ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
visumo
303A
キオクシアホールディングス
285A
GVA TECH
298A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.83%280.25億 | -9.63%275.22億 | 56.19%304.55億 | 16.71%194.99億 | -11.11%167.07億 | 41.03%187.95億 | -14.44%133.27億 | 16.05%155.76億 | 2.15%134.22億 | 3.12%131.39億 |
| その他の非現金項目 | -3,875.61%-30.96億 | 113.85%8,200万 | -31.56%-5.92億 | 42.31%-4.5億 | -204.98%-7.8億 | 127.91%7.43億 | 703.70%3.26億 | -126.21%-5,400万 | 115.26%2.06億 | -417.24%-13.5億 |
| 運転資金の増減額 | 336.59%145.86億 | 79.38%-61.65億 | -1,755.54%-298.99億 | 390.82%18.06億 | -122.35%-6.21億 | -14.94%27.79億 | 135.69%32.67億 | -1,293.48%-91.54億 | 126.57%7.67億 | 76.22%-28.87億 |
| -売上債権増減額 | -124.65%-38.61億 | 239.49%156.61億 | -89.52%-112.27億 | -166.06%-59.24億 | -20.48%89.67億 | 169.44%112.76億 | -33.37%-162.38億 | -436.70%-121.75億 | 444.38%36.16億 | 37.16%-10.5億 |
| -棚卸資産増減額 | 346.88%136.08億 | 72.49%-55.12億 | -740.77%-200.37億 | 742.86%31.27億 | 111.83%3.71億 | 40.92%-31.37億 | -128.78%-53.1億 | -345.09%-23.21億 | 146.51%9.47億 | 46.31%-20.36億 |
| -その他流動資産の変動 | -364.81%-8.58億 | 105.16%3.24億 | -285.72%-62.83億 | 199.12%33.83億 | 117.97%11.31億 | -194.30%-62.95億 | -667.37%-21.39億 | 150.13%3.77億 | 34.55%-7.52億 | -6.49%-11.49億 |
| -その他流動負債の変動 | 210.63%13.74億 | -132.14%-12.42億 | 686.97%38.64億 | 289.58%4.91億 | -480.88%-2.59億 | -89.79%6,800万 | 314.15%6.66億 | -121.63%-3.11億 | 56.82%14.38億 | 188.51%9.17億 |
| 利息の支払額 | -4.78%-18.86億 | -170.27%-18億 | 5.53%-6.66億 | 46.91%-7.05億 | 29.51%-13.28億 | -12.34%-18.84億 | -29.90%-16.77億 | 0.31%-12.91億 | -39.40%-12.95億 | 2.52%-9.29億 |
| 利息の受取額 | -26.87%16.11億 | 22.87%22.03億 | 3.46%17.93億 | -23.11%17.33億 | 30.97%22.54億 | 11.54%17.21億 | -12.87%15.43億 | -15.67%17.71億 | -15.56%21億 | 101.05%24.87億 |
| 法人税等の支払額 | -5.36%-85.46億 | -24.38%-81.11億 | -67.59%-65.21億 | 28.50%-38.91億 | 25.47%-54.42億 | -24.25%-73.02億 | -34.89%-58.77億 | -13.49%-43.57億 | -0.55%-38.39億 | -27.56%-38.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 204.46%301.87億 | 186.61%99.15億 | -165.00%-114.48億 | 64.76%176.13億 | -14.55%106.9億 | 109.90%125.1億 | 223.91%59.6億 | -84.49%18.4億 | 42.04%118.66億 | 1,193.46%83.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.98%-22.94億 | -50.73%-24.93億 | 3.56%-16.54億 | -29.63%-17.15億 | 47.46%-13.23億 | -26.66%-25.18億 | -1,358.23%-19.88億 | 109.81%1.58億 | 22.92%-16.11億 | 27.68%-20.9億 |
| 無形資産取引の純額 | -340.66%-18.64億 | -33.44%-4.23億 | 51.08%-3.17億 | 23.22%-6.48億 | -1.81%-8.44億 | -74.16%-8.29億 | 22.48%-4.76億 | 9.17%-6.14億 | -31.52%-6.76億 | -295.38%-5.14億 |
| 事業取引の純額 | -214.61%-14億 | 19.68%-4.45億 | ---5.54億 | ---- | -377.55%-2.34億 | 44.32%-4,900万 | 82.47%-8,800万 | -13.57%-5.02億 | -10.50%-4.42億 | -86.92%-4億 |
