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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.18%3.52億 | 256.44%2.39億 | 75.39%-1.53億 | -983.48%-6.21億 | -83.92%7,026.7万 | -16.33%4.37億 | -46.82%5.22億 | 32.65%9.82億 | 18.25%7.4億 | 32.65%6.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.68%45.8万 | 112.17%180.9万 |
| その他の非現金項目 | 2.89%-7,478.9万 | 0.64%-7,701.6万 | 12.62%-7,751万 | 36.72%-8,870.9万 | 1.01%-1.4億 | -19.14%-1.42億 | -42.05%-1.19億 | 5.10%-8,367万 | -99.28%-8,816.7万 | -103.86%-4,424.2万 |
| 運転資金の増減額 | -93.76%3,483.4万 | 608.64%5.59億 | -423.84%-1.1億 | -70.31%3,391万 | 198.62%1.14億 | 77.63%-1.16億 | -307.53%-5.18億 | 7,614.29%2.49億 | -95.68%323.3万 | 120.78%7,490万 |
| -売掛金増減額 | 87.72%-3,874.1万 | -325.06%-3.16億 | -31.15%1.4億 | -69.08%2.04億 | 350.45%6.59億 | 1.31%1.46億 | 472.50%1.44億 | 89.17%-3,875.3万 | -186.04%-3.58億 | -258.40%-1.25億 |
| -在庫増減額 | -119.69%-1.18億 | 104.88%5.99億 | 615.80%2.93億 | 121.79%4,087.3万 | -232.66%-1.88億 | 130.72%1.41億 | -3,114.90%-4.6億 | -91.91%1,526.7万 | 5.09%1.89億 | 160.74%1.8億 |
| -前払費用増減額 | -199.22%-342.8万 | 881.53%345.5万 | -99.63%35.2万 | 216.17%9,465.2万 | -680.64%-8,147.6万 | --1,403.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 406.97%594.9万 | -116.49%-193.8万 | 137.38%1,175.5万 | 38.10%-3,144.7万 | -1,225.52%-5,080.6万 | -91.88%451.4万 | 73.56%5,557.1万 | 1,031.84%3,201.8万 | -112.93%-343.6万 | 149.55%2,657.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,074.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 12.99%-2,282.8万 | 11.94%-2,623.6万 | -57.68%-2,979.3万 | -10.08%-1,889.5万 | 6.97%-1,716.5万 | 15.48%-1,845.2万 | 22.64%-2,183.1万 | 7.63%-2,822.1万 | -23.85%-3,055.2万 | 8.15%-2,466.8万 |
| 利息の受取額 | 20.62%1,036.7万 | 10.08%859.5万 | -52.22%780.8万 | -35.79%1,634.3万 | -5.56%2,545.1万 | 6.10%2,695万 | 4.85%2,540万 | 2.33%2,422.6万 | 8.18%2,367.4万 | 15.70%2,188.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -351.63%-1.38億 | -27.89%-3,060.6万 | 34.64%-2,393.1万 | 76.06%-3,661.5万 | 20.57%-1.53億 | 19.00%-1.93億 | 34.02%-2.38億 | -347.78%-3.6億 | 41.41%-8,047.9万 | -284.74%-1.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.95%3.44億 | 579.85%8.38億 | 69.90%-1.75億 | -1,145.37%-5.8億 | -60.76%5,547.2万 | 198.26%1.41億 | -117.18%-1.44億 | 1.56%8.37億 | 87.51%8.25億 | 1.13%4.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -353.04%-1.68億 | 70.62%-3,716.2万 | -57.28%-1.27億 | 32.85%-8,043万 | -112.96%-1.2億 | -143.83%-5,624.8万 | -87.94%1.28億 | 133.52%10.64億 | -710.55%-31.75億 | 616.59%5.2億 |
| 無形資産取引の純額 | -13.15%-3,139万 | -43.64%-2,774.3万 | -197.05%-1,931.4万 | 70.68%-650.2万 | -20.91%-2,217.3万 | 44.81%-1,833.8万 | -445.92%-3,323万 | 97.18%-608.7万 | -1,353.05%-2.16億 | -7.33%-1,486.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -7.74%8,731.8万 | -3.49%9,464.1万 | 7.59%9,806.2万 | -30.91%9,114.4万 | -1.21%1.32億 | -5.30%1.34億 | -4.72%1.41億 | --1.48億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -232.50%-2.38億 | 458.36%1.79億 | -106.93%-5,002.8万 | 3,949.49%7.22億 | -87.74%1,783.8万 | 234.03%1.46億 | -37.05%-1.09億 | -653.35%-7,920.7万 | 123.11%1,431.4万 | -3,478.74%-6,194.8万 |
| その他の投資活動純額 | 1,405.49%3,185.4万 | -105.03%-244万 | 329.65%4,852.8万 | -158.08%-2,113.1万 | 944.02%3,638.4万 | 106.93%348.5万 | 8.39%-5,025.5万 | -140.85%-5,485.7万 | 3,087.37%1.34億 | 130.13%421.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.00%-3.18億 | 519.41%2.07億 | -106.98%-4,925.4万 | 1,496.64%7.05億 | -78.75%4,418.2万 | 174.33%2.08億 | -92.58%7,579.5万 | 131.52%10.21億 | -826.80%-32.39億 | 434.54%4.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 87.01%-9,892.2万 | -220.54%-7.61億 | 457.10%6.32億 | 361.39%1.13億 | 104.90%2,457.2万 | -124.11%-5.02億 | 78.98%-2.24億 | -151.43%-10.66億 | 1,275.89%20.73億 | -30.56%-1.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -137.39%-27.3万 | -130.00%-11.5万 | 85.42%-5万 | ---34.3万 | ---- | -6.54%-32.6万 | 45.84%-30.6万 | -157.99%-56.5万 | 9.13%-21.9万 | 22.76%-24.1万 |
| 配当金支払総額 | -2,717.56%-2,792.2万 | -110.40%-99.1万 | 99.14%-47.1万 | 40.43%-5,469.9万 | -1.58%-9,182.5万 | 28.67%-9,039.8万 | -16.67%-1.27億 | -20.41%-1.09億 | 0.49%-9,021.3万 | -0.30%-9,066万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.84%-1.32億 | -223.25%-7.68億 | 1,113.81%6.23億 | 169.83%5,134.9万 | 87.74%-7,353.7万 | -64.19%-6億 | 69.35%-3.65億 | -161.34%-11.92億 | 742.96%19.43億 | -15.99%-3.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.15%15.85億 | 43.95%13.08億 | 24.17%9.09億 | 3.70%7.32億 | -26.20%7.06億 | -31.19%9.56億 | 92.12%13.9億 | -39.44%7.23億 | 95.38%11.95億 | 7.20%6.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.43%-1.06億 | -30.91%2.76億 | 125.83%3.99億 | 577.29%1.77億 | 110.42%2,611.7万 | 42.19%-2.51億 | -165.04%-4.33億 | 241.42%6.66億 | -180.80%-4.71億 | 1,320.07%5.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.80%33.7万 | --68.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.67%14.79億 | 21.15%15.85億 | 43.95%13.08億 | 24.17%9.09億 | 3.70%7.32億 | -26.20%7.06億 | -31.19%9.56億 | 92.12%13.9億 | -39.44%7.23億 | 95.38%11.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.35%1.44億 | 341.19%7.73億 | 51.95%-3.2億 | -671.03%-6.67億 | -229.51%-8,648.4万 | 121.67%6,677.6万 | -144.62%-3.08億 | 126.89%6.91億 | -955.77%-25.68億 | -6.35%3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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