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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.01%15.6億 | -53.94%14.18億 | 18.92%30.79億 | 12.30%25.89億 | 16.46%23.06億 | 20.24%19.8億 | 199.41%16.47億 | -17.91%5.5億 | -29.36%6.7億 | -18.73%9.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.50%-103.9万 | -14.55%2,311万 | -9.68%2,704.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 71.01%8,643.6万 | 15.41%5,054.3万 | -9.51%4,379.6万 | -13.50%4,839.7万 | -53.09%5,594.8万 | 14.05%1.19億 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -85.57%6,004.2万 | 400.50%4.16億 | 80.17%-1.38億 | -2,109.90%-6.98億 | 292.90%3,473.6万 | -106.26%-1,800.7万 | 517.63%2.88億 | 1,224.97%4,658.6万 | -93.21%351.6万 | 117.34%5,179.6万 |
| 運転資金の増減額 | 76.49%-7.29億 | -77.38%-31億 | -187.58%-17.48億 | 309.58%19.96億 | -28.12%-9.52億 | -1,101.05%-7.43億 | 112.02%7,425.2万 | -149.37%-6.18億 | 216.93%12.52億 | -46.10%-10.7億 |
| -売掛金増減額 | 136.41%5.1億 | -31.99%-13.99億 | -127.56%-10.6億 | 492.75%38.46億 | -34.12%-9.79億 | -30.25%-7.3億 | 24.16%-5.61億 | -136.79%-7.39億 | 322.25%20.1億 | 40.99%-9.04億 |
| -在庫増減額 | -33.87%-12.86億 | -67.20%-9.61億 | -50.91%-5.75億 | 69.32%-3.81億 | -91.09%-12.41億 | -38.41%-6.49億 | -180.55%-4.69億 | 333.89%5.82億 | 18.20%-2.49億 | -76.12%-3.04億 |
| -前払費用増減額 | -68.33%-1.15億 | -311.96%-6,849.6万 | 82.95%3,231.6万 | 138.66%1,766.4万 | -202.73%-4,569.2万 | 233.81%4,447.8万 | -26.39%-3,323.9万 | ---2,629.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 146.30%1,929.8万 | ---4,168.1万 | --0 | -31.90%4,876.1万 | 1,173.59%7,160.1万 | -95.30%562.2万 | 12,392.69%1.2億 | --95.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -94.24%729.7万 | --1.27億 | ---- | ---- | ---- | -72.24%1,801.6万 | --6,489.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.25%-6,014.8万 | 12.72%-5,358.2万 | -49.49%-6,139.4万 | -92.46%-4,106.8万 | 5.54%-2,133.8万 | 10.55%-2,258.9万 | 28.12%-2,525.3万 | 23.62%-3,513.4万 | -2.15%-4,599.9万 | -5.97%-4,503.1万 |
| 利息の受取額 | -7.09%6,326.1万 | 0.11%6,809万 | 12.09%6,801.8万 | -1.46%6,068.2万 | 12.64%6,157.9万 | 1.49%5,466.7万 | 3.24%5,386.3万 | 3.69%5,217.5万 | 3.41%5,031.6万 | 3.32%4,865.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.32%-13.53億 | -17.83%-11.15億 | 20.59%-9.46億 | -68.47%-11.92億 | -51.96%-7.07億 | 23.36%-4.65億 | -31.41%-6.07億 | 2.44%-4.62億 | -12.18%-4.74億 | 2.08%-4.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321.43%16.44億 | -155.03%-7.42億 | -67.44%13.49億 | 158.39%41.44億 | -3.14%16.04億 | 8.66%16.56億 | 59.74%15.24億 | -61.05%9.54億 | 477.94%24.49億 | -19.22%4.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -78.67%-21.71億 | 39.39%-12.15億 | -54.16%-20.05億 | -18.94%-13.01億 | -68.78%-10.94億 | -97.18%-6.48億 | 32.40%-3.29億 | 9.48%-4.86億 | -18.40%-5.37億 | -41.30%-4.54億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.66%-3.44億 | 53.58%-2.59億 | -25.65%-5.59億 | -10.84%-4.45億 | -238.30%-4.01億 | -460.85%-1.19億 | 12.11%-2,115.3万 | -34.56%-2,406.7万 | 73.38%-1,788.6万 | 53.86%-6,720.2万 |
