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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.15%12.63億 | 8.31%10.69億 | 54.95%9.87億 | -51.56%6.37億 | 7.08%13.15億 | 26.34%12.28億 | -0.51%9.72億 | -16.92%9.77億 | -27.68%11.76億 | 26.05%16.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.76%-7,500万 | -435.14%-2.48億 |
| その他の非現金項目 | 67.92%-1,700万 | -488.89%-5,300万 | 96.55%-900万 | -26,200.00%-2.61億 | 101.54%100万 | -409.52%-6,500万 | -79.00%2,100万 | 163.16%1億 | 114.07%3,800万 | -662.50%-2.7億 |
| 運転資金の増減額 | -1,217.02%-26.25億 | 409.21%2.35億 | -107.09%-7,600万 | 306.55%10.72億 | -629.59%-5.19億 | 162.42%9,800万 | -116.15%-1.57億 | 144.49%9.72億 | -521.81%-21.85億 | -74.10%5.18億 |
| -売掛金増減額 | -428.64%-34.52億 | -152.32%-6.53億 | 13.87%12.48億 | 580.70%10.96億 | 65.30%-2.28億 | 40.81%-6.57億 | -398.39%-11.1億 | 217.72%3.72億 | -112.84%-3.16億 | 481.55%24.61億 |
| -在庫増減額 | -33.87%-2.49億 | -125.44%-1.86億 | -47.64%7.31億 | 232.45%13.96億 | -329.13%-10.54億 | 186.47%4.6億 | -169.54%-5.32億 | 417.43%7.65億 | 18.86%-2.41億 | -175.00%-2.97億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.67%-2.24億 | -39.09%1.2億 | -31.83%1.97億 |
| -その他流動資産の変動 | -628.57%-2.22億 | 104.09%4,200万 | -1,079.31%-10.26億 | -131.64%-8,700万 | 1,864.29%2.75億 | -94.57%1,400万 | 318.64%2.58億 | -143.38%-1.18億 | 304.51%2.72億 | -178.70%-1.33億 |
| -その他流動負債の変動 | 4.17%2,500万 | 177.42%2,400万 | 62.20%-3,100万 | 26.13%-8,200万 | -48.00%-1.11億 | -148.39%-7,500万 | 58.16%1.55億 | --9,800万 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | 33.33%800万 | -14.29%600万 | 40.00%700万 | 25.00%500万 | -20.00%400万 | 150.00%500万 | --200万 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 18.75%-5,200万 | 12.33%-6,400万 | -4.29%-7,300万 | 1.41%-7,000万 | 21.98%-7,100万 | 5.21%-9,100万 | 4.00%-9,600万 | 1.96%-1億 | 8.11%-1.02億 | -3.74%-1.11億 |
| 利息の受取額 | -5.26%7,200万 | 1.33%7,600万 | 13.64%7,500万 | -5.71%6,600万 | -4.11%7,000万 | -2.67%7,300万 | -5.06%7,500万 | 3.95%7,900万 | 20.63%7,600万 | -3.08%6,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -60.95%-5.44億 | 42.81%-3.38億 | -7.07%-5.91億 | -6.15%-5.52億 | -37.93%-5.2億 | 21.78%-3.77億 | -11.32%-4.82億 | -81.93%-4.33億 | 70.98%-2.38億 | -109.72%-8.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199.77%-13.13億 | 73.16%13.16億 | -64.94%7.6億 | 150.06%21.68億 | -38.68%8.67億 | 96.12%14.14億 | -65.07%7.21億 | 331.39%20.64億 | -197.17%-8.92億 | -73.47%9.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---9,300万 | --0 | ---- | ---3.19億 | ---- | ---- | ---- | ---5.34億 | ---- | 40,000.00%3.99億 |
| 投資商品取引の純額 | -60.00%2,600万 | 38.30%6,500万 | -83.85%4,700万 | 1,064.00%2.91億 | -32.43%2,500万 | -50.00%3,700万 | 270.00%7,400万 | 500.00%2,000万 | -105.00%-500万 | --1億 |
| その他の投資活動純額 | -175.00%-4.62億 | -86.67%-1.68億 | -170.31%-9,000万 | 159.53%1.28億 | -27.98%-2.15億 | 93.63%-1.68億 | -363.62%-26.38億 | -295.14%-5.69億 | 43.75%-1.44億 | -166.67%-2.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511.96%-5.63億 | -483.33%-9,200万 | -85.09%2,400万 | 185.64%1.61億 | -55.37%-1.88億 | 95.28%-1.21億 | -149.22%-25.62億 | -1,029.67%-10.28億 | -147.89%-9,100万 | 198.45%1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -27.14%-6.23億 | 70.12%-4.9億 | -158.27%-16.4億 | -1,158.33%-6.35億 | 113.33%6,000万 | -121.60%-4.5億 | 207.23%20.83億 | 82.26%6.78億 | 369.57%3.72億 | 92.91%-1.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.67億 | --0 | -778.57%-1.23億 | 56.25%-1,400万 |
| 配当金支払総額 | -20.00%-1.8億 | -66.67%-1.5億 | 0.00%-9,000万 | 0.00%-9,000万 | 0.00%-9,000万 | -13.92%-9,000万 | 0.00%-7,900万 | 2.47%-7,900万 | -24.62%-8,100万 | -14.04%-6,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -325.00%-1,700万 | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.67%-8.76億 | 60.66%-7.2億 | -119.95%-18.3億 | -490.07%-8.32億 | 78.44%-1.41億 | -143.20%-6.54億 | 361.59%15.14億 | 452.69%3.28億 | 70.66%-9,300万 | 84.75%-3.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.22%85.88億 | -11.45%80.85億 | 19.63%91.3億 | 7.57%76.32億 | 10.82%70.95億 | -4.83%64.02億 | 25.46%67.27億 | -16.66%53.62億 | 14.02%64.34億 | 26.67%56.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -646.03%-27.52億 | 148.18%5.04億 | -169.87%-10.46億 | 178.25%14.97億 | -15.81%5.38億 | 295.41%6.39億 | -123.97%-3.27億 | 226.77%13.64億 | -236.03%-10.76億 | -33.42%7.91億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,400.00%1,300万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -101.85%-100万 | 2,600.00%5,400万 | 100.00%200万 | -75.00%100万 | --400万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.89%58.49億 | 6.22%85.88億 | -11.45%80.85億 | 19.63%91.3億 | 7.57%76.32億 | 10.82%70.95億 | -4.83%64.02億 | 25.46%67.27億 | -16.66%53.62億 | 14.02%64.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -199.77%-13.13億 | 73.16%13.16億 | -64.94%7.6億 | 150.06%21.68億 | -38.68%8.67億 | 96.12%14.14億 | -65.07%7.21億 | 331.39%20.64億 | -197.17%-8.92億 | -73.47%9.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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