| 投資商品取引の純額 | -69.83%34.85億 | 37.35%115.51億 | 351.42%84.1億 | -30.56%18.63億 | -37.84%26.83億 | -45.26%43.16億 | 73.62%78.84億 | 71.81%45.41億 | 3,520.55%26.43億 | 102.21%7,300万 |
| その他の投資活動純額 | -150.00%-4,200万 | 113.23%8,400万 | -409.76%-6.35億 | 12.64%2.05億 | 80.20%1.82億 | 122.44%1.01億 | -269.81%-4.5億 | 619.61%2.65億 | 41.38%-5,100万 | -113.72%-8,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.82%-23.86億 | 52.00%82.78億 | 1,387.47%54.46億 | 19.43%-4.23億 | -170.66%-5.25億 | -85.39%7.43億 | 12.92%50.86億 | 2,897.52%45.04億 | 94.71%-1.61億 | 44.32%-30.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -168.86%-94.37億 | -118.59%-35.1億 | 246.35%188.85億 | -322.67%-129.04億 | 80.97%-30.53億 | -1,112.93%-160.47億 | -144.73%-13.23億 | 136.31%29.58億 | -59.76%-81.46億 | -194.58%-50.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.28%-22.45億 | 65.26%-26.5億 | ---76.29億 | --0 | 54.64%-4.25億 | -38.00%-9.37億 | 23.79%-6.79億 | -26.03%-8.91億 | -17.05%-7.07億 | ---6.04億 |
| 配当金支払総額 | 10.63%-66.58億 | -68.74%-74.5億 | -37.75%-44.15億 | -9.87%-32.05億 | -18.92%-29.17億 | 5.29%-24.53億 | -9.47%-25.9億 | -10.66%-23.66億 | 0.51%-21.38億 | -41.10%-21.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 211.60%43.78億 | -433.74%-39.23億 | 36.69%-7.35億 | -128.54%-11.61億 | -513.01%-5.08億 | 373.33%1.23億 | 38.36%-4,500万 | 13.10%-7,300万 | 23.64%-8,400万 | -6.80%-1.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.42%-139.81億 | -392.85%-175.68億 | 134.12%59.99億 | -141.74%-175.82億 | 62.79%-72.73億 | -298.82%-195.46億 | -918.92%-49.01億 | 95.68%-4.81億 | -35.84%-111.29億 | -325.21%-81.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.45%297.9億 | 8.73%282.51億 | 1.97%259.83億 | 10.73%254.8億 | -21.29%230.11億 | 27.47%292.35億 | 34.22%229.35億 | -1.76%170.88億 | -5.48%173.94億 | -3.07%184.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,111.20%138.2億 | 20,933.33%6.25億 | 99.23%-300万 | -113.55%-3.92億 | 145.96%28.92億 | -202.41%-62.93億 | 4.81%61.45億 | 917.88%58.63億 | 119.98%5.76億 | -11.18%-28.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 195.07%26.91億 | -59.82%9.12億 | 153.91%22.7億 | 312.35%8.94億 | -679.63%-4.21億 | -74.19%-5,400万 | 84.42%-3,100万 | 78.63%-1.99億 | -155.95%-9.31億 | 91.93%16.64億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | -101.63%-200万 | -33.87%1.23億 | 1.64%1.86億 | 273.47%1.83億 | -76.78%4,900万 | -81.54%2.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.42%463.01億 | 5.45%297.9億 | 8.73%282.51億 | 1.97%259.83億 | 10.73%254.8億 | -21.29%230.11億 | 27.47%292.35億 | 34.22%229.35億 | -1.76%170.88億 | -5.48%173.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 269.39%257.28億 | 151.85%69.65億 | -188.96%-134.34億 | 77.83%151.01億 | -6.37%84.92億 | 162.06%90.7億 | 685.62%34.61億 | -106.72%-5.91億 | 54.67%87.99億 | 235.52%56.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |