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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.02%4,588.8万 | -28.26%-11.4億 | -116.58%-8.89億 | 28.40%-4.11億 | 11.69%-5.73億 | -39.12%-6.49億 | -43.75%-4.67億 | -20.30%-3.25億 | -2,364.24%-2.7億 | -21.05%1,192万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -440.25%-1,719.6万 | -298.37%-318.3万 |
| その他の非現金項目 | -138.01%-8,947.4万 | 388.27%2.35億 | -52.88%4,820.8万 | 428.00%1.02億 | 1.33%-3,119.5万 | -139.96%-3,161.4万 | 47.97%7,910.9万 | 1.42%5,346.4万 | 636.82%5,271.6万 | 88.05%-982万 |
| 運転資金の増減額 | -110.05%-8,023万 | 61.79%7.98億 | 352.52%4.93億 | -24.32%1.09億 | -43.27%1.44億 | 446.11%2.54億 | 40.58%-7,338万 | -1,192.63%-1.23億 | 102.81%1,130.2万 | -357.82%-4.02億 |
| -売掛金増減額 | -94.15%2,410.3万 | 596.51%4.12億 | 78.74%5,914.4万 | -52.48%3,308.9万 | -14.64%6,963.2万 | 260.14%8,157.9万 | -379.78%-5,094.3万 | -107.23%-1,061.8万 | 607.87%1.47億 | -130.73%-2,892万 |
| -在庫増減額 | -103.39%-2,789万 | 418.65%8.22億 | 5.65%1.58億 | 183.33%1.5億 | -242.35%-1.8億 | 148.26%1.26億 | 129.60%5,093.8万 | -214.30%-1.72億 | 83.18%-5,476万 | -1,460.24%-3.26億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --1,463.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 414.74%1,016.3万 | -140.07%-322.9万 | -109.99%-134.5万 | 563.23%1,346.6万 | -172.66%-290.7万 | 96.71%400.1万 | -98.90%203.4万 | 898.43%1.85億 | 334.00%1,855.8万 | -53.53%427.6万 |
| 利息の支払額 | 41.11%-5,321.3万 | -259.19%-9,036.6万 | -37.84%-2,515.8万 | 27.62%-1,825.1万 | -137.42%-2,521.6万 | -17.95%-1,062.1万 | 0.43%-900.5万 | 28.22%-904.4万 | -17.18%-1,259.9万 | 9.60%-1,075.2万 |
| 利息の受取額 | -53.80%37.7万 | 88.02%81.6万 | 19.23%43.4万 | 42.75%36.4万 | 608.33%25.5万 | -59.09%3.6万 | -36.69%8.8万 | -21.47%13.9万 | -4.84%17.7万 | 18.47%18.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 94.25%-840.1万 | -2,752.17%-1.46億 | 27.67%-512.6万 | -15.50%-708.7万 | -99.93%-613.6万 | -14.60%-306.9万 | -99.40%-267.8万 | 79.96%-134.3万 | 38.03%-670.3万 | -82.83%-1,081.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277.49%6,697.1万 | 86.16%-3,773.3万 | -9.98%-2.73億 | 33.94%-2.48億 | 6.08%-3.75億 | 8.59%-4億 | -18.55%-4.37億 | -81.91%-3.69億 | 48.02%-2.03億 | -157.18%-3.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -101.83%-898.1万 | -29.15%4.9億 | 232.00%6.91億 | -6,267.16%-5.24億 | 66.73%-822.7万 | 17.34%-2,472.5万 | -54.78%-2,991.2万 | 38.93%-1,932.5万 | 62.68%-3,164.4万 | -425.48%-8,480.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---740万 | --0 | 9.39%-1,638.5万 | -184.08%-1,808.2万 | -103.03%-636.5万 | -65.00%-313.5万 | 86.90%-190万 | -1,281.14%-1,450.2万 | 92.52%-105万 | -1,467.19%-1,404.2万 |
| 事業取引の純額 | 91.22%-1.73億 | ---19.7億 | --0 | ---- | ---- | --1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 6,209.07%2,504.7万 | -94.69%39.7万 | 115.40%747.8万 | ---4,857.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -98.69%103.1万 | 506.62%7,876.2万 | 46.01%-1,937万 | -1,168.26%-3,587.9万 | 47.50%-282.9万 | 32.18%-538.9万 | -367.41%-794.6万 | -114.50%-170万 | 54.59%1,172.4万 | 6.25%758.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.41%-1.58億 | -311.08%-13.67億 | 213.55%6.48億 | -764.20%-5.7億 | -141.26%-6,599.3万 | 502.27%1.6億 | -11.91%-3,975.8万 | -69.42%-3,552.7万 | 77.02%-2,097万 | -440.13%-9,126万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -122.97%-2.18億 | 424.44%9.48億 | -166.66%-2.92億 | 396.37%4.39億 | 8.78%-1.48億 | -192.86%-1.62億 | 180.38%1.75億 | -63.13%-2.17億 | -135.93%-1.33億 | 3,339.13%3.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 341.13%7.28億 | 2,508.69%1.65億 | -98.98%632.9万 | 120.07%6.21億 | -41.05%2.82億 | 30.42%4.79億 | 9,178,475.00%3.67億 | -100.00%-4,000 | 38,487,100.00%7.7億 | ---2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 603,600.00%1,207万 | -100.02%-2,000 | 429.85%1,010万 | -119.73%-306.2万 | --1,551.9万 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.24%5.03億 | 458.18%9.91億 | -126.18%-2.77億 | 645.36%10.57億 | -54.77%1.42億 | -43.72%3.14億 | 355.05%5.57億 | -134.37%-2.18億 | 71.85%6.35億 | 3,082.38%3.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.15%5,556.6万 | 26.95%4.69億 | 183.46%3.69億 | -69.68%1.3億 | 20.69%4.3億 | 29.08%3.56億 | -69.40%2.76億 | 83.33%9.01億 | -17.84%4.92億 | -22.41%5.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 199.53%4.12億 | -520.73%-4.14億 | -58.84%9,829.3万 | 179.76%2.39億 | -504.85%-2.99億 | -7.89%7,395.1万 | 112.90%8,028.6万 | -251.16%-6.23億 | 469.93%4.12億 | 38.45%-1.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -88.09%15.2万 | 349.30%127.6万 | 598.25%28.4万 | 79.04%-5.7万 | -325.00%-27.2万 | 97.84%-6.4万 | -38.93%-296.2万 | -146.27%-213.2万 | -42.54%460.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 740.77%4.67億 | -88.15%5,556.6万 | 26.95%4.69億 | 183.46%3.69億 | -69.68%1.3億 | 20.69%4.3億 | 29.08%3.56億 | -69.40%2.76億 | 83.33%9.01億 | -17.84%4.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.56%3,089万 | 87.55%-4,784.6万 | 62.12%-3.84億 | -160.38%-10.15億 | 8.79%-3.9億 | 8.85%-4.27億 | -16.49%-4.69億 | -71.01%-4.02億 | 51.84%-2.35億 | -189.64%-4.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
