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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.08%171.36億 | 31.15%167.87億 | 17.25%128億 | -15.65%109.17億 | 10.96%129.43億 | -7.18%116.65億 | 42.67%125.68億 | 5.45%88.09億 | 32.94%83.54億 | -17.29%62.84億 |
| その他の非現金項目 | -7.69%-4.06億 | -223.61%-3.77億 | 321.01%3.05億 | 81.65%-1.38億 | -358.54%-7.52億 | 69.52%-1.64億 | 5.11%-5.38億 | -21.94%-5.67億 | -126.83%-4.65億 | 45.48%-2.05億 |
| 運転資金の増減額 | 491.75%96.81億 | 129.18%16.36億 | -311.60%-56.06億 | 94.23%-13.62億 | -418.69%-236.05億 | 55.19%74.07億 | 244.99%47.73億 | 55.57%-32.92億 | -254.33%-74.09億 | 75.53%-20.91億 |
| -売掛金増減額 | -235.34%-35.96億 | 130.45%26.57億 | -237.13%-87.25億 | -108.43%-25.88億 | 1,131.47%307.07億 | 42.52%-29.77億 | 5.08%-51.79億 | -157.85%-54.56億 | 127.28%94.32億 | -37.66%41.5億 |
| -在庫増減額 | 246.45%2.27億 | 91.28%-1.55億 | -103.20%-17.78億 | -170.79%-8.75億 | 40.77%12.36億 | 261.10%8.78億 | 63.18%-5.45億 | -213.41%-14.8億 | -56.87%13.05億 | 334.39%30.26億 |
| -前払費用増減額 | -1,290.91%-1.31億 | 257.14%1,100万 | -104.79%-700万 | 101.04%1.46億 | -32,655.81%-140.85億 | 83.83%-4,300万 | -82.19%-2.66億 | 98.30%-1.46億 | -1,762.48%-85.95億 | 617.00%5.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -151.96%-5.57億 | 182.65%10.72億 | -211.78%-12.97億 | -870.37%-4.16億 | -64.00%5,400万 | 118.80%1.5億 | -936.36%-7.98億 | -118.87%-7,700万 | 324.18%4.08億 | -149.86%-1.82億 |
| -その他流動負債の変動 | 745.27%33.98億 | -51.80%4.02億 | 163.09%8.34億 | 331.39%3.17億 | -110.85%-1.37億 | -23.27%12.63億 | 261.76%16.46億 | 136.69%4.55億 | -48.50%-12.4億 | -162.58%-8.35億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-2.64億 | 3.30%-2.64億 | -4.60%-2.73億 | 25.43%-2.61億 | 13.37%-3.5億 | 6.26%-4.04億 | 10.40%-4.31億 | 18.34%-4.81億 | 25.25%-5.89億 | 15.72%-7.88億 |
| 利息の受取額 | 5.11%7.41億 | 2.92%7.05億 | 2.39%6.85億 | -23.01%6.69億 | 5.98%8.69億 | -3.53%8.2億 | -7.71%8.5億 | -5.44%9.21億 | -0.61%9.74億 | -10.58%9.8億 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.79%-62.27億 | -46.21%-44.23億 | 38.40%-30.25億 | -21.68%-49.11億 | -22.97%-40.36億 | 19.00%-32.82億 | -41.88%-40.52億 | -43.45%-28.56億 | 31.53%-19.91億 | 20.83%-29.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.87%272.22億 | 79.38%189.21億 | 17.02%105.48億 | 183.02%90.14億 | -150.07%-108.58億 | 14.48%216.86億 | 122.57%189.43億 | 201.27%85.11億 | -55.02%28.25億 | 516.39%62.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -121.82%-62.53億 | 24.99%-28.19億 | 20.47%-37.58億 | -43.27%-47.25億 | 22.01%-32.98億 | -44.29%-42.29億 | -4.68%-29.31億 | 10.03%-28億 | -19.83%-31.12億 | 13.92%-25.97億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.78%-18.64億 | -43.80%-22.95億 | -92.75%-15.96億 | -31.22%-8.28億 | -90.06%-6.31億 | 31.12%-3.32億 | -70.92%-4.82億 | 43.94%-2.82億 | 20.29%-5.03億 | -269.01%-6.31億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 100.47%900万 | ---19.22億 | ---- | ---- | ---4.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -122.65%-3.39億 | -27.54%14.97億 | -38.98%20.66億 | 4,802.78%33.86億 | 15.29%-7,200万 | -127.16%-8,500万 | 538.78%3.13億 | -97.89%4,900万 | 1,348.13%23.17億 | 261.62%1.6億 |
