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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.91%4.09億 | 152.23%1.87億 | 79.55%-3.58億 | -32.44%-17.48億 | -629.74%-13.2億 | -61.73%2.49億 | -4.58%6.51億 | 81.16%6.82億 | -40.97%3.77億 | -27.52%6.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.77%211.3万 | 107.08%2,288.9万 |
| その他の非現金項目 | 296.95%988.4万 | 108.10%249万 | 3.67%-3,073.2万 | 45.26%-3,190.2万 | -18.97%-5,827.6万 | -62.84%-4,898.5万 | 59.42%-3,008.1万 | -598.55%-7,412.4万 | 129.94%1,486.8万 | -98.14%646.6万 |
| 運転資金の増減額 | -49.08%4.06億 | 210.72%7.97億 | 124.19%2.56億 | -215.29%-10.6億 | 511.79%9.2億 | -77.77%-2.23億 | -478.36%-1.26億 | 50.40%3,320万 | 109.29%2,207.5万 | 30.43%-2.38億 |
| -売掛金増減額 | 636.48%4.35億 | 5.64%5,901.4万 | 127.74%5,586.5万 | -118.96%-2.01億 | 186.79%10.62億 | 304.36%3.7億 | 26.86%-1.81億 | -374.47%-2.48億 | 178.24%9,026.7万 | -2,636.85%-1.15億 |
| -在庫増減額 | -73.09%1.67億 | 191.98%6.2億 | 151.43%2.12億 | -554.02%-4.13億 | 117.41%9,094.5万 | -985.06%-5.22億 | -80.05%5,900.8万 | 3,050.36%2.96億 | 90.67%-1,002.3万 | 49.08%-1.07億 |
| -前払費用増減額 | -172.48%-669.4万 | 298.03%923.6万 | -106.96%-466.4万 | 217.76%6,698.3万 | 219.83%2,108万 | -8.81%-1,759.1万 | -17.19%-1,616.7万 | -182.97%-1,379.6万 | 128.98%1,662.7万 | -445.73%-5,736.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 134.18%2.28億 | 932.73%9,753.1万 | 114.40%944.4万 | -155.69%-6,559.6万 | 1,158.46%1.18億 | -116.10%-1,112.9万 | 1,451.71%6,911.3万 | -1,117.38%-511.3万 | -101.13%-42万 | 462.56%3,724.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -274.84%-3.65億 | -2,016.08%-9,748.8万 | ---460.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 9,383.23%1,469.9万 | -93.28%15.5万 | 216.52%230.7万 |
| 利息の支払額 | 7.45%-1,674.2万 | 13.52%-1,809万 | 9.21%-2,091.8万 | -208.50%-2,303.9万 | -53.95%-746.8万 | 16.48%-485.1万 | 21.51%-580.8万 | 31.42%-740万 | -26.39%-1,079.1万 | 4.48%-853.8万 |
| 利息の受取額 | 85.75%729.8万 | -8.33%392.9万 | -29.26%428.6万 | -3.50%605.9万 | 11.71%627.9万 | 18.49%562.1万 | 1.24%474.4万 | -9.99%468.6万 | 29.34%520.6万 | 54.51%402.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -33.81%-5,614.3万 | -1,221.82%-4,195.6万 | 127.29%374万 | 78.30%-1,370.7万 | 64.81%-6,316.9万 | 34.91%-1.8億 | -83.62%-2.76億 | 28.23%-1.5億 | -2.64%-2.09億 | 61.97%-2.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.39%9.1億 | 1,155.02%10.76億 | 94.02%-1.02億 | -488.78%-17.05億 | -1,421.79%-2.9億 | -94.57%2,190.9万 | -41.63%4.04億 | 106.93%6.92億 | 1.71%3.34億 | 180.40%3.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,122.97%-7,496.8万 | 73.83%-613万 | 84.89%-2,342.2万 | -390.44%-1.55億 | -894.46%-3,161.4万 | 93.92%-317.9万 | 76.05%-5,229万 | 74.65%-2.18億 | -28,048.99%-8.61億 | -140.32%-306万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73,415.79%-2.1億 | ---28.