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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.58%40.58億 | -10.67%32.06億 | 103.34%35.89億 | -42.69%17.65億 | -3.57%30.8億 | 10.48%31.94億 | -8.54%28.91億 | 17.07%31.61億 | -26.29%27億 | 1.92%36.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.14%-1.93億 | 871.43%1.62億 |
| その他の非現金項目 | 35.76%-3億 | -111.31%-4.67億 | -261.31%-2.21億 | 146.60%1.37億 | -1,370.00%-2.94億 | 93.53%-2,000万 | -246.45%-3.09億 | 345.35%2.11億 | 89.33%-8,600万 | -88.76%-8.06億 |
| 運転資金の増減額 | 452.85%34億 | 109.06%6.15億 | -356.77%-67.89億 | 16.63%26.44億 | 185.13%22.67億 | -30.28%-26.63億 | -230.69%-20.44億 | 296.24%15.64億 | -50.66%-7.97億 | 54.75%-5.29億 |
| -売掛金増減額 | -1,091.48%-26.57億 | 97.25%-2.23億 | -162,360.00%-81.23億 | -100.07%-500万 | 621.26%71.83億 | 70.35%-13.78億 | -412.91%-46.47億 | -834.02%-9.06億 | -103.72%-9,700万 | 240.14%26.08億 |
| -在庫増減額 | 208.75%9.32億 | -61.70%-8.57億 | -153.43%-5.3億 | 224.62%9.92億 | -136.90%-7.96億 | 82.53%-3.36億 | -238.35%-19.23億 | 631.58%13.9億 | 150.40%1.9億 | 8.94%-3.77億 |
| -その他流動資産の変動 | -90.70%1,600万 | 210.97%1.72億 | -123.85%-1.55億 | 211.49%6.5億 | -306.74%-5.83億 | 184.43%2.82億 | -149.78%-3.34億 | 281.25%6.71億 | -29.32%1.76億 | 903.23%2.49億 |
| -その他流動負債の変動 | -72.73%1,200万 | 118.57%4,400万 | -169.10%-2.37億 | 5,616.67%3.43億 | 110.71%600万 | -227.27%-5,600万 | 300.00%4,400万 | 12.00%-2,200万 | 79.34%-2,500万 | -194.53%-1.21億 |
| 利息の支払額 | 43.61%-7,500万 | -84.72%-1.33億 | 20.88%-7,200万 | 35.92%-9,100万 | 8.39%-1.42億 | -76.14%-1.55億 | -31.34%-8,800万 | -9.84%-6,700万 | 16.44%-6,100万 | 9.88%-7,300万 |
| 利息の受取額 | -35.13%3.73億 | 58.84%5.75億 | 42.52%3.62億 | -15.05%2.54億 | 3.10%2.99億 | -35.12%2.9億 | 4.68%4.47億 | -7.17%4.27億 | 58.08%4.6億 | 59.02%2.91億 |
| 支払済みの税金還付金 | -31.60%-14.95億 | -93.86%-11.36億 | 43.05%-5.86億 | -5.11%-10.29億 | -10.87%-9.79億 | -3.03%-8.83億 | -30.05%-8.57億 | 8.60%-6.59億 | 27.25%-7.21億 | -4.65%-9.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.16%56.57億 | 222.96%40.65億 | -173.56%-33.06億 | 51.42%44.94億 | 765.47%29.68億 | -84.30%-4.46億 | -106.34%-2.42億 | 330.81%38.17億 | -28.08%8.86億 | 70.17%12.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -356.82%-2.01億 | 30.16%-4,400万 | 80.62%-6,300万 | 22.25%-3.25億 | -763.49%-4.18億 | 122.83%6,300万 | -310.69%-2.76億 | 178.92%1.31億 | -124.32%-1.66億 | 46.76%-7,400万 |
| 無形資産取引の純額 | -525.00%-2,500万 | 69.23%-400万 | 93.72%-1,300万 | -728.00%-2.07億 | -25.00%-2,500万 | 79.17%-2,000万 | -68.42%-9,600万 | -1,325.00%-5,700万 | 93.10%-400万 | 24.68%-5,800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --4.77億 | --0 | ---- | 246.15%7,600万 | -271.43%-5,200万 | -106.19%-1,400万 | --2.26億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -94.28%2,300万 | 276.32%4.02億 | -4,460.00%-2.28億 | -100.23%-500万 | 43,460.00%21.68億 | 83.33%-500万 | -160.00%-3,000万 | 219.05%5,000万 | -118.34%-4,200万 | 1,808.33%2.29億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-600万 | -100.00%-600万 | 57.14%-300万 | ---700万 | ---- | 80.00%-600万 | -11.11%-3,000万 | -116.36%-2,700万 | -41.07%1.65億 | -34.27%2.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.12%-2.02億 | 351.25%8.04億 | 40.96%-3.2億 | -128.98%-5.42億 | 1,187.21%18.7億 | 56.89%-1.72億 | -212.71%-3.99億 | 553.85%3.54億 | -120.47%-7,800万 | 29.59%3.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -327.04%-30.81億 | -31.50%13.57億 | 282.24%19.81億 | -2,150.94%-10.87億 | 106.35%5,300万 | -132.59%-8.34億 | 1,336.23%25.59億 | 83.82%-2.07億 | 42.39%-12.79億 | -1,086.67%-22.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.42億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 65.27%-10.44億 | -16.11%-30.06億 | -416.77%-25.89億 | 77.78%-5.01億 | -440.77%-22.55億 | -24.85%-4.17億 | 0.00%-3.34億 | 0.00%-3.34億 | -14.38%-3.34億 | -16.80%-2.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.00%-6,100万 | -2.04%-5,000万 | -11.36%-4,900万 | -12.82%-4,400万 | -387.50%-3,900万 | 11.11%-800万 | -12.50%-900万 | 0.00%-800万 | 11.11%-800万 | -350.00%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.23%-43.46億 | -157.16%-17.23億 | 59.30%-6.7億 | 26.91%-16.46億 | -77.46%-22.52億 | -157.55%-12.69億 | 495.16%22.05億 | 65.79%-5.58億 | 35.43%-16.31億 | -6,727.03%-25.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.93%83.52億 | -44.34%52.55億 | 35.18%94.42億 | 58.43%69.85億 | -29.53%44.09億 | 31.98%62.57億 | 311.90%47.41億 | -29.95%11.51億 | -33.37%16.43億 | 99.68%24.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.75%11.09億 | 173.23%31.46億 | -286.30%-42.96億 | -10.83%23.06億 | 237.04%25.86億 | -220.65%-18.87億 | -56.71%15.64億 | 539.00%36.13億 | 9.86%-8.23億 | -193.07%-9.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 202.04%5,000万 | -144.55%-4,900万 | 254.84%1.1億 | 410.00%3,100万 | -125.00%-1,000万 | 185.11%4,000万 | -104.35%-4,700万 | 75.27%-2,300万 | -169.92%-9,300万 | -46.37%1.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,700万 | ---- | -100.83%-100万 | --1.2億 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 1,086.05%4.24億 | -2,250.00%-4,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.08%95.28億 | 58.93%83.52億 | -44.34%52.55億 | 35.18%94.42億 | 58.43%69.85億 | -29.53%44.09億 | 31.98%62.57億 | 311.90%47.41億 | -29.95%11.51億 | -33.37%16.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.24%54.3億 | 218.68%40.15億 | -185.39%-33.83億 | 56.91%39.62億 | 513.93%25.25億 | 0.65%-6.1億 | -116.61%-6.14億 | 416.92%36.96億 | -35.00%7.15億 | 125.41%11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
