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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.65%28.15億 | 6.52%24.99億 | -29.57%23.46億 | 167.55%33.31億 | -22.19%12.45億 | 4.99%16億 | -35.18%15.24億 | 146.69%23.51億 | -10.85%9.53億 | -15.49%10.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.77%6,900万 | 2.06%2.97億 |
| その他の非現金項目 | 414.93%2.11億 | 80.58%-6,700万 | -157.50%-3.45億 | 7,400.00%6億 | -91.84%800万 | -68.39%9,800万 | -59.37%3.1億 | 69.93%7.63億 | 293.86%4.49億 | -39.36%1.14億 |
| 運転資金の増減額 | 6.39%-28.73億 | 56.23%-30.69億 | -826.53%-70.11億 | 559.52%9.65億 | -129.01%-2.1億 | 631.31%7.24億 | 122.40%9,900万 | -174.41%-4.42億 | -36.88%5.94億 | 463.47%9.41億 |
| -売掛金増減額 | 60.30%-18.51億 | -0.17%-46.63億 | -377.58%-46.55億 | -47.08%16.77億 | 172.02%31.69億 | -24.98%11.65億 | -42.25%15.53億 | 224.72%26.89億 | -149.30%-21.56億 | 327.05%43.73億 |
| -在庫増減額 | 10.57%-12.95億 | -399.31%-14.48億 | -256.76%-2.9億 | 221.71%1.85億 | 87.29%-1.52億 | -6,544.44%-11.96億 | -110.06%-1,800万 | -55.25%1.79億 | 12.36%4億 | 136.07%3.56億 |
| -その他流動資産の変動 | 157.07%2.18億 | 77.92%-3.82億 | -334.10%-17.3億 | 340.72%7.39億 | -1,495.45%-3.07億 | -95.50%2,200万 | -49.27%4.89億 | 221.56%9.64億 | -88.36%-7.93億 | -24.19%-4.21億 |
| -その他流動負債の変動 | 78.67%-1.38億 | -164.76%-6.47億 | 842.45%9.99億 | -54.51%1.06億 | 3,228.57%2.33億 | -97.64%700万 | 858.97%2.96億 | ---3,900万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.63%-2.14億 | -48.12%-1.97億 | 13.64%-1.33億 | 17.65%-1.54億 | -8.09%-1.87億 | 6.49%-1.73億 | 12.74%-1.85億 | 22.91%-2.12億 | 18.88%-2.75億 | -1.50%-3.39億 |
| 利息の受取額 | 49.23%1.94億 | 6.56%1.3億 | -19.74%1.22億 | -5.00%1.52億 | 42.86%1.6億 | 2.75%1.12億 | 1.87%1.09億 | -8.55%1.07億 | 28.57%1.17億 | 0.00%9,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.35%-6.79億 | 65.58%-6.57億 | -796.24%-19.09億 | 51.26%-2.13億 | 15.47%-4.37億 | 14.97%-5.17億 | -121.09%-6.08億 | -3.38%-2.75億 | 6.67%-2.66億 | 48.65%-2.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.65%1.83億 | 75.73%-17.19億 | -231.70%-70.84億 | 489.16%53.79億 | -58.48%9.13億 | 57.75%21.99億 | 744.85%13.94億 | -87.72%1.65億 | -38.29%13.44億 | 45.78%21.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2,390.28%16.49億 | 71.88%-7,200万 | -190.91%-2.56億 | -15.79%-8,800万 | 33.91%-7,600万 | 81.48%-1.15億 | -132.09%-6.21億 | 424.39%19.35億 | -0.54%3.69億 | 381.06%3.71億 |
| 事業取引の純額 | ---3.35億 | --0 | 418.60%1.37億 | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- | --13.92億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -93.00%5,800万 | 13.89%8.28億 | 24,333.33%7.27億 | 98.95%-300万 | -248.78%-2.86億 | -106.03%-8,200万 | 962.50%13.6億 | 31.96%1.28億 | 122.56%9,700万 | -481.08%-4.3億 |
| その他の投資活動純額 | 83.33%6,600万 | 100.00%3,600万 | 500.00%1,800万 | 118.75%300万 | 15.79%-1,600万 | 62.75%-1,900万 | -213.33%-5,100万 | -67.63%4,500万 | 256.41%1.39億 | 34.48%3,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.22%14.86億 | 102.09%12.57億 | 640.87%6.22億 | 86.11%-1.15億 | -322.45%-8.28億 | -128.12%-1.96億 | -79.67%6.97億 | 461.05%34.28億 | 8,828.57%6.11億 | 97.49%-700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -26.88%11.37億 | 393.65%15.55億 | 115.31%3.15億 | -1,309.59%-20.58億 | 90.82%-1.46億 | -7.57%-15.91億 | -1,156.43%-14.79億 | 118.79%1.4億 | 57.45%-7.45億 | -46.77%-17.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | ---3.03億 | --0 | 48.05%-8,000万 | -7,600.00%-1.54億 | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.44%-8.95億 | -111.70%-7.96億 | -33.81%-3.76億 | -11.51%-2.81億 | -12.00%-2.52億 | -16.58%-2.25億 | -49.61%-1.93億 | 0.77%-1.29億 | 0.00%-1.3億 | -3.17%-1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 99.11%-100万 | -3,633.33%-1.12億 | 57.14%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.20%4,300万 | 231.39%6.32億 | 80.27%-4.81億 | -322.53%-24.38億 | 72.92%-5.77億 | -15.44%-21.31億 | -599.24%-18.46億 | 79.06%-2.64億 | 41.38%-12.61億 | -47.13%-21.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.39%83.52億 | -44.65%80.78億 | 22.65%145.94億 | -4.33%118.99億 | -1.57%124.37億 | 2.14%126.36億 | 36.89%123.71億 | 7.29%90.37億 | 3.60%84.23億 | 2.01%81.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 907.06%17.12億 | 102.45%1.7億 | -345.68%-69.43億 | 674.39%28.26億 | -284.38%-4.92億 | -152.24%-1.28億 | -92.64%2.45億 | 379.68%33.29億 | 3,370.00%6.94億 | 108.10%2,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.91%1.06億 | -75.82%1.03億 | 356.63%4.26億 | -268.89%-1.66億 | 34.78%-4,500万 | -276.92%-6,900万 | 130.23%3,900万 | -10.26%-1.29億 | -170.48%-1.17億 | -37.36%1.66億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 17,500.00%1.76億 | 0.00%100万 | -97.14%100万 | 3,600.00%3,500万 | 50.00%-100万 | 89.47%-200万 | -114.18%-1,900万 | 262.16%1.34億 | -65.42%3,700万 | -24.65%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.87%103.46億 | 3.39%83.52億 | -44.65%80.78億 | 22.65%145.94億 | -4.33%118.99億 | -1.57%124.37億 | 2.14%126.36億 | 36.89%123.71億 | 7.29%90.37億 | 3.60%84.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.90%3,400万 | 75.60%-17.91億 | -238.73%-73.4億 | 533.65%52.91億 | -59.93%8.35億 | 169.60%20.84億 | 170.27%7.73億 | -189.29%-11億 | -41.67%12.32億 | 55.41%21.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
