カオナビ
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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イタミアート
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ナカヨ
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アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 675.50%9.35億 | 116.68%1.21億 | -144.93%-7.23億 | -127.69%-2.95億 | 35.92%10.66億 | -52.93%7.84億 | -26.30%16.67億 | 9.94%22.61億 | 120.41%20.57億 | -5.44%9.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,022.9万 | ---- | ---- | -38.84%1.45億 | 1,628.22%2.37億 | -307.70%-1,551.5万 |
| その他の非現金項目 | 71.16%-3,447.2万 | 70.69%-1.2億 | -73.44%-4.08億 | -12.77%-2.35億 | -35.90%-2.09億 | -2,158.46%-1.53億 | 97.79%-679.4万 | -148.55%-3.07億 | 158.85%6.33億 | 425.80%2.45億 |
| 運転資金の増減額 | -206.58%-5.86億 | 100.39%5.5億 | 356.77%2.75億 | -105.82%-1.07億 | 4,722.01%18.37億 | 107.04%3,810.6万 | -132.14%-5.41億 | -231.26%-2.33億 | 109.66%1.78億 | -516.43%-18.38億 |
| -売上債権増減額 | -494.89%-19.89億 | -4,278.68%-3.34億 | -95.60%800.3万 | -89.90%1.82億 | 118.70%17.99億 | 199.48%8.23億 | -368.60%-8.27億 | 153.63%3.08億 | 2.70%-5.74億 | -132.00%-5.9億 |
| -棚卸資産増減額 | 49.39%11.82億 | 10.19%7.91億 | 480.06%7.18億 | -56.58%-1.89億 | 83.14%-1.21億 | -296.11%-7.16億 | 205.84%3.65億 | 16.36%-3.45億 | 71.19%-4.12億 | -68.50%-14.31億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,538.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 19.97%-2,978.8万 | 6.46%-3,722.2万 | -16.87%-3,979.3万 | 17.05%-3,404.9万 | -6.35%-4,104.6万 | -23.89%-3,859.4万 | 23.60%-3,115.2万 | 23.43%-4,077.3万 | 4.83%-5,325.1万 | -3.17%-5,595.1万 |
| 利息の受取額 | 30.53%9,098万 | -2.22%6,970万 | -23.87%7,128.1万 | 30.43%9,362.5万 | 20.19%7,178.1万 | -2.79%5,972.5万 | 28.63%6,143.8万 | 5.12%4,776.4万 | 2.53%4,543.8万 | 47.49%4,431.7万 |
| 法人税等の支払額 | -68.64%-3.65億 | 56.90%-2.17億 | 13.35%-5.02億 | 10.75%-5.8億 | -4.49%-6.5億 | 22.64%-6.22億 | 1.37%-8.04億 | -123.66%-8.15億 | 25.18%-3.64億 | 1.36%-4.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.59%5.3億 | 228.86%9.73億 | 1.02%-7.55億 | -126.11%-7.63億 | 406.68%29.23億 | -35.38%5.77億 | -37.18%8.93億 | -56.86%14.21億 | 514.80%32.94億 | -255.92%-7.94億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.09%-2.55億 | -13.13%-1.46億 | -187.32%-1.29億 | 131.26%1.48億 | -15.51%-4.74億 | -20.32%-4.1億 | 24.50%-3.41億 | -40.04%-4.51億 | -54.59%-3.22億 | 30.37%-2.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -8.06%-1,279.7万 | 60.55%-1,184.2万 | 64.29%-3,001.5万 | 46.90%-8,405.1万 | 16.31%-1.58億 | 64.31%-1.89億 | -1,075.51%-5.3億 | -66.40%-4,508.8万 | 67.71%-2,709.6万 | 0.07%-8,392.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -183.22%-1,961.6万 | -71.06%2,357万 | 261.55%8,143.5万 | -60.59%2,252.4万 | 491.56%5,716万 | -171.26%-1,459.8万 | -55.13%2,048.5万 | 198.59%4,565.9万 | -180.70%-4,631.2万 | -94.53%5,738.8万 |
| その他の投資活動純額 | 785.35%1.59億 | 386.54%1,796.9万 | -106.35%-627.1万 | 456.73%9,881.8万 | -1.34%-2,770.1万 | -229.80%-2,733.4万 | 148.46%2,105.8万 | 59.74%-4,345.8万 | -446.67%-1.08億 | 55.41%-1,974.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.48%-1.19億 | -38.60%-1.16億 | -144.63%-8,346.9万 | 131.17%1.87億 | 6.03%-6億 | 23.35%-6.39億 | -69.16%-8.33億 | 2.28%-4.92億 | -99.24%-5.04億 | -159.83%-2.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.93%-3.94億 | -15.14%-11.91億 | -151.95%-10.34億 | 224.35%19.91億 | -275.95%-16.01億 | -56.66%9.1億 | 290.91%21億 | -9.04%-11億 | -182.41%-10.09億 | 201.32%12.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,351,000.00%-1.89億 | 94.51%-1.4万 | -6,475.00%-25.5万 | 100.57%4,000 | 99.66%-70.3万 | -51,656.42%-2.05億 | 2.22%-39.7万 | 30.36%-40.6万 | -75.08%-58.3万 | 75.90%-33.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.56%-4,794万 | -0.47%-4,767.4万 | 66.50%-4,745.3万 | 62.33%-1.42億 | 0.96%-3.76億 | 0.64%-3.8億 | 5.53%-3.82億 | -71.48%-4.05億 | -25.63%-2.36億 | 19.45%-1.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,473.39%-4,506万 | 35.39%-175.1万 | 0.00%-271万 | -0.04%-271万 | 70.55%-270.9万 | 2.16%-919.8万 | -11.36%-940.1万 | 0.01%-844.2万 | 3.70%-844.3万 | 26.20%-876.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.50%-6.76億 | -14.34%-12.4億 | -158.74%-10.85億 | 193.24%18.47億 | -727.42%-19.81億 | -81.52%3.16億 | 212.86%17.08億 | -20.71%-15.13億 | -222.23%-12.54億 | 170.50%10.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.37%44.45億 | -26.36%46億 | 23.07%62.46億 | 6.32%50.75億 | 3.09%47.74億 | 61.96%46.31億 | -17.53%28.59億 | 70.55%34.67億 | 1.32%20.33億 | -16.12%20.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.76%-2.65億 | 80.11%-3.83億 | -251.40%-19.24億 | 271.02%12.71億 | 34.79%3.42億 | -85.63%2.54億 | 402.44%17.68億 | -138.04%-5.85億 | 7,283.88%15.37億 | 95.91%-2,139.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.31%1.59億 | -17.83%2.28億 | 378.16%2.77億 | -145.69%-9,962.3万 | 63.52%-4,054.8万 | -3,169.73%-1.11億 | 115.56%362.1万 | 77.70%-2,327万 | -243.32%-1.04億 | -46.92%7,279.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 10,341,600.00%1.03億 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.11%-2,000 | 107.01%174.3万 | -2,487,900.00%-2,487.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.06%44.42億 | -3.37%44.45億 | -26.36%46億 | 23.07%62.46億 | 6.32%50.75億 | 3.09%47.74億 | 61.96%46.31億 | -17.53%28.59億 | 70.55%34.67億 | 1.32%20.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.07%1.93億 | 187.90%8.08億 | 16.35%-9.19億 | -148.07%-10.99億 | 8,776.03%22.86億 | -270.75%-2,634.6万 | -98.30%1,543万 | -69.08%9.09億 | 366.26%29.41億 | -1,120.45%-11.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |