(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -26.29%851.9万 | 7.33%1,459.1万 | 44.51%3,089.6万 | 210.98%9,136.4万 | 363.15%4,483.3万 | -36.04%1,155.7万 | 1,814.25%1,359.4万 | 782.01%2,138万 | -67.22%2,937.9万 | -47.73%968万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 5.18%1,349.4万 | -31.04%1,063万 | -34.71%1,057.7万 | -13.92%3,658.6万 | -177.36%-785.8万 | 10.40%1,283万 | 32.15%1,541.5万 | 78.84%1,619.9万 | -16.14%4,250.2万 | 119.49%1,015.8万 |
非現金項目調整合計 | -14.84%916.1万 | -8.30%694.6万 | 19.26%913.2万 | 79.53%5,740.3万 | 223.66%3,141.4万 | 16.24%1,075.7万 | 4.22%757.5万 | 33.26%765.7万 | 10.20%3,197.4万 | 17.82%970.6万 |
-減価償却 | ---- | ---- | ---- | 22.31%3,108.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.61%2,541.6万 | ---- |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 1,578.43%2,497.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 306.56%148.8万 | ---- |
-処分利益 | ---- | ---- | ---- | -224.62%-21.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.80%-6.5万 | ---- |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -227.04%-329.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.14%259.6万 | ---- |
-年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 132.76%13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.64%5.8万 | ---- |
-その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 90.08%471.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.30%248.1万 | ---- |
運転資金の増減額 | -17.51%-1,413.6万 | 68.23%-298.5万 | 551.82%1,118.7万 | 94.18%-262.5万 | 308.93%2,127.7万 | -328.57%-1,203万 | 52.37%-939.6万 | 80.00%-247.6万 | -554.61%-4,509.7万 | -280.12%-1,018.4万 |
-売掛金増減額 | -323.95%-1,120.2万 | 48.71%-488.7万 | 123.19%155.6万 | 120.03%1,004万 | 424.30%2,127.6万 | 142.82%500.2万 | 55.12%-952.8万 | 80.84%-671万 | -74,931.34%-5,013.7万 | -27.57%405.8万 |
-在庫増減額 | 16.74%-605.3万 | -286.25%-642.2万 | 78.94%1,697.6万 | 143.27%1,145.2万 | 197.97%578.7万 | -9,341.56%-727万 | 127.30%344.8万 | 220.81%948.7万 | -175.16%-2,646.5万 | 67.11%-590.7万 |
-未払金の変更 | 131.95%311.9万 | 351.03%832.4万 | -39.82%-734.5万 | -176.55%-2,411.7万 | 30.58%-578.6万 | -103.80%-976.2万 | -123.46%-331.6万 | -117.22%-525.3万 | 61.80%3,150.5万 | -146.28%-833.5万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | 58.38%27.4万 | 122.60%32.5万 | 315.38%27万 | 509.09%60.3万 | 291.07%21.9万 | 765.00%17.3万 | 595.24%14.6万 | 3,150.00%6.5万 | 661.54%9.9万 | 1,766.67%5.6万 |
支払済みの税金還付金 | 82.60%-12.6万 | 73.84%-48万 | 274.51%106.1万 | 109.22%65.8万 | 950.00%382.5万 | -14.56%-72.4万 | 35.93%-183.5万 | 80.96%-60.8万 | 21.77%-714万 | 91.44%-45万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.25%866.7万 | 21.26%1,443.6万 | 54.66%3,222.7万 | 314.65%9,262.5万 | 426.35%4,887.7万 | -36.95%1,100.6万 | 427.42%1,190.5万 | 2,813.15%2,083.7万 | -72.25%2,233.8万 | -30.00%928.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 93.28%-119万 | 74.23%-341.5万 | 84.45%-259.6万 | 16.76%-5,270.4万 | 40.31%-505.3万 | -122.90%-1,770.7万 | 32.17%-1,325万 | 39.02%-1,669.4万 | 0.90%-6,331.8万 | 51.68%-846.5万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.67%2.4万 | 1,800.00%1.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.28%-119万 | 74.23%-341.5万 | 84.45%-259.6万 | 16.73%-5,270.4万 | 40.17%-505.3万 | -122.93%-1,770.7万 | 32.17%-1,325万 | 39.01%-1,669.4万 | 0.92%-6,329.4万 | 51.79%-844.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -75.26%192.2万 | -129.39%-420.3万 | -1,119.98%-2,454.6万 | -123.58%-1,397.6万 | 38.34%-3,403.1万 | 334.61%776.8万 | -55.23%1,429.9万 | -109.91%-201.2万 | -12,402.00%-625.1万 | -450.09%-5,518.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98,413.56%5,812.3万 | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | 15.17%-24.6万 | 14.08%-24.4万 | -25.33%-28.2万 | 43.15%-109.6万 | 78.32%-29.7万 | -54.26%-29万 | -54.35%-28.4万 | -20.97%-22.5万 | -150.06%-192.8万 | -225.42%-137万 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -114.21%-1,753.1万 | ---876.5万 | --0 | ---- | ---- | 50.00%-818.4万 | --0 |
支払利息CFF | 41.23%-77.7万 | 47.73%-72.4万 | 18.36%-102.3万 | -104.26%-532.1万 | -52.07%-136.1万 | -97.31%-132.2万 | -147.32%-138.5万 | -161.04%-125.3万 | -73.09%-260.5万 | -176.23%-89.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.40%89.9万 | -460.69%-1,393.7万 | -640.72%-2,585.1万 | -196.86%-3,792.4万 | -6,734.93%-4,445.4万 | 247.66%615.6万 | -83.21%386.4万 | -117.77%-349万 | 310.10%3,915.5万 | -92.09%67万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.92%2,547.2万 | 22.91%2,861.2万 | 6.87%2,361.5万 | -10.19%2,209.7万 | 18.49%2,416万 | 62.19%2,404.9万 | 52.32%2,327.9万 | -10.19%2,209.7万 | -13.63%2,460.3万 | 2.80%2,039万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,636.88%837.6万 | -215.76%-291.6万 | 478.87%378万 | 210.88%199.7万 | -141.72%-63万 | -110.20%-54.5万 | 1,694.30%251.9万 | 107.69%65.3万 | 10.71%-180.1万 | -64.20%151万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.37%26万 | 87.19%-22.4万 | 130.06%121.7万 | 32.06%-47.9万 | -56.85%8.5万 | 200.92%65.6万 | -488.89%-174.9万 | 164.28%52.9万 | 62.18%-70.5万 | -64.25%19.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41.18%3,410.8万 | 5.92%2,547.2万 | 22.91%2,861.2万 | 6.87%2,361.5万 | 6.87%2,361.5万 | 18.49%2,416万 | 62.19%2,404.9万 | 52.32%2,327.9万 | -10.19%2,209.7万 | -10.19%2,209.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 210.14%743.2万 | 847.19%1,102.1万 | 614.87%2,961.7万 | 196.52%3,958.5万 | 5,330.97%4,366.5万 | -170.94%-674.8万 | 93.64%-147.5万 | 114.72%414.3万 | -348.07%-4,101.4万 | 118.82%80.4万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし