-14.05億 | -35.67%-4.64億 | -42.50%-3.42億 | -0.42%-2.4億 | 62.95%-2.39億 | -1.57%-6.45億 | -179.74%-6.35億 | 27.94%-2.27億 | -36.96%-3.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 626.86%66.29億 | 116.47%9.12億 | -186.48%-55.39億 | 272.17%64.05億 | -56.03%17.21億 | 755.61%39.14億 | -112.19%-5.97億 | 590.00%48.99億 | 185.14%7.1億 | 111.11%2.49億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.32%-10.33億 | 38.90%-16.48億 | -69.41%-26.97億 | -112.55%-15.92億 | -92.54%-7.49億 | 61.75%-3.89億 | -93.35%-10.17億 | 15.84%-5.26億 | 39.20%-6.25億 | 21.59%-10.28億 |
| 事業取引の純額 | ---9,900万 | --0 | --1.55億 | --0 | 58.53%-9,000万 | -155.29%-2.17億 | ---8,500万 | ---- | --4,500万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,516.67%23.28億 | 442.86%1.44億 | -128.00%-4,200万 | 850.00%1.5億 | 78.49%-2,000万 | -210.71%-9,300万 | 863.64%8,400万 | -283.33%-1,100万 | -83.78%600万 | 122.98%3,700万 |
| その他の投資活動純額 | -66.67%7,800万 | 87.20%2.34億 | 1,885.71%1.25億 | 0.00%-700万 | 90.00%-700万 | -159.32%-7,000万 | 162.43%1.18億 | 24.10%-1.89億 | -238.33%-2.49億 | -30.77%1.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.63%12.76億 | 47.88%-12.68億 | -87.88%-24.33億 | -49.71%-12.95億 | -13.22%-8.65億 | 14.54%-7.64億 | -28.63%-8.94億 | 13.56%-6.95億 | -3.88%-8.04億 | 40.14%-7.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -759.83%-70.8億 | -77.67%10.73億 | 754.77%48.06億 | -87.24%-7.34億 | 86.27%-3.92億 | -207.41%-28.56億 | 184.23%26.59億 | -571.19%-31.57億 | -46.91%6.7億 | -32.80%12.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.63%7.51億 | --12.44億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -63.16%-7.44億 | -47.57%-4.56億 | -79.65%-3.09億 | 49.56%-1.72億 | -100.59%-3.41億 | 0.00%-1.7億 | 0.00%-1.7億 | 0.58%-1.7億 | -0.59%-1.71億 | 0.00%-1.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.00%-900万 | 93.55%-400万 | -6,300.00%-6,200万 | 100.55%100万 | 28.35%-1.82億 | -170.21%-2.54億 | 21.67%-9,400万 | 31.43%-1.2億 | -326.83%-1.75億 | 2.38%-4,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550.06%-72.82億 | -61.65%16.18億 | 480.43%42.19億 | -21.20%-11.09億 | 72.10%-9.15億 | -236.95%-32.8億 | 169.48%23.95億 | -1,163.89%-34.47億 | -69.14%3.24億 | -36.97%10.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.56%69.39億 | -40.00%55.71億 | 75.02%92.85億 | -1.28%53.05億 | -4.16%53.74億 | 18.09%56.07億 | 18.88%47.48億 | 3.18%39.94億 | 21.01%38.71億 | -42.89%31.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.63%6.23億 | 133.63%12.62億 | -193.80%-37.53億 | 6,881.36%40.01億 | 54.62%-5,900万 | -114.38%-1.3億 | 19.42%9.04億 | 229.13%7.57億 | -56.19%2.3億 | 128.10%5.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.67%7,700万 | 133.33%1.05億 | 314.29%4,500万 | -162.50%-2,100万 | 92.23%-800万 | -139.53%-1.03億 | -2,050.00%-4,300万 | 98.10%-200万 | -172.41%-1.05億 | 127.20%1.45億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,800.00%1,900万 | 116.67%100万 | ---600万 | ---- | ---200万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 | 300.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.36%76.58億 | 24.56%69.39億 | -40.00%55.71億 | 75.02%92.85億 | -1.28%53.05億 | -4.16%53.74億 | 18.09%56.07億 | 18.88%47.48億 | 3.18%39.94億 | 21.01%38.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 820.93%55.8億 | 90.71%-7.74億 | -273.31%-83.36億 | 397.93%48.1億 | -71.37%9.66億 | 308.14%33.74億 | -137.38%-16.21億 | 5,254.32%43.37億 | 109.57%8,100万 | 76.22%-8.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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