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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.27%15.02億 | 83.61%11.99億 | 2.67%6.53億 | -67.50%6.36億 | 6.42%19.57億 | 17.58%18.39億 | -42.56%15.64億 | 169.07%27.23億 | -18.19%10.12億 | 201.71%12.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.50%2,900万 | -176.92%-4,000万 | 116.67%5,200万 |
| その他の非現金項目 | -24.23%-2.41億 | -1.04%-1.94億 | 17.24%-1.92億 | 41.56%-2.32億 | -115.76%-3.97億 | -807.69%-1.84億 | 102.18%2,600万 | -1,273.56%-11.95億 | -200.00%-8,700万 | -3,000.00%-2,900万 |
| 運転資金の増減額 | 121.04%3.94億 | -4,962.16%-18.73億 | 89.89%-3,700万 | -196.57%-3.66億 | 1,795.00%3.79億 | -95.51%2,000万 | 0.68%4.45億 | -56.96%4.42億 | 734.96%10.27億 | 107.14%1.23億 |
| -売掛金増減額 | -68.22%14.82億 | 207.17%46.63億 | -157.60%-43.51億 | 357.29%75.54億 | 6.79%-29.36億 | -361.41%-31.5億 | 62.40%12.05億 | 184.03%7.42億 | -1,301.59%-8.83億 | 5.97%-6,300万 |
| -在庫増減額 | 209.46%8.1億 | -214.55%-7.4億 | 154.51%6.46億 | -312.89%-11.85億 | -140.42%-2.87億 | 258.59%7.1億 | 121.29%1.98億 | -348.66%-9.3億 | 69.23%3.74億 | 551.02%2.21億 |
| -前払費用増減額 | -136.43%-5.25億 | 532.73%14.41億 | -7.42%-3.33億 | -162.25%-3.1億 | 130.56%4.98億 | 119.17%2.16億 | -1,261.86%-11.27億 | -83.67%9,700万 | 161.81%5.94億 | -26.45%-9.61億 |
| -その他流動資産の変動 | 108.88%1.92億 | -324.87%-21.61億 | 224.48%9.61億 | -211.08%-7.72億 | 171.87%6.95億 | -145.29%-9.67億 | 499.07%21.35億 | -613.33%-5.35億 | -116.06%-7,500万 | -53.62%4.67億 |
| -その他流動負債の変動 | -181.72%-7,600万 | 287.50%9,300万 | 112.57%2,400万 | -6,266.67%-1.91億 | -115.00%-300万 | -68.25%2,000万 | 320.00%6,300万 | -21.05%1,500万 | 113.01%1,900万 | -2,185.71%-1.46億 |
| 利息の支払額 | -55.00%-3,100万 | 31.03%-2,000万 | 6.45%-2,900万 | -24.00%-3,100万 | 21.88%-2,500万 | 30.43%-3,200万 | 59.65%-4,600万 | -3.64%-1.14億 | -46.67%-1.1億 | 15.73%-7,500万 |
| 利息の受取額 | 8.83%4.93億 | 93.59%4.53億 | -59.45%2.34億 | -29.38%5.77億 | 45.89%8.17億 | -0.36%5.6億 | 1.44%5.62億 | 148.43%5.54億 | 26.70%2.23億 | 17.33%1.76億 |
| 支払済みの税金還付金 | -119.75%-6.9億 | -29.75%-3.14億 | 47.51%-2.42億 | 2.74%-4.61億 | -8.97%-4.74億 | -31.42%-4.35億 | 39.04%-3.31億 | -98.90%-5.43億 | 14.15%-2.73億 | -249.45%-3.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411.57%15.89億 | -178.70%-5.1億 | -30.17%6.48億 | -55.38%9.28億 | 87.05%20.8億 | -45.30%11.12億 | 17.11%20.33億 | -4.93%17.36億 | 20.21%18.26億 | 250.99%15.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | 194.40%3.68億 | --1.25億 | ---- | --3.99億 | ---- | -127.52%-3.39億 | ---1.49億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -36.33%4.75億 | 1,422.45%7.46億 | 112.86%4,900万 | -204.80%-3.81億 | -108.65%-1.25億 | 517.52%14.45億 | 130.71%2.34億 | -1,756.52%-7.62億 | 116.91%4,600万 | -146.50%-2.72億 |
| その他の投資活動純額 | -214.11%-5.12億 | 9.94%-1.63億 | 52.86%-1.81億 | -106.45%-3.84億 | 82.58%-1.86億 | -528.92%-10.68億 | -86.47%2.49億 | 579.43%18.41億 | -529.51%-3.84億 | 66.11%-6,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.89%-3,700万 | 13,685.71%9.51億 | 99.08%-700万 | -969.32%-7.65億 | -76.66%8,800万 | 161.81%3.77億 | -84.52%1.44億 | 375.15%9.3億 | -1.50%-3.38億 | -182.22%-3.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -349.33%-7.48億 | 131.51%3億 | -208.43%-9.52億 | 155.60%8.78億 | -197.92%-15.79億 | 63.80%-5.3億 | -159.71%-14.64億 | 836.34%24.52億 | 75.60%-3.33億 | -880.00%-13.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---200万 | --0 | -24,900.00%-5億 | 99.14%-200万 | -23,100.00%-2.32億 | -100.08%-100万 | 121,600.00%12.15億 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | 4.21%-7.97億 | -126.70%-8.32億 | -5.76%-3.67億 | -10.16%-3.47億 | -40.63%-3.15億 | -16.06%-2.24億 | -94.95%-1.93億 | -90.38%-9,900万 | ---5,200万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.17%-1.28億 | 27.69%-9,400万 | 4.41%-1.3億 | 17.58%-1.36億 | -385.29%-1.65億 | 5.56%-3,400万 | 98.96%-3,600万 | -2,660.00%-34.5億 | -468.18%-1.25億 | -29.41%-2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.40%-16.73億 | 56.66%-6.28億 | -1,280.00%-14.49億 | 94.91%-1.05億 | -102.06%-20.61億 | 39.79%-10.2億 | -5,233.33%-16.94億 | 106.46%3,300万 | 63.18%-5.11億 | -978.48%-13.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.29%74.7億 | -7.39%73.03億 | 3.18%78.86億 | 0.32%76.43億 | 9.23%76.19億 | 6.41%69.75億 | 64.78%65.55億 | 32.07%39.78億 | -3.43%30.12億 | -11.37%31.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.29%-1.21億 | 76.86%-1.87億 | -1,493.10%-8.08億 | -45.79%5,800万 | -77.19%1.07億 | -2.90%4.69億 | -82.10%4.83億 | 176.25%26.99億 | 583.66%9.77億 | 54.40%-2.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.69%4.06億 | 71.84%3.54億 | 98.08%2.06億 | 180.62%1.04億 | -174.57%-1.29億 | 370.31%1.73億 | 47.97%-6,400万 | -1,018.18%-1.23億 | -111.46%-1,100万 | 128.57%9,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --5,500万 | ---- | -76.54%1,900万 | 76.09%8,100万 | 2,200.00%4,600万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.55%78.1億 | 2.29%74.7億 | -7.39%73.03億 | 3.18%78.86億 | 0.32%76.43億 | 9.23%76.19億 | 6.41%69.75億 | 64.78%65.55億 | 32.07%39.78億 | -3.43%30.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 411.57%15.89億 | -178.70%-5.1億 | -30.17%6.48億 | -55.38%9.28億 | 87.05%20.8億 | -45.30%11.12億 | 17.11%20.33億 | -4.93%17.36億 | 20.21%18.26億 | 250.99%15.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
