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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.71%325.52億 | 38.55%278.92億 | 29.40%201.31億 | -3.19%155.57億 | 26.52%160.7億 | 67.48%127.02億 | 75.51%75.84億 | 12.88%43.21億 | -4.11%38.28億 | 18.35%39.92億 |
| その他の非現金項目 | 188.77%18.77億 | 72.87%6.5億 | 63.48%3.76億 | -15.44%2.3億 | -55.19%2.72億 | -41.07%6.07億 | 30.88%10.3億 | 364.98%7.87億 | -135.06%-2.97億 | 2,391.18%8.47億 |
| 運転資金の増減額 | -376.16%-74.9億 | -143.47%-15.73億 | 165.48%36.19億 | -329.11%-55.27億 | -156.97%-12.88億 | 634.09%22.61億 | 132.18%3.08億 | -186.53%-9.57億 | 225.11%11.06億 | -30.96%-8.84億 |
| -売掛金増減額 | 22.05%-30.02億 | -181.51%-38.51億 | -126.49%-13.68億 | -142.51%-6.04億 | 211.89%14.21億 | 6.07%-12.7億 | -352.24%-13.52億 | 66.98%5.36億 | 294.55%3.21億 | 22.90%-1.65億 |
| -在庫増減額 | -199.16%-35.78億 | -168.70%-11.96億 | 573.10%17.41億 | 85.19%-3.68億 | -221.89%-24.85億 | -79.12%-7.72億 | 63.04%-4.31億 | -126.41%-11.66億 | -195.02%-5.15億 | 179.12%5.42億 |
| -前払費用増減額 | 150.69%1.1億 | -272.22%-2.17億 | 147.73%1.26億 | -650.00%-2.64億 | 151.06%4,800万 | -308.70%-9,400万 | -103.48%-2,300万 | 4,621.43%6.61億 | --1,400万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -851.20%-12.47億 | 144.86%1.66億 | 13.35%-3.7億 | -236.22%-4.27億 | 52.26%-1.27億 | 35.90%-2.66億 | -174.83%-4.15億 | -126.68%-1.51億 | 236.06%5.66億 | ---4.16億 |
| 利息の支払額 | 14.29%-3,600万 | 47.50%-4,200万 | 37.98%-8,000万 | -41.76%-1.29億 | 26.61%-9,100万 | 0.80%-1.24億 | -19.05%-1.25億 | 15.32%-1.05億 | 7.46%-1.24億 | 9.46%-1.34億 |
| 利息の受取額 | 44.14%51.01億 | 37.54%35.39億 | 217.65%25.73億 | 32.79%8.1億 | -2.56%6.1億 | 87.43%6.26億 | 22.34%3.34億 | -31.92%2.73億 | -37.83%4.01億 | -30.50%6.45億 |
| 支払済みの税金還付金 | -13.41%-70.69億 | 7.36%-62.33億 | -63.42%-67.28億 | 17.46%-41.17億 | -43.37%-49.88億 | -336.51%-34.79億 | 0.25%-7.97億 | -30.56%-7.99億 | -23.39%-6.12億 | -15.89%-4.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.26%185.51億 | 12.04%202.22億 | 143.87%180.49億 | -45.78%74.01億 | 3.70%136.5億 | 44.16%131.63億 | 115.30%91.31億 | -1.71%42.41億 | 38.84%43.15億 | 29.02%31.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.68%3.14億 | --9.15億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 237.40%8.67億 | -7,987.50%-6.31億 | -95.56%800万 | 1,900.00%1.8億 | 98.73%-1,000万 | 81.00%-7.86億 | -206,750.00%-41.37億 | 99.93%-200万 | -1,358.59%-28.88億 | -538.71%-1.98億 |
| その他の投資活動純額 | 14.36%-23.55億 | -74.60%-27.5億 | 54.23%-15.75億 | -0.06%-34.41億 | -164.95%-34.39億 | 29.61%-12.98億 | 40.23%-18.44億 | -204.24%-30.85億 | 19.84%-10.14億 | -114.41%-12.65億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.99%-14.88億 | -115.76%-33.81億 | 51.95%-15.67億 | 5.45%-32.61億 | -65.50%-34.49億 | 65.16%-20.84億 | -115.69%-59.81億 | 7.16%-27.73億 | -104.17%-29.87億 | -135.59%-14.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 24.34%-12.12億 | 71.17%-16.02億 | -197.13%-55.57億 | 303.67%57.21億 | 4.62%-28.09億 | -210.26%-29.45億 | 84.59%26.71億 | -11.50%14.47億 | 4,318.92%16.35億 | 108.69%3,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -70.74%-21.53億 | 41.07%-12.61億 | 17.76%-21.4億 | -64,950.00%-26.02億 | 99.86%-400万 | -10.49%-28.75億 | -1,046.26%-26.02億 | -2,170.00%-2.27億 | 99.14%-1,000万 | -1,357.61%-11.57億 |
| 配当金支払総額 | -27.24%-53.49億 | -19.43%-42.04億 | -24.91%-35.2億 | -21.36%-28.18億 | -67.41%-23.22億 | -79.43%-13.87億 | -18.38%-7.73億 | -10.12%-6.53億 | -25.90%-5.93億 | -33.81%-4.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.26%-4,500万 | -131.54%-4,700万 | 893.33%1.49億 | 0.00%1,500万 | -21.05%1,500万 | -58.70%1,900万 | -36.99%4,600万 | 484.21%7,300万 | -146.34%-1,900万 | 20.59%4,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.26%-93.67億 | 34.83%-77.25億 | -7,216.67%-118.53億 | 97.37%-1.62億 | 22.39%-61.57億 | -495.57%-79.33億 | -1,180.77%-13.32億 | -127.66%-1.04億 | 118.33%3.76億 | -90.44%-20.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.63%342.07億 | 23.41%250.36億 | 23.77%202.87億 | 32.66%163.91億 | 33.82%123.56億 | 24.53%92.33億 | 23.55%74.14億 | 39.30%60.01億 | -5.86%43.08億 | 21.67%45.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.58%76.96億 | 96.93%91.16億 | 16.37%46.29億 | -1.63%39.78億 | 28.54%40.44億 | 73.05%31.46億 | 33.28%18.18億 | -19.95%13.64億 | 519.70%17.04億 | -157.10%-4.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.36%1.08億 | -54.17%5,500万 | 248.15%1.2億 | -912.50%-8,100万 | 65.22%-800万 | -2,400.00%-2,300万 | 106.25%100万 | -33.33%-1,600万 | -122.22%-1,200万 | -48.08%5,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 6,400.00%6,500万 | -98.81%100万 | --8,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.81%420.11億 | 36.63%342.07億 | 23.41%250.36億 | 23.77%202.87億 | 32.66%163.91億 | 33.82%123.56億 | 24.53%92.33億 | 23.55%74.14億 | 39.30%60.01億 | -5.86%43.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.26%185.51億 | 12.04%202.22億 | 143.87%180.49億 | -45.78%74.01億 | 3.70%136.5億 | 44.16%131.63億 | 115.30%91.31億 | -1.71%42.41億 | 38.84%43.15億 | 29.02%31.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
