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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -20.67%430.2万 | 25.53%521.7万 | 883.89%2,991.5万 | 40.39%959.6万 | 3.44%1,074万 | 180.36%542.3万 | 155.94%415.6万 | -58.79%304.05万 | 45.70%683.55万 | 49.57%1,038.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.31%950.5万 | 51.32%908.1万 | -36.64%1,538.9万 | -111.43%-129.8万 | 168.79%612.3万 | -5.45%456.3万 | 2.88%600.1万 | 721.71%2,428.82万 | 679.71%1,135.12万 | 17,423.08%227.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.18%584万 | 7.52%327.6万 | 17,939.96%1,710.91万 | 165.89%438.71万 | 40.44%364.3万 | 192.25%603.2万 | 45.44%304.7万 | -98.83%9.48万 | -354.16%-665.82万 | 54.59%259.4万 |
| -減価償却 | -13.34%292.9万 | 6.20%294.6万 | 35.06%1,189.26万 | 24.90%289.56万 | 30.83%284.3万 | 56.84%338万 | 28.49%277.4万 | 19.30%880.54万 | 18.77%231.84万 | 19.20%217.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -97.11%6.9万 | --0 | 132.54%338.34万 | 105.65%58.84万 | 7,900.00%40万 | 119,250.00%238.7万 | 33.33%8,000 | -568,585.07%-1,039.76万 | -1,255,901.21%-1,041.06万 | --5,000 |
| -関連会社持分 | 101.62%8,000 | 81.97%-5.3万 | 34.87%-42.44万 | 861.55%66.66万 | -1,577.78%-30.2万 | -51.84%-49.5万 | -33.64%-29.4万 | -274.75%-65.15万 | -154.66%-8.75万 | 93.48%-1.8万 |
| -処分利益 | ---3.5万 | --0 | -64.24%-13.39万 | 18.10%-13.39万 | --0 | --0 | --0 | -3,684.70%-8.16万 | -7,289.10%-16.36万 | --8.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -77.83%28.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.03%128.68万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -131.18%-23.7万 | -31.48%38.3万 | 85.85%210.62万 | -78.61%8.52万 | 99.43%70.2万 | 226.18%76万 | 272.67%55.9万 | 105.50%113.33万 | 152.91%39.83万 | 168.70%35.2万 |
| 運転資金の増減額 | -113.52%-1,104.3万 | -45.95%-714万 | 87.90%-258.31万 | 203.71%650.69万 | -82.33%97.4万 | 62.08%-517.2万 | 68.15%-489.2万 | -478.86%-2,134.26万 | 247.81%214.24万 | 4.95%551.1万 |
| -売上債権増減額 | -238.11%-1,564.1万 | -916.76%-575万 | 37.49%-228.47万 | 51.28%534.03万 | -163.98%-370.3万 | 28.41%-462.6万 | 110.81%70.4万 | 2.98%-365.5万 | 285.67%353万 | 26.79%578.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.23%7.8万 | 54.38%-293万 | 96.92%-44.05万 | 36.59%-123.15万 | 167.28%281.1万 | 206.77%440.3万 | -57.66%-642.3万 | -596.34%-1,431.81万 | 35.72%-194.21万 | -732.27%-417.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 266.98%141.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 185.07%404.1万 | 156.77%185.9万 | 48.82%-83.62万 | -20.75%158.28万 | -59.42%160.7万 | -69.10%-475万 | 115.14%72.4万 | -157.25%-163.37万 | -63.79%199.73万 | 172.73%396万 |
| -その他流動資産の変動 | 340.70%47.9万 | -409.71%-31.9万 | 50.21%-44.11万 | -1.90%-60.41万 | 538.98%25.9万 | 18.11%-19.9万 | 1,044.44%10.3万 | -23.53%-88.58万 | -2,803.83%-59.28万 | 77.65%-5.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -432.26%-132万 | -722.33%-176.8万 | -527.03%-505.75万 | -3,197.87%-272.35万 | -203.73%-187.1万 | -254.29%-24.8万 | -465.79%-21.5万 | 41.57%-80.66万 | 27.78%-8.26万 | -310.67%-61.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.38%298.2万 | -12.48%344.9万 | 1,012.74%2,485.74万 | 1.77%687.24万 | -9.19%886.9万 | 175.90%517.5万 | 152.77%394.1万 | -62.76%223.39万 | 47.54%675.29万 | 43.80%976.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.63%-174.5万 | -0.72%-153.5万 | -136.63%-1,284.12万 | -83.61%-734.02万 | -146.46%-226万 | -496.18%-171.7万 | -580.36%-152.4万 | 52.42%-542.68万 | 13.29%-399.78万 | 85.26%-91.7万 |
| 事業取引の純額 | -47,200.00%-94.6万 | -4.41%-78.1万 | -672.99%-77.3万 | -200,000.00%-2,001 | ---2.1万 | ---2,000 | -648.00%-74.8万 | 33.33%-10万 | ---1 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --72.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 248.48%23万 | 202.27%13.3万 | 73.21%28.69万 | 161.52%10.89万 | 44.68%6.8万 | 83.33%6.6万 | 7.32%4.4万 | 53.54%16.56万 | 199.94%4.16万 | 95.83%4.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---2,000 | --66.3万 | --624.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.00%-246.3万 | 31.78%-152万 | -18.56%-635.61万 | 93.38%-26.21万 | -154.37%-221.3万 | -555.95%-165.3万 | -687.28%-222.8万 | 55.07%-536.11万 | 22.14%-395.61万 | 85.96%-87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.43%-324.6万 | -80.78%10.8万 | -193.53%-453.54万 | -170.14%-119.94万 | 61.42%-98.5万 | -140.55%-291.3万 | 137.69%56.2万 | -27.53%484.89万 | -67.94%170.99万 | -2,200.00%-255.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 338,466.67%1,015.7万 | 5,363.60%1,365.9万 | 154.63%71.5万 | 114.63%46.2万 | --0 | -99.94%3,000 | 106.33%25万 | -110.95%-130.88万 | -126.42%-315.68万 | --104.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 757.89%37.5万 | -318.49%-187.9万 | -1,735.98%-338.66万 | -2,741.22%-274.06万 | -366.67%-14万 | -96.55%-5.7万 | -1,448.28%-44.9万 | -160.47%-18.45万 | -193.93%-9.65万 | -76.47%-3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -1.12%-163.59万 | -46.72%65 | --0 | ---- | ---- | -1.13%-161.79万 | --122 | ---- |
| 支払利息CFF | 4.72%-78.7万 | -16.42%-70.2万 | -119.74%-285.42万 | -48.94%-65.52万 | -92.98%-77万 | -207.06%-82.6万 | -215.71%-60.3万 | -97.00%-129.89万 | -156.72%-43.99万 | -157.42%-39.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -59.49%-95.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.11%-59.68万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.13%359万 | 4,760.83%1,118.6万 | -7,909.39%-1,264.91万 | -97.10%-508.51万 | 46.65%-189.5万 | -146.66%-542.9万 | 95.76%-24万 | -101.19%-15.79万 | -116.67%-257.99万 | -1,155.12%-355.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.48%3,921万 | 35.71%2,610.3万 | -15.13%1,863.77万 | 27.85%2,359.8万 | 43.30%1,879万 | 142.11%2,069.3万 | -12.41%1,923.4万 | 50.58%2,195.91万 | 164.31%1,845.7万 | 96.55%1,311.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 315.47%410.9万 | 790.36%1,311.5万 | 278.14%585.23万 | 603.40%152.53万 | -10.93%476.1万 | -141.77%-190.7万 | 110.98%147.3万 | -144.54%-328.52万 | -98.55%21.68万 | 1,613.14%534.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,950.00%12.2万 | 42.86%-8,000 | 278.25%6.47万 | 176.35%2.77万 | --4.7万 | --4,000 | ---1.4万 | ---3.63万 | ---3.63万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.19%4,344.1万 | 89.48%3,921万 | 31.75%2,455.47万 | 31.75%2,455.47万 | 27.85%2,359.8万 | 43.30%1,879万 | 142.11%2,069.3万 | -15.13%1,863.77万 | -15.13%1,863.77万 | 164.31%1,845.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.24%120.2万 | -20.81%191.4万 | 440.01%1,191.73万 | -121.94%-56.67万 | -24.12%660.9万 | 148.66%345.8万 | 131.42%241.7万 | 35.19%-350.5万 | 7,812.01%258.3万 | 1,425.39%871万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
