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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.23%153.36億 | 39.47%129.71億 | 67.12%93億 | 570.02%55.65億 | -120.83%-11.84億 | -33.96%56.83億 | 0.86%86.06億 | -23.82%85.33億 | 21.16%112.01億 | 39.17%92.45億 |
| その他の非現金項目 | 19.87%-21.17億 | -426.58%-26.42億 | -24.60%8.09億 | 3.07%10.73億 | 166.14%10.41億 | -224.82%-15.74億 | 118.54%12.61億 | 176.93%5.77億 | -178.62%-7.5億 | 708.47%9.54億 |
| 運転資金の増減額 | -265.19%-29.37億 | -74.44%17.78億 | 541.03%69.55億 | 43.78%-15.77億 | -244.51%-28.05億 | 194.09%19.41億 | 121.81%6.6億 | -750.00%-30.26億 | -1,371.43%-3.56億 | 101.10%2,800万 |
| -売掛金増減額 | -184.00%-8.35億 | 43.23%9.94億 | -59.65%6.94億 | -44.98%17.2億 | 2,181.75%31.26億 | 116.96%1.37億 | -469.01%-8.08億 | -2,740.00%-1.42億 | -100.36%-500万 | 165.18%13.72億 |
| -在庫増減額 | -123.77%-10.14億 | -22.43%42.65億 | 127.85%54.98億 | 161.52%24.13億 | -1,783.26%-39.22億 | -74.59%2.33億 | 134.40%9.17億 | 8.13%-26.66億 | -345.09%-29.02億 | -111.69%-6.52億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.67%-8,400万 | -131.91%-2.25億 | 253.26%7.05億 | -145.36%-4.6億 |
| 利息の支払額 | -51.40%-1.62億 | -84.48%-1.07億 | 34.09%-5,800万 | 69.76%-8,800万 | -115.56%-2.91億 | -46.74%-1.35億 | 7.07%-9,200万 | -37.50%-9,900万 | -323.53%-7,200万 | -240.00%-1,700万 |
| 利息の受取額 | 51.72%14.96億 | 356.48%9.86億 | -26.53%2.16億 | -28.47%2.94億 | -2.14%4.11億 | 40.47%4.2億 | 2.05%2.99億 | -24.29%2.93億 | 37.23%3.87億 | 85.53%2.82億 |
| 支払済みの税金還付金 | -64.84%-25.5億 | 48.55%-15.47億 | -971.59%-30.07億 | 122.74%3.45億 | -46.15%-15.17億 | 53.18%-10.38億 | 35.70%-22.17億 | -16.84%-34.48億 | -31.21%-29.51億 | -15.99%-22.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.72%73.92億 | -4.51%129.06億 | 464.77%135.15億 | 0.93%23.93億 | -78.71%23.71億 | -11.07%111.37億 | 126.87%125.23億 | -44.15%55.2億 | -4.14%98.83億 | 159.31%103.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.51%-14.79億 | -154.45%-12.48億 | 281.19%22.92億 | 37.99%-12.65億 | 65.21%-20.4億 | 7.58%-58.63億 | -54.13%-63.44億 | -98.94%-41.16億 | 25.71%-20.69億 | 19.35%-27.85億 |
| 無形資産取引の純額 | -266.84%-14.05億 | -56.97%-3.83億 | -23.23%-2.44億 | 87.07%-1.98億 | -88.78%-15.31億 | -75.54%-8.11億 | -5.48%-4.62億 | 53.85%-4.38億 | -52.82%-9.49億 | 56.57%-6.21億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -760.27%-19.61億 | -53.81%2.97億 | 125.92%6.43億 | ---24.81億 | ---- | ---- | 41.27%-12.95億 | ---22.05億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,542.86%1.71億 | -101.02%-700万 | -68.62%6.84億 | 133.91%21.8億 | 166.29%9.32億 | 8.02%3.5億 | 452.17%3.24億 | -2,400.00%-9,200万 | 102.25%400万 | 54.12%-1.78億 |
| その他の投資活動純額 | -56.28%-68.98億 | -3,688.62%-44.14億 | 109.40%1.23億 | -57.90%-13.09億 | 57.33%-8.29億 | -1,705.79%-19.43億 | 154.02%1.21億 | -761.54%-2.24億 | 96.43%-2,600万 | -244.64%-7.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.94%-96.11億 | -354.22%-80.13億 | 6,080.39%31.52億 | 100.86%5,100万 | 28.04%-59.49億 | -29.96%-82.67億 | -3.18%-63.61億 | -17.54%-61.65億 | -21.61%-52.45億 | 9.52%-43.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --12.12億 | --0 | -229.01%-14.97億 | -257.99%-4.55億 | 149.66%2.88億 | -350.00%-5.8億 | 177.59%2.32億 | -205.65%-2.99億 | 335.83%2.83億 | 77.10%-1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -25.00%-500万 |
| 配当金支払総額 | -60.13%-30.2億 | ---18.86億 | ---- | ---- | -13.10%-19.6億 | -0.06%-17.33億 | -35.31%-17.32億 | -13.27%-12.8億 | -50.07%-11.3億 | -25.08%-7.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -102.17%-100万 | -82.77%4,600万 | 545.00%2.67億 | 6.25%-6,000万 | 17.95%-6,400万 | 6.02%-7,800万 | 15.31%-8,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.45%-36.28億 | -12.59%-39.63億 | -36.12%-35.2億 | 37.35%-25.86億 | -93.26%-41.28億 | -36.92%-21.36億 | 5.05%-15.6億 | -77.62%-16.43億 | 3.75%-9.25億 | 21.74%-9.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.07%347.44億 | 70.22%327.57億 | -1.61%192.44億 | -28.17%195.59億 | -0.51%272.29億 | 24.93%273.69億 | -12.82%219.07億 | 13.86%251.29億 | 35.68%220.7億 | -6.45%162.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -728.71%-58.47億 | -92.93%9.3億 | 9,358.45%131.47億 | 98.16%-1.42億 | -1,149.86%-77.06億 | -84.05%7.34億 | 301.14%46.02億 | -161.62%-22.88億 | -26.27%37.13億 | 349.43%50.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.36%3.45億 | 188.80%10.57億 | 311.56%3.66億 | -594.29%-1.73億 | 104.01%3,500万 | -184.59%-8.73億 | 210.61%10.32億 | -42.66%-9.33億 | -185.05%-6.54億 | -14.46%7.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 99.42%-100万 | -17,100.00%-1.72億 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.83%292.43億 | 6.07%347.44億 | 70.22%327.57億 | -1.61%192.44億 | -28.17%195.59億 | -0.51%272.29億 | 24.93%273.69億 | -12.82%219.07億 | 13.86%251.29億 | 35.68%220.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.74%44.24億 | -3.66%112.68億 | 1,688.38%116.96億 | 154.50%6.54億 | -126.89%-12億 | -21.93%44.63億 | 491.82%57.17億 | -85.93%9.66億 | -0.56%68.65億 | 861.19%69.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