| その他の投資活動純額 | -176.77%-2.71億 | 960.98%3.53億 | 87.61%-4,100万 | -12.20%-3.31億 | 62.32%-2.95億 | -493.18%-7.83億 | 72.15%-1.32億 | -1,347.37%-4.74億 | 208.57%3,800万 | 87.18%-3,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.84%-87.1億 | 1.36%-32.52億 | 25.32%-32.97億 | -2.60%-44.15億 | 20.67%-43.03億 | -52.23%-54.24億 | -1.71%-35.63億 | -179.57%-35.03億 | 58.92%-12.53億 | 12.31%-30.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -183.68%-23.46億 | 67.86%-8.27億 | -28.78%-25.73億 | -30.50%-19.98億 | 47.87%-15.31億 | -354.64%-29.37億 | 73.06%-6.46億 | 41.78%-23.98億 | 18.87%-41.19億 | -26.83%-50.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.18%-43.38億 | -488.24%-22億 | 59.04%-3.74億 | ---9.13億 | --0 | -85.37%-6.21億 | -73.58%-3.35億 | 91.73%-1.93億 | -1,616.91%-23.35億 | -183.33%-1.36億 |
| 配当金支払総額 | -41.79%-43.77億 | -59.87%-30.87億 | 1.13%-19.31億 | 0.00%-19.53億 | 0.71%-19.53億 | -16.25%-19.67億 | -22.61%-16.92億 | 4.56%-13.8億 | -35.65%-14.46億 | -7.24%-10.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.35%-5.99億 | 4.98%-5.91億 | -23.17%-6.22億 | -14.51%-5.05億 | 14.70%-4.41億 | -131.54%-5.17億 | 321.49%16.39億 | -60.87%-7.4億 | 3.16%-4.6億 | -0.85%-4.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.68%-118.77億 | -20.92%-69.18億 | -4.82%-57.21億 | -34.37%-54.58億 | 34.99%-40.62億 | -492.79%-62.48億 | 77.65%-10.54億 | 43.59%-47.16億 | -23.78%-83.6億 | -22.18%-67.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.03%467.47億 | 4.19%379.96億 | -2.30%364.67億 | -34.00%373.26億 | 21.51%565.51億 | 44.46%465.42億 | 0.91%322.17億 | -17.54%319.25億 | -8.34%387.14億 | -15.90%422.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.18%66.35億 | 471.96%87.51億 | 278.11%15.3億 | 95.53%-8.59億 | -291.96%-192.23億 | -30.10%100.14億 | 4,806.16%143.26億 | 104.30%2.92億 | -92.68%-67.88億 | 55.89%-35.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 60.00%-200万 | -400.00%-500万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.19%533.81億 | 23.03%467.47億 | 4.19%379.96億 | -2.30%364.67億 | -34.00%373.26億 | 21.51%565.51億 | 44.46%465.42億 | 0.91%322.17億 | -17.54%319.25億 | -8.34%387.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.77%188.7億 | 173.00%125.99億 | 44.63%46.15億 | 118.04%31.91億 | -204.00%-176.91億 | 12.02%170.1億 | 202.55%151.85億 | 519.65%50.19億 | -144.35%-11.96億 | 215.06%26.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
