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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.37%9.47億 | 76.78%11.19億 | 623.14%6.33億 | -111.63%-1.21億 | -29.16%10.4億 | -0.27%14.68億 | 55.11%14.72億 | -5.85%9.49億 | -22.28%10.08億 | -15.72%12.97億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.71%-5,800万 | 71.90%-6,800万 |
| その他の非現金項目 | -160.26%-9,100万 | 221.28%1.51億 | 267.86%4,700万 | -354.55%-2,800万 | 117.46%1,100万 | -234.04%-6,300万 | -90.08%4,700万 | 461.83%4.74億 | -243.96%-1.31億 | 4.60%9,100万 |
| 運転資金の増減額 | -52.94%1,600万 | 140.48%3,400万 | -122.76%-8,400万 | 29.47%3.69億 | 812.50%2.85億 | -134.19%-4,000万 | 51.95%1.17億 | 2,025.00%7,700万 | -104.21%-400万 | 97.92%9,500万 |
| -売掛金増減額 | -400.00%-300万 | -96.67%100万 | 3.45%3,000万 | -92.20%2,900万 | 342.86%3.72億 | 286.67%8,400万 | -176.27%-4,500万 | -15.71%5,900万 | -65.85%7,000万 | 146.99%2.05億 |
| -在庫増減額 | 40.74%1.14億 | 157.04%8,100万 | -127.41%-1.42億 | 407.84%5.18億 | --1.02億 | --0 | -71.83%4,000万 | 362.96%1.42億 | -2,600.00%-5,400万 | -104.44%-200万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 |
| 利息の受取額 | 27.91%5,500万 | 34.38%4,300万 | -13.51%3,200万 | -17.78%3,700万 | 4.65%4,500万 | 0.00%4,300万 | 4.88%4,300万 | -6.82%4,100万 | -2.22%4,400万 | 4.65%4,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -108.68%-4.57億 | -226.87%-2.19億 | 57.86%-6,700万 | 64.51%-1.59億 | 6.67%-4.48億 | -25.65%-4.8億 | -23.62%-3.82億 | 30.72%-3.09億 | -6.95%-4.46億 | 38.13%-4.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.34%9.97億 | 51.03%15.42億 | 50.15%10.21億 | -50.97%6.8億 | 9.56%13.87億 | -22.04%12.66億 | -2.40%16.24億 | 95.53%16.64億 | -43.19%8.51億 | 13.66%14.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.41%-2.38億 | 53.23%-3.47億 | -77.51%-7.42億 | -30.22%-4.18億 | -9.93%-3.21億 | -102.78%-2.92億 | 83.77%-1.44億 | -163.20%-8.87億 | 16.17%-3.37億 | -26.42%-4.02億 |
| 無形資産取引の純額 | -4.41%-7,100万 | -1,600.00%-6,800万 | 92.59%-400万 | -1,250.00%-5,400万 | 85.19%-400万 | -42.11%-2,700万 | 86.13%-1,900万 | 70.47%-1.37億 | -1,756.00%-4.64億 | -316.67%-2,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -741.67%-1.01億 | -500.00%-1,200万 | -100.40%-200万 | 0.00%4.98億 | 25,000.00%4.98億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 96.08%-200万 |
| その他の投資活動純額 | -126.09%-600万 | 243.75%2,300万 | -700.00%-1,600万 | 93.55%-200万 | -875.00%-3,100万 | 233.33%400万 | -100.63%-300万 | 1,416.67%4.74億 | -700.00%-3,600万 | -95.62%600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.97%-4.16億 | 47.19%-4.04億 | -3,042.31%-7.65億 | -81.94%2,600万 | 145.71%1.44億 | -88.62%-3.15億 | 69.86%-1.67億 | 33.81%-5.54億 | -100.24%-8.37億 | -76.37%-4.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -150.00%-5,000万 | --1億 | --0 | --2,000万 | ---- | ---- | 160.00%3,000万 | ---5,000万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 76.39%-1.74億 | -233.48%-7.37億 | ---2.21億 | --0 | 56.78%-1.02億 | -18.00%-2.36億 | ---2億 | --0 | -1,081.82%-1.3億 | 72.50%-1,100万 |
| 配当金支払総額 | -74.05%-2.75億 | -25.40%-1.58億 | 50.00%-1.26億 | 30.77%-2.52億 | 2.41%-3.64億 | -51.01%-3.73億 | 0.00%-2.47億 | 14.53%-2.47億 | 11.89%-2.89億 | -20.59%-3.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.54%-4.49億 | -281.45%-9.46億 | 1.59%-2.48億 | 43.50%-2.52億 | 26.77%-4.46億 | -36.24%-6.09億 | -105.99%-4.47億 | 53.83%-2.17億 | -38.64%-4.7億 | -7.28%-3.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.82%106.69億 | 0.09%104.78億 | 4.54%104.69億 | 12.15%100.14億 | 3.96%89.29億 | 13.33%85.89億 | 13.34%75.79億 | -6.38%66.87億 | 11.56%71.43億 | 13.55%64.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.25%1.32億 | 2,300.00%1.92億 | -98.24%800万 | -58.16%4.54億 | 217.25%10.85億 | -66.14%3.42億 | 13.10%10.1億 | 295.83%8.93億 | -161.54%-4.56億 | -3.14%7.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.23%108億 | 1.82%106.69億 | 0.09%104.78億 | 4.54%104.69億 | 12.15%100.14億 | 3.96%89.29億 | 13.33%85.89億 | 13.34%75.79億 | -6.38%66.87億 | 11.56%71.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.90%6.88億 | 312.45%11.26億 | 31.88%2.73億 | -80.51%2.07億 | 12.74%10.62億 | -35.17%9.42億 | 127.03%14.53億 | 1,206.12%6.4億 | -95.41%4,900万 | 7.34%10.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