| 事業取引の純額 | 87.89%-7,593.7万 | 64.20%-6.27億 | 71.75%-17.52億 | -3,349.63%-62億 | 82.03%-1.8億 | -9,584.07%-10億 | --1,054.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 44.83%-1.53億 | -1,437.79%-2.78億 | 108.20%2,076.7万 | -988.87%-2.53億 | 123.06%2,848.5万 | -140.57%-1.24億 | 4,428.60%3.05億 | -96.83%672.4万 | 626.69%2.12億 | 6.73%2,920.3万 |
| その他の投資活動純額 | -157.79%-9,080.5万 | 284.11%1.57億 | -54.03%-8,535.4万 | -435.77%-5,541.5万 | 87.66%-1,034.3万 | -379.14%-8,378.3万 | 74.99%-1,748.6万 | -1,561.94%-6,991万 | 104.11%478.2万 | -431.67%-1.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.58%-28.35億 | 49.26%-22.22億 | 46.94%-43.8億 | -398.31%-82.54億 | 16.08%-16.56億 | -3,683.71%-19.74億 | 90.90%-5,216.7万 | -69.68%-5.73億 | 44.43%-3.38億 | 36.85%-6.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,453.96%17.91億 | -101.82%-5,340万 | -60.08%29.28億 | 759.79%73.36億 | 41.45%8.53億 | 471.21%6.03億 | 136.73%1.06億 | 78.38%-2.88億 | -257.96%-13.3億 | 510.14%8.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-5.8万 | -106.63%-2.78億 | 11,263.65%41.86億 | 16.27%3,684.1万 | 3.04%3,168.6万 | 107.12%3,075.1万 | -303.16%-4.32億 | ---1.07億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.41%-7.19億 | -12.09%-7.29億 | -38.28%-6.51億 | -22.12%-4.71億 | -21.54%-3.85億 | -59.22%-3.17億 | 0.22%-1.99億 | 1.10%-2億 | 20.03%-2.02億 | -25.15%-2.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.02%1.11億 | 669.24%7,392.4万 | 1,080.61%961万 | 76.68%-98万 | -3,317.07%-420.3万 | ---12.3万 | ---- | -667.04%-1,798.7万 | -2.13%-234.5万 | 97.85%-229.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.56%10.78億 | -117.21%-10.93億 | -6.12%63.53億 | 1,986.59%67.68億 | 134.38%3.24億 | 119.22%1.38億 | 14.10%-7.2億 | 51.68%-8.38億 | -495.55%-17.35億 | 357.59%4.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.04%68.04億 | 45.11%108.07億 | 55.29%74.48億 | 5.63%47.96億 | -3.99%45.4億 | 19.71%47.29億 | -9.86%39.5億 | 9.40%43.83億 | 11.43%40.06億 | -16.21%35.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.20%-1.14億 | -222.15%-40.58億 | 25.04%33.22億 | 878.60%26.57億 | 250.92%2.72億 | -123.94%-1.8億 | 264.11%7.51億 | -221.72%-4.58億 | 47.90%3.76億 | 141.79%2.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.01%6,584.1万 | 42.56%5,267万 | 797.08%3,694.5万 | 66.52%-530万 | -79.16%-1,583.1万 | -132.26%-883.6万 | 147.61%2,738.9万 | -18,364.13%-5,753.2万 | -99.10%31.5万 | 60.60%3,518万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.26%231.7万 | --231.1万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 8,318,400.00%8,318.3万 | -100.00%-1,000 | --1.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.67%67.58億 | -37.04%68.04億 | 45.11%108.07億 | 55.29%74.48億 | 5.63%47.96億 | -3.99%45.4億 | 19.71%47.29億 | -9.86%39.5億 | 9.40%43.83億 | 8.15%40.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.18%-25.21億 | -75.89%-37.73億 | -189.74%-21.45億 | 2,098.57%23.9億 | -87.05%1.09億 | -23.63%8.39億 | 218.92%10.99億 | -81.80%3.45億 | 1,166.73%18.93億 | -4,674.48%-1.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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