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,357.4万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -2.25%4,678.3万 | 0.81%4,785.8万 | -14.89%4,747.3万 | -5.80%5,577.9万 | -0.09%5,921.2万 | 46.96%5,926.5万 | 2.37%4,032.7万 | --3,939.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -122.18%-583.2万 | -80.66%2,628.9万 | 33.33%1.36億 | 2,069.58%1.02億 | -219.51%-517.7万 | -82.19%433.2万 | 5,386.96%2,432万 | 99.91%-46万 | -2,661.64%-4.87億 | 70.52%-1,763万 |
| その他の投資活動純額 | 24.58%254.4万 | 127.39%204.2万 | 68.38%-745.6万 | 21.64%-2,357.9万 | -38.58%-3,009.2万 | 5.15%-2,171.5万 | -137.42%-2,289.5万 | -92.11%6,118.7万 | 14,249.80%7.75億 | -30.71%-547.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.92%-3,147.3万 | -54.07%7,005.9万 | 830.50%1.53億 | -172.22%-2,088.2万 | -119.82%-767.1万 | 467.27%3,870.3万 | 85.89%-1,053.8万 | 90.10%-7,466.8万 | -70,976.88%-7.54億 | 104.02%106.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 21.85%-5.78億 | -30.75%-7.4億 | -126.52%-5.66億 | 180.04%21.34億 | 207.20%7.62億 | 199.83%2.48億 | 13.39%-2.48億 | -161.17%-2.87億 | 789.71%4.69億 | -131.78%-6,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.53%-4,981.8万 | -1,893.55%-7,384.1万 | -12.07%-370.4万 | 94.96%-330.5万 | -1,111.45%-6,560万 | 82.06%-541.5万 | 37.21%-3,017.9万 | -4,625.66%-4,806万 | 5.13%-101.7万 | 99.61%-107.2万 |
| 配当金支払総額 | -93.24%-2,746.2万 | -2,446.77%-1,421.1万 | 99.61%-55.8万 | 5.27%-1.43億 | -6.81%-1.51億 | 3.97%-1.41億 | -18.46%-1.47億 | 0.27%-1.24億 | 28.34%-1.24億 | -32.54%-1.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.49%-7.42億 | -39.37%-9.21億 | -134.89%-6.61億 | 314.90%18.95億 | 1,604.54%4.57億 | 105.76%2,679.5万 | 5.89%-4.66億 | -261.79%-4.95億 | 209.45%3.06億 | -23.55%-2.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.52%8.91億 | -47.57%6.58億 | 15.92%12.55億 | 17.14%10.82億 | 10.66%9.24億 | -8.53%8.35億 | 14.70%9.13億 | -13.17%7.96億 | 8.10%9.16億 | -12.58%8.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.02%1.37億 | 136.73%2.24億 | -461.10%-6.11億 | 6.02%1.69億 | 82.45%1.59億 | 220.70%8,740.7万 | -159.26%-7,241.7万 | 207.09%1.22億 | -326.90%-1.14億 | 137.14%5,029万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.51%1,669.7万 | -31.65%940.6万 | 330.30%1,376.1万 | 386.30%319.8万 | -169.90%-111.7万 | 129.12%159.8万 | -5.52%-548.7万 | 20.92%-520万 | -135.72%-657.6万 | 37.38%1,840.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.21%10.45億 | 35.52%8.91億 | -47.57%6.58億 | 15.92%12.55億 | 17.14%10.82億 | 10.66%9.24億 | -8.53%8.35億 | 14.70%9.13億 | -13.17%7.96億 | 8.10%9.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.92%8.35億 | 953.03%10.69億 | 93.26%-1.25億 | -479.10%-18.6億 | -1,814.92%-3.21億 | -94.67%1,873万 | -25.74%3.51億 | 164.24%4.73億 | -326.47%-7.37億 | 183.40%3.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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