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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.57%113.49億 | 29.75%90.39億 | 18.41%69.66億 | 4.37%58.83億 | 18.46%56.37億 | 24.86%47.59億 | 10.11%38.11億 | 24.47%34.61億 | 15.73%27.81億 | -10.69%24.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,588.24%2,607.4万 | 99.81%-175.2万 |
| その他の非現金項目 | 578.74%8,977.7万 | 2,271.92%1,322.7万 | 99.78%-60.9万 | -207.94%-2.78億 | 514.77%2.57億 | -134.74%-6,207.3万 | -1,987.44%-2,644.3万 | -93.48%140.1万 | 128.05%2,148.7万 | -109.76%-7,661.5万 |
| 運転資金の増減額 | 71.31%-4.07億 | -3,128.30%-14.2億 | 109.48%4,690.4万 | -10.94%-4.95億 | -20.57%-4.46億 | -1,425.07%-3.7億 | -46.23%-2,424万 | 80.99%-1,657.7万 | 73.53%-8,721.5万 | -57.26%-3.3億 |
| -売掛金増減額 | 111.64%1.06億 | -7,697.14%-9.13億 | 112.65%1,201.4万 | -12.48%-9,499.1万 | -55.06%-8,445.4万 | 60.44%-5,446.4万 | 40.99%-1.38億 | 45.62%-2.33億 | -955.62%-4.29億 | 88.49%-4,064万 |
| -在庫増減額 | 56.37%-2.98億 | -484.84%-6.83億 | 42.69%-1.17億 | -137.24%-2.04億 | 45.30%-8,592.5万 | -133.87%-1.57億 | 28.99%-6,717.1万 | -147.37%-9,458.9万 | 105.86%2億 | 132.49%9,699万 |
| -前払費用増減額 | 140.31%9,006.3万 | -791.79%-2.23億 | -1,854.55%-2,505.5万 | 172.34%142.8万 | -99.19%-197.4万 | -158.40%-99.1万 | 119.94%169.7万 | -242.98%-850.9万 | -90.25%595.1万 | 322.91%6,105.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11億 | ---- | ---3.27億 |
| 利息の受取額 | -19.91%1.92億 | 48.14%2.4億 | 16.80%1.62億 | -30.28%1.39億 | 86.98%1.99億 | 1.86%1.06億 | 19.32%1.04億 | 30.79%8,751.3万 | 83.44%6,691.3万 | 21.09%3,647.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -43.63%-33.43億 | -14.43%-23.27億 | 14.18%-20.34億 | -43.37%-23.7億 | -28.98%-16.53億 | -22.27%-12.82億 | 11.70%-10.48億 | -186.76%-11.87億 | 64.14%-4.14億 | -21.48%-11.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.77%75.53億 | 4.70%56.89億 | 50.46%54.33億 | -9.41%36.11億 | 27.89%39.86億 | 5.03%31.17億 | 22.77%29.67億 | -2.24%24.17億 | 134.35%24.72億 | -32.30%10.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.20%-13.22億 | -1,291.64%-27.09億 | 78.03%-1.95億 | -241.53%-8.86億 | 51.30%-2.59億 | -277.32%-5.33億 | 68.58%-1.41億 | -1,576.46%-4.49億 | 71.04%-2,680.2万 | 29.30%-9,255万 |
| 無形資産取引の純額 | -126.12%-3,296.8万 | 63.07%-1,458万 | -55.38%-3,948.3万 | 9.94%-2,541万 | -222.20%-2,821.5万 | 95.55%-875.7万 | -149.53%-1.97億 | 38.11%-7,878.1万 | -68.34%-1.27億 | 87.77%-7,562.3万 |
| 事業取引の純額 | ---5.12億 | --0 | ---- | ---- | ---43.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -7.61%4,696.5万 | -1.14%5,083.2万 | 1.60%5,141.6万 | -5.02%5,060.8万 | -0.86%5,328.3万 | -3.43%5,374.3万 | -1.01%5,565.1万 | --5,622.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -571.63%-18.64億 | 147.75%3.95億 | -292.87%-8.28億 | -194.45%-2.11億 | 611.62%2.23億 | -404.87%-4,359.6万 | 101.00%1,430万 | 32.37%-14.33億 | -3,805.13%-21.19億 | 292.68%5,718.6万 |
| その他の投資活動純額 | -14.21%-722.6万 | 21.57%-632.7万 | 2.32%-806.7万 | -642.72%-825.9万 | 78.25%-111.2万 | 35.29%-511.2万 | 6.24%-790万 | 60.17%-842.6万 | -129.92%-2,115.7万 | -27.56%-920.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.61%-36.91億 | -124.27%-22.84億 | 6.54%-10.18億 | 75.62%-10.9億 | -273.63%-44.69億 | -333.87%-11.96億 | 85.71%-2.76億 | 16.05%-19.29億 | -1,811.89%-22.98億 | 84.71%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -428.33%-1.27億 | -115.92%-2,411.7万 | --1.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -138.89%-47.3万 | -43.48%-19.8万 | 19.30%-13.8万 | 52.10%-17.1万 | -89.89%-35.7万 | -59.32%-18.8万 | 72.75%-11.8万 | 82.19%-43.3万 | -152.70%-243.1万 | -43.37%-96.2万 |
| 配当金支払総額 | -43.02%-19.77億 | -13.78%-13.82億 | -17.99%-12.15億 | -1.21%-10.3億 | -27.73%-10.17億 | -16.00%-7.96億 | -5.62%-6.87億 | -32.99%-6.5億 | -0.14%-4.89億 | -3.68%-4.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.28%-980.3万 | -554.20%-3.61億 | -46.28%7,943.9万 | 462.00%1.48億 | 5.31%-4,084.9万 | -4,313,900.00%-4,314万 | 100.00%-1,000 | -1,178.25%-1.25億 | ---977.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.99%-19.87億 | -53.52%-17.43億 | -28.76%-11.35億 | 16.69%-8.82億 | -26.05%-10.58億 | -22.29%-8.4億 | 23.94%-6.87億 | -71.93%-9.03億 | -55.58%-5.25億 | 28.40%-3.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.25%154.51億 | 31.52%137.65億 | 18.57%104.66億 | -14.91%88.26億 | 12.10%103.73億 | 27.60%92.54億 | -5.41%72.52億 | -4.41%76.67億 | 8.14%80.21億 | 4.30%74.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.82%18.74億 | -49.33%16.61億 | 100.03%32.79億 | 206.31%16.39億 | -242.70%-15.42億 | -46.10%10.81億 | 583.11%20.05億 | -18.38%-4.15億 | -158.69%-3.51億 | 98.59%5.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.78%1,848.4万 | 24.64%2,457.2万 | 19,618.81%1,971.4万 | 97.93%-10.1万 | -214.06%-487.7万 | 233.63%427.6万 | -1,912.58%-320万 | 95.34%-15.9万 | -150.27%-340.9万 | 35.97%678.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 1,736,200.00%3,472.2万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.25%173.44億 | 12.25%154.51億 | 31.52%137.65億 | 18.57%104.66億 | -14.91%88.26億 | 12.10%103.73億 | 27.60%92.54億 | -5.41%72.52億 | -4.41%76.67億 | 8.14%80.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.11%61.68億 | -43.00%29.64億 | 93.02%51.99億 | -27.17%26.94億 | 43.96%36.98億 | 2.20%25.69億 | 33.07%25.13億 | -18.52%18.89億 | 167.11%23.18億 | 7.44%8.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
