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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 3.39%1,425.27億 | 4.53%1,031.49億 | 5.12%383.74億 | 4.70%1,705.31億 | 7.73%1,378.48億 | 8.02%986.78億 | 8.51%365.04億 | 7.02%1,628.72億 | 11.31%1,279.55億 | 17.57%913.49億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -5.81%-162.53億 | 2.20%-111.23億 | -4.94%-55.06億 | -34.36%-211.34億 | -13.13%-153.6億 | -28.38%-113.73億 | -30.46%-52.47億 | 5.98%-157.29億 | -19.57%-135.77億 | -20.25%-88.59億 |
| 投資損益 | -12.92%-74.13億 | -24.17%-61.5億 | 6.70%-29.23億 | 18.46%-89.58億 | 26.14%-65.65億 | 20.05%-49.53億 | 22.81%-31.33億 | 7.79%-109.86億 | 3.49%-88.88億 | 5.09%-61.95億 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 94.91%96.89億 | ---- | ---- | ---- | 9.52%49.71億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 5.13%2.46億 | ---- | ---- | ---- | -16.43%2.34億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 99.35%94.43億 | ---- | ---- | ---- | 11.22%47.37億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -56.28%3.9億 | ---- | ---- | ---- | -48.97%8.92億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -56.28%3.9億 | ---- | ---- | ---- | -48.97%8.92億 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -7.01%1,441.68億 | -6.43%965.36億 | -7.90%481.42億 | 3.53%2,071.32億 | 3.82%1,550.38億 | 3.73%1,031.7億 | 1.55%522.73億 | 3.64%2,000.77億 | 2.43%1,493.37億 | -0.01%994.64億 |
| -減価 | -7.01%1,441.68億 | -6.43%965.36億 | -7.90%481.42億 | 3.53%2,071.32億 | 3.82%1,550.38億 | 3.73%1,031.7億 | 1.55%522.73億 | 3.64%2,000.77億 | 2.43%1,493.37億 | -0.01%994.64億 |
| 財政経費 | -5.58%24.88億 | -13.73%16.72億 | -9.82%8.45億 | 60.09%37.3億 | 49.63%26.35億 | 57.69%19.38億 | 56.43%9.37億 | -13.03%23.3億 | -15.05%17.61億 | -13.51%12.29億 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | -33.33%-1.64億 | ---- | ---- | ---- | -1,018.18%-1.23億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 37.85%187.56億 | 55.47%126.97億 | 66.09%75.14億 | 74.45%7.17億 | 62.69%136.06億 | 40.62%81.67億 | 36.27%45.24億 | -0.48%4.11億 | 26.46%83.63億 | 7.56%58.08億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -1.02%2,842.73億 | 0.59%1,967.81億 | 0.68%864.46億 | 4.99%3,619.33億 | 8.40%2,872.02億 | 7.02%1,956.27億 | 6.06%858.58億 | 5.76%3,447.15億 | 6.46%2,649.51億 | 7.47%1,827.96億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 77.92%-5.08億 | 48.58%-7.81億 | 70.80%-10.63億 | 66.65%-5.76億 | 58.62%-23.01億 | 75.67%-15.19億 | 49.77%-36.41億 | 29.19%-17.27億 | 6.14%-55.6億 | -243.97%-62.43億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -29.26%-532.53億 | -19.35%-425.98億 | -26.04%-392.49億 | -64.84%-213.47億 | -15.46%-411.99億 | -14.16%-356.91億 | -88.70%-311.41億 | -632.47%-129.5億 | -108.54%-356.83億 | -85.70%-312.63億 |
