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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.04%347.06億 | 14.35%1,323.08億 | 28.71%312.66億 | 14.29%400.53億 | 28.08%327.83億 | -8.35%282.06億 | -5.14%1,157.08億 | 19.51%242.92億 | -5.02%350.44億 | -16.18%255.95億 |
| その他の非現金項目 | 168.48%5.15億 | -85.01%7.35億 | -43.97%25.08億 | -87.36%7.05億 | 38.95%-17.26億 | 67.61%-7.52億 | 160.73%49.04億 | 152.77%44.76億 | 209.83%55.77億 | -1,004.30%-28.27億 |
| 運転資金の増減額 | -45.23%80.71億 | 145.16%190.46億 | 123.00%30.81億 | 79.79%-43.12億 | 337.81%55.41億 | 388.32%147.36億 | -126.16%-421.74億 | -949.59%-133.98億 | -28.75%-213.35億 | -136.53%-23.3億 |
| -売掛金増減額 | -69.92%88.52億 | 136.09%82.68億 | 44.68%-139.75億 | 37.98%-40.74億 | -26.69%-31.09億 | 158.64%294.26億 | -385.59%-229.1億 | -205.08%-252.64億 | -100.95%-65.69億 | -7.68%-24.54億 |
| -在庫増減額 | 26.25%24.77億 | 192.08%206.94億 | 558.33%101.58億 | 99.17%-8,800万 | 205.97%86.62億 | 137.10%19.62億 | 2.93%-224.74億 | 123.04%15.43億 | -37.30%-105.54億 | -32.20%-81.74億 |
| -その他流動資産の変動 | 128.87%4.25億 | -108.70%-8.79億 | -103.26%-2.04億 | 256.52%2.88億 | -48.59%5.09億 | -148.52%-14.72億 | 2,333.49%100.99億 | --62.59億 | ---1.84億 | --9.9億 |
| -その他流動負債の変動 | 77.99%-5.3億 | 158.55%32.93億 | 697.37%39.47億 | 146.24%28.63億 | -362.80%-11.09億 | -589.97%-24.08億 | -4.65%-56.24億 | -81.20%4.95億 | -719.05%-61.92億 | -91.84%4.22億 |
| 配当金の受取額 | 0.33%3.03億 | 3.81%8.71億 | ---- | ---- | ---- | --3.02億 | --8.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 20.13%-4.8億 | -36.31%-31.72億 | -4.08%-8.41億 | -104.40%-10.22億 | -17.22%-7.08億 | -44.82%-6.01億 | -74.70%-23.27億 | -111.52%-8.08億 | -52.44%-5億 | -76.09%-6.04億 |
| 利息の受取額 | 85.59%17億 | 43.54%56.41億 | 37.56%12.49億 | 30.10%15.56億 | 160.52%19.2億 | -15.89%9.16億 | -8.31%39.3億 | -44.74%9.08億 | 109.09%11.96億 | -35.63%7.37億 |
| 支払済みの税金還付金 | -51.15%-175.74億 | -7.31%-401.39億 | 14.95%-58.94億 | -11.09%-132.58億 | -25.59%-93.6億 | -4.88%-116.27億 | -1.71%-374.03億 | -28.45%-69.3億 | 2.31%-119.34億 | 4.79%-74.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.74%422.48億 | 76.12%1,624.15億 | 95.88%480.9億 | 83.75%334.78億 | 52.01%378.53億 | 75.17%429.94億 | -12.39%922.16億 | -1.34%245.51億 | -3.03%182.19億 | -36.50%249.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.65%-119.72億 | -14.27%-376.1億 | -2.27%-97.27億 | -53.14%-122.5億 | 7.92%-80.39億 | -13.82%-75.94億 | 2.92%-329.12億 | -1.35%-95.11億 | 7.98%-79.99億 | 3.23%-87.3億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---111.17億 | --0 | ---5億 | --0 | ---106.17億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -551.15%-676.68億 | -114.94%-51.57億 | 69.90%461.72億 | -696.01%-506.98億 | 316.00%97.61億 | -157.03%-103.92億 | 191.21%345.1億 | 391.31%271.76億 | 65.56%-63.69億 | 56.61%-45.19億 |
| その他の投資活動純額 | 1,828.57%1.35億 | 1,631.25%5.54億 | 9,950.00%4.02億 | 1,885.71%1.39億 | -75.00%600万 | 333.33%700万 | 23.08%3,200万 | -33.33%400万 | 240.00%700万 | -7.69%2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.05%-795.2億 | -845.09%-675.27億 | 92.73%226.71億 | -340.71%-633.17億 | 110.68%17.18億 | -347.67%-285.99億 | 91.05%-71.45億 | 144.03%117.63億 | 46.75%-143.67億 | 17.17%-160.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -322.97%-33.78億 | 96.43%-4.28億 | 97.93%-5.13億 | -661.20%-44.53億 | -65.66%30.23億 | -66.66%15.15億 | -391.47%-119.94億 | -26,157.89%-247.55億 | 79.02%-5.85億 | 119.45%88.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -12.67%-170.04億 | -200.00%-300万 | 50.23%-70億 | -538.23%-100.01億 | --0 | -7.03%-150.92億 | -100.14%-100万 | -2,159.15%-140.64億 | 90.06%-15.67億 |
| 配当金支払総額 | -4.75%-118.17億 | -4.72%-230.95億 | -7.69%1,200万 | -4.42%-118.38億 | 9.09%1,200万 | -5.04%-112.81億 | -8.63%-220.53億 | 18.18%1,300万 | -5.65%-113.37億 | -21.43%1,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.22%-100万 | -518.25%-120.08億 | --100万 | -97.18%8,100万 | ---121.72億 | --8,200万 | 287,000.00%28.71億 | --0 | 287,100.00%28.7億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.20%-186.98億 | -8.69%-670.07億 | 92.51%-25.33億 | -11.08%-274.06億 | -661.63%-235.38億 | -84.21%-135.3億 | -36.46%-616.52億 | -3,645.96%-338.26億 | -19.92%-246.72億 | 128.74%41.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.86%2,537.7億 | 15.79%2,171.53億 | -15.42%1,885.9億 | 0.69%2,437.19億 | -1.19%2,206.36億 | 15.79%2,171.53億 | -6.00%1,875.47億 | 19.31%2,229.65億 | 12.30%2,420.4億 | 6.09%2,232.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,570.52%-559.7億 | 19.05%278.81億 | 2,642.28%682.28億 | -174.95%-572.45億 | 23.28%160.33億 | -96.99%8.65億 | 218.49%234.19億 | 191.04%24.88億 | 27.62%-208.2億 | 149.66%130.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.76%39.47億 | 41.22%87.36億 | 63.26%-30.5億 | 21.38%21.18億 | 22.74%70.5億 | -62.59%26.18億 | -20.58%61.86億 | -344.15%-83.01億 | 1,472.07%17.45億 | 4,145.07%57.44億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.56%2,017.48億 | 16.86%2,537.7億 | 16.86%2,537.7億 | -15.42%1,885.9億 | 0.69%2,437.19億 | -1.19%2,206.36億 | 15.79%2,171.53億 | 15.79%2,171.53億 | 19.31%2,229.65億 | 12.30%2,420.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.53%302.5億 | 109.23%1,240.03億 | 150.39%376.14億 | 107.57%212.09億 | 84.28%297.87億 | 98.15%353.93億 | -16.03%592.66億 | -3.03%150.22億 | 8.78%102.18億 | -46.38%161.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