| 買掛金 増加（減少） | 7.85%258.6億 | -50.24%254.54億 | -40.08%143.68億 | 281.34%350.76億 | 55.19%239.78億 | 33.02%511.5億 | 29.95%239.78億 | -76.27%91.98億 | 71.51%154.51億 | -12.86%384.54億 |
| 前受金の増減 | ---- | 35.87%-42.89億 | ---- | -539.60%-54.11億 | ---- | ---66.88億 | ---- | ---8.46億 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 58.42%-5.8億 | ---- | -120.82%-4.76億 | ---- | ---13.95億 | ---- | 148.98%22.86億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 176.05%22.19億 | 3.57%-198.68億 | -28.58%54.5億 | -58.15%-296.88億 | -114.89%-29.18億 | -68.86%-206.04億 | -26.55%76.31億 | -1,017.38%-187.72億 | -55.60%195.91億 | -19.38%-122.02億 |
| 営業現金収入 | -2.33%2,585.91億 | -13.57%1,549.7億 | -20.24%659.52億 | 5.47%3,395.11億 | 2.32%2,647.62億 | 4.52%1,793.02億 | -3.90%826.85億 | -9.11%3,219.04億 | -7.25%2,587.5億 | -7.45%1,715.42億 |
| 香港の所得税の支払い | 16.27%-3.14億 | 36.10%-2.39億 | 40.16%-2.28億 | -433.33%-5.12億 | -140.38%-3.75億 | -274.00%-3.74億 | -249.54%-3.81億 | 76.18%-9,600万 | -6.12%-1.56億 | -3.09%-1億 |
| 中国の所得税の支払い | -28.05%-342.02億 | -26.90%-233.54億 | -24.24%-88.2億 | 14.22%-352.19億 | 13.85%-267.09億 | 23.86%-184.03億 | 13.06%-70.99億 | -5.30%-410.58億 | -4.33%-310.02億 | -2.25%-241.7億 |
| 営業キャッシュフロー | -5.72%2,240.75億 | -18.16%1,313.77億 | -24.33%569.04億 | 8.20%3,037.8億 | 4.43%2,376.78億 | 9.00%1,605.25億 | -3.30%752.05億 | -10.81%2,807.5億 | -8.64%2,275.92億 | -8.88%1,472.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -1.74%57億 | 16.86%48.17億 | 132.50%37.2億 | -38.63%83億 | -43.27%58.01億 | -36.24%41.22億 | -26.34%16億 | 1.23%135.25億 | -2.62%102.25億 | -9.31%64.65億 |
| 受け取った配当 - 投資 | 9.97%39.92億 | 9.68%18.36億 | ---- | -15.08%36.99億 | -1.97%36.3億 | 10.71%16.74億 | ---- | 10.95%43.56億 | -3.89%37.03億 | 17.03%15.12億 |
| 預金の減少（増加） | -255.23%-224.25億 | -199.39%-251.14億 | -96.93%7.5億 | 70.72%96.15億 | 116.19%144.46億 | 134.88%252.68億 | 96.43%243.98億 | -79.60%56.32億 | -65.84%66.82億 | -43.63%107.58億 |
| 固定資産の売却 | -9.25%2.55億 | 36.16%3.69億 | -18.75%6,500万 | 43.43%7.53億 | -30.79%2.81億 | -23.66%2.71億 | 23.08%8,000万 | 3.96%5.25億 | 56.76%4.06億 | 80.20%3.55億 |
| 固定資産を購入する | 3.37%-1,168.55億 | 7.77%-734.6億 | 7.43%-344.78億 | 4.39%-1,812.63億 | 9.68%-1,209.36億 | 9.79%-796.46億 | 7.89%-372.46億 | 6.46%-1,895.88億 | -6.64%-1,339.01億 | -2.10%-882.89億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.36%-26.92億 | -29.68%-14.33億 |
| 投資によるキャッシュバック | 176.52%960.73億 | 118.02%610.99億 | 268.53%474.81億 | -71.37%479.32億 | -42.41%347.44億 | -41.15%280.24億 | -71.36%128.84億 | 175.85%1,674.19億 | 42.16%603.27億 | 40.41%476.23億 |
| 現金で投資する | -111.05%-938.03億 | -44.08%-565.97億 | -14.91%-402.43億 | 60.51%-947.35億 | 55.11%-444.45億 | 23.06%-392.81億 | 10.95%-350.22億 | -75.01%-2,399.22億 | -36.55%-990億 | -6.74%-510.57億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 104.02%4,900万 | 400.96%15.68億 | 633.49%22.14億 | ---- | -121.19%-12.19億 | --3.13億 | ---4.15億 | ---- | -54.13%57.53億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -17.94%-1,270.14億 | -44.26%-854.82億 | 39.23%-204.91億 | 13.59%-2,056.99億 | 27.47%-1,076.98億 | 20.00%-592.55億 | -65.16%-337.21億 | 0.10%-2,380.53億 | -31.24%-1,484.97億 | -15.20%-740.66億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -25.33%970.61億 | -54.68%458.95億 | -12.22%364.13億 | 129.71%980.81億 | 64.33%1,299.8億 | 38.34%1,012.7億 | -27.67%414.84億 | -44.16%426.97億 | -41.83%790.95億 | -24.78%732.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | 84.45%-16.02億 | -37.05%-91.11億 | ---- | ---- | 28.19%-103.05億 | 11.84%-66.48億 | 10.54%-167.81億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.25%32.86億 | --32.86億 | --32.86億 |
| 支払利息 - 融資 | -73.33%-5,200万 | 39.13%-1,400万 | 83.33%-200万 | 33.85%-4,300万 | 45.45%-3,000万 | 43.90%-2,300万 | 47.83%-1,200万 | 50.38%-6,500万 | 43.88%-5,500万 | 45.33%-4,100万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -7.02%-974.85億 | -8.08%-469.24億 | ---- | -4.89%-911.13億 | -7.26%-910.88億 | 2.65%-434.14億 | ---- | -50.67%-868.69億 | -47.47%-849.2億 | -49.06%-445.94億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1.41億 | ---1.41億 | ---1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.07億 | ---7.07億 | ---7.07億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 171.83%60.1億 | 188.02%88.62億 | 128.45%5.46億 | 344.03%14.3億 | -8,525.77%-83.67億 | -198.67%-100.68億 | 1,593.75%2.39億 | -801.54%-5.86億 | -34.72%-9,700万 | 46.46%102.04億 |
| 財務キャッシュ フロー | 2.40%-1,173.23億 | 12.94%-555.14億 | 18.04%-120.64億 | -2.76%-1,238.43億 | -1.33%-1,202.08億 | -41.68%-637.66億 | 18.80%-147.19億 | -166.62%-1,205.14億 | -22.59%-1,186.3億 | -25.75%-450.08億 |
| 為替影響 | -103.56%-1,800万 | -58.18%1.33億 | 152.91%1.18億 | -78.06%2.15億 | -43.00%5.05億 | 52.15%3.18億 | -305.45%-2.23億 | 1,949.06%9.8億 | 306.53%8.86億 | 280.17%2.09億 |
| ネットキャッシュ | -307.35%-202.62億 | -125.65%-96.19億 | -9.03%243.49億 | 66.89%-257.62億 | 124.72%97.72億 | 33.00%375.04億 | -31.77%267.65億 | -348.88%-778.17億 | -200.87%-395.35億 | -54.17%281.98億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.29%1,415.59億 | -15.29%1,415.59億 | -15.29%1,415.59億 | -31.50%1,671.06億 | -31.50%1,671.06億 | -31.50%1,671.06億 | -31.50%1,671.06億 | 14.67%2,439.43億 | 14.67%2,439.43億 | 14.67%2,439.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.63%1,212.79億 | -35.55%1,320.73億 | -14.26%1,660.26億 | -15.29%1,415.59億 | -13.60%1,773.83億 | -24.76%2,049.28億 | -31.60%1,936.48億 | -31.50%1,671.06億 | -18.37%2,052.94億 | -0.65%2,723.5億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- | -- | -- | